基金公司凈值管理架構

『壹』 基金的凈值是由基金公司控制的嗎

基金凈值不是由基金公司控制的，是由市場表現決定。

基金內凈值的漲跌主要容受基金所投資品種的市場表現決定，具體延伸到是基金持有的股票、債券等每天的收盤情況，系統自動計算出凈值數值。

開放式基金就是所持有價證券的真實反應，基金公司一般不敢自由控制凈值，一方面是國家有法律法規限制，另一方面如果市場表現和基金判斷相左的話，會給基金公司帶來巨大損失，基金公司光是賺手續費和管理費這種無風險利潤已經非常豐厚，沒必要冒那個風險。

封閉式基金就有凈值和市價兩種價格，凈值就跟開放式基金一樣是所持證券的真實價值，而市價往往偏低，也就是常說的「折價率」，往往在20％、30％左右，不到到期日是不能贖回的,但可以在市場上轉讓,轉讓價格由供求關系直接決定,因不能隨時贖回,以及未來市場的不確定性,所以就會存在折價率。

『貳』 000845基金凈值 持倉結構是什麼

1、以下是基金持倉結構：

2、該基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具版,包括國內依法上市的股票權(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准發行上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、可轉債(含可分離交易可轉換債券)、次級債、短期融資券、中期票據、中小企業私募債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資范圍。

『叄』 基金公司的託管費，管理費怎麼計算

以上投摩根雙息基金為例
（一）基金管理費的計提比例和計提方法

基金版管理權費按基金資產凈值的 1.5% 年費率計提。

在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值 1.5% 年費率計提。計算方法如下：

H ＝ E ×年管理費率÷當年天數

H 為每日應計提的基金管理費

E 為前一日的基金資產凈值

（二）基金託管費的計提比例和計提方法

基金託管費按基金資產凈值的 0.25% 年費率計提。

在通常情況下，基金託管費按前一日基金資產凈值的 0.25% 年費率計提。計算方法如下：

H ＝ E ×年託管費率÷當年天數

H 為每日應計提的基金託管費

E 為前一日的基金資產凈值

其他基金都差不多。

『肆』 請問基金公司的管理費是怎麼提取的

基金管理人的管理費是按前一日基金資產凈值的1.5%的年費率每天計提。管理費的計算方專法如下： 管理費的屬計算方法如下： H＝ E ×1.5%÷ 365 H為每日應計提的基金管理費 E為前一日基金資產凈值 基金管理費每日計提，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付指令，基金託管人復核後於次月首兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人，若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。 基金託管人的託管費 基金託管費按前一日基金資產凈值的0.25%的年費率每天計提。託管費的計算方法如下： H= E × 0.25%÷ 365 H為每日應計提的基金託管費 E為前一日基金資產凈值 基金託管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃付指令，基金託管人復核後於次月首兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金託管人，若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。

『伍』 我國境內全部機構管理的公募基金資產凈值合計有多少

從中國證券投資基金業協會所公布的最新數據中可以知道，目前來看，在我國境內是一共有149家基金管理公司的，在這其中，有44家中外合資公司和105家內資公司，全部機構管理的公募基金資產凈值一共是16.9萬億元，半年增幅了14.47%。

截止到8月14日之時，新發基金規模已經達到了1.78萬億元，已經超過了2019年全年的1.43萬億元了。自今年以來，所新成立的50億元以上的基金數量是有106隻的，它們的合計規模已經快要接近1萬億元了。

此前，人民銀行、銀保監會、證監會以及國家外匯局聯合下發了《關於進一步規範金融營銷宣傳行為的通知》的文件，在這其中就明確提到了 “不得自行編發或者是轉載沒有經過相關金融產品或者金融服務經營者所審核的營銷宣傳信息”“也不得以欺詐或者引人誤解的方式對金融產品或者金融服務來進行營銷宣傳的活動的”。

『陸』 在基金中，什麼叫凈值

凈值型理財產品，是指產品發行時未明確預期收益率，產品收益以凈值的形式展示內，投資者容根據產品的實際運作情況，享受浮動收益的理財產品。分為封閉式凈值型和開放式凈值型產品；封閉式凈值型產品是指產品期限固定，定期披露凈值，投資者只能在產品到期時贖回；開放式理財產品是指產品在存續期內定期開放，投資者可在開放期申購或贖回。

『柒』 基金公司管理辦法的第六章

基金份額的申購與贖回
第五十一條 開放式基金的基金份額的申購、贖回和登記，由基金管理人負責辦理；基金管理人可以委託經國務院證券監督管理機構認定的其他機構代為辦理。
第五十二條 基金管理人應當在每個工作日辦理基金份額的申購、贖回業務；基金合同另有約定的，按照其約定。
第五十三條 基金管理人應當按時支付贖回款項，但是下列情形除外：
（一）因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項；
（二）證券交易場所依法決定臨時停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值；
（三）基金合同約定的其他特殊情形。
發生上述情形之一的，基金管理人應當在當日報國務院證券監督管理機構備案。
本條第一款規定的情形消失後，基金管理人應當及時支付贖回款項。
第五十四條 開放式基金應當保持足夠的現金或者政府債券，以備支付基金份額持有人的贖回款項。基金財產中應當保持的現金或者政府債券的具體比例，由國務院證券監督管理機構規定。
第五十五條 基金份額的申購、贖回價格，依據申購、贖回日基金份額凈值加、減有關費用計算。
第五十六條 基金份額凈值計價出現錯誤時，基金管理人應當立即糾正，並採取合理的措施防止損失進一步擴大。計價錯誤達到基金份額凈值百分之零點五時，基金管理人應當公告，並報國務院證券監督管理機構備案。
因基金份額凈值計價錯誤造成基金份額持有人損失的，基金份額持有人有權要求基金管理人、基金託管人予以賠償。

『捌』 聽說基金的凈值不是根據所持股票的市價計算出來的，而是基金公司高管理開會商量出來的真的假的

你說的是什麼基金。
如果是公募基金是不可能，要知道公募基金是託管制度，有託管銀行監管。
作用不僅僅是保管基金資產，還有監管基金公司投資，監管計算凈值和收益等。
不可能商量出來。。。。都是嚴格計算。

『玖』 如何獲得每日自己設定的一些基金凈值數據嵌入自己的網頁中

參照方法：

1. 把網頁中的表格插入到excel中並定時更新的方法很簡單，首先小編打內開一容個空白的excel表格。

2. 在excel中選擇數據-自網站。