什麼是基金管理費收入

Ⅰ 什麼是基金管理費和託管費 如何收取

基金管理費：是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。在國外，基金管理費通常按照每個估值日基金凈資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。

基金託管費：是指基金託管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。

收取原則：

基金管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付指令，基金託管人復核後於次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。

基金託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。

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基金管理費費率規則：

基金管理費費率的高低與基金規模有關，一般而言。基金規模越大，基金管理費費率越低。但同時基金管理費費率與基金類別及不同國家或地區也有關系。

一般而言，基金風險程度越高，其基金管理費費率越高，其中費率最高的基金為證券衍生工具基金，如認股權證基金的年費率為1.5%--2.5%。最低的要算貨幣市場基金，其年費率僅為0.5%--1%。

香港基金公會公布的其他幾種基金的管理年費率為：債券基金年費率為0.5%--1.5%，股票基金年費率為l%--2%。在美國等基金業發達的國家和地區，基金的管理年費率通常為1%左右。但在一些發展中國家或地區則較高，如我國台灣的基金管理年費率一般為1.5%。

我國最初的基金管理年費率為2.5%。隨著市場競爭的加劇，目前我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券型基金的管理費率一般低於1%，貨幣基金的管理費率為0.33%。

為了激勵基金管理公司更有效地運用基金資產，有的基金還規定可向基金管理人支付基金業績報酬。基金業績報酬，通常是根據所管理的基金資產的增長情況規定一定的提取比率。至於提取的次數，香港規定每年最多提取一次。

Ⅱ 基金管理費每年都收嗎

不一定，基金管復理費逐制日計算，定期支付。

基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。基金管理人是基金資產的管理者和運用者，對基金資產的保值和增值起著決定性的作用。因此，基金管理費收取的比例比其他費用要高。

基金管理費是基金管理人的主要收入來源，基金管理人的各項開支不能另外向基金或基金公司攤銷，更不能另外向投資者收取。

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我國最初的基金管理年費率為2.5%。隨著市場競爭的加劇，目前我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券型基金的管理費率一般低於1%，貨幣基金的管理費率為0.33%。

為了激勵基金管理公司更有效地運用基金資產，有的基金還規定可向基金管理人支付基金業績報酬。基金業績報酬，通常是根據所管理的基金資產的增長情況規定一定的提取比率。至於提取的次數，香港規定每年最多提取一次。

Ⅲ 基金的託管費和管理費是什麼時候收取

基金來管理費和託管費自都是逐日累計計提的。基金管理費可以簡單理解為基金管理人在操作基金時收取的報酬，管理費一般按照1.5%逐日計提，在每個月的月底直接從基金資產中一次性支付給基金管理人。

基金託管費是基金託管人（商業銀行）為基金提供服務而向基金收取的費用，託管費一般按照0.25%逐日計提，按月支付給託管人，每日應付的基金託管費＝前一日的基金資產凈值×年託管費率÷當年天數。所以託管費和管理費是從凈值中提取的，投資者不需要額外支付相應費用。

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注意事項：

買基金需要注意的是，不要把所有的錢都放在一個類型上，比如說不要全部放在股票型，股票型相對風險比較高，另外不要放在持倉一樣的基金上，比如買的都是持倉白酒或者房地產的基金。

等基金有大跌的時候，一般是只跌大概2%個點或以上的時候可以加倉，因為大跌以後漲的概率比較大，這個時候加倉或者是重倉都會有比較好的收益。

Ⅳ 基金公司的託管費和管理費有什麼區別阿

託管費抄 是基金產品放在銀行第三方託管，收取的費用。怕基金公司挪用基民的錢干其他的事，防止挪用資金，專款專用。

管理費 是基金公司向基金產品收取的費用，每日從基金凈資產中計提的。這個是基金公司的主要收入來源。

Ⅳ 基金中的管理費和託管費是啥回事由誰收取的，向誰收取的，何時收取的

基金的管理費是基金公司的主要收入來源，基金託管費是託管銀行執行托專管義務屬的「辛苦費」。是向全體基金持有者收取，不會自己單獨交納，是從基金總資產中直接扣除的。我們看到的基金收益，基金凈值等，已經是扣除完這些費用之後的。收取時間是——每天。這兩種費用都是年費率，分攤到每天收取。
具體計算：
基金管理費由基金管理人收取，一般按前一日基金資產凈值計提當日的管理費，管理費計算如下：
H＝E×管理費年費率÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費；E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計算，逐日累計，定期支付。

基金託管費由基金託管人收取，一般按前一日基金資產凈值計提當日的託管費，託管費計算如下：
H＝E×託管費年費率÷當年天數
H為每日應計提的基金託管費；E為前一日的基金資產凈值
基金託管費每日計算，逐日累計，定期支付。

Ⅵ 什麼是基金的管理費

基金管理費是來支付給基金管理人自的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。基金管理人是基金資產的管理者和運用者，對基金資產的保值和增值起著決定性的作用。因此，基金管理費收取的比例比其他費用要高。基金管理費是基金管理人的主要收入來源，基金管理人的各項開支不能另外向基金或基金公司攤銷，更不能另外向投資者收取。在國外，基金管理費通常按照每個估值日基金凈資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。
如果是普通投資者，與基金相關的是基金申購贖回費。現在在凱石財富上買基金的話，申購費是有折扣的，比較劃算。

Ⅶ 私募公司除了管理費,還有什麼收入

一個私募基金(Private Equity Fund)通常以一個合夥公司(partnership)的法人形式在開曼群島類的免稅天堂成立。有限合夥人(Limited Partners LP)是投資者，行業內出資額(commitment) 下限為1百萬米刀。一個基金通常有15-30個這樣的投資者。出資額從1m到300M不等。無限合夥人(General Partner GP)為基金管理人。這個管理人理論上有無限責任，但是它通常是一家有限責任公司。管理這家有限責任公司的，就是私募基金管理公司。
一般來說，私募基金里 100M-1B米刀的，算中型，用B算的，是大型，100M以下的，基本算是Venture Capital風險投資公司.
一加入合夥公司，LP就要交出出資額的10%。其餘剩下的90%，隨著管理人的投資決定才投入。這叫做draw down。跟對沖基金不同，私募基金的LP並沒有隨時退股的權利。他們的出資額雖然隨時會被draw down,但是他們並沒有要求gp隨時distribute的權利。這一點是私募基金可以做長線高風險投資的主要原因。
一個基金從開始招募LP到封頂開始投資，通常需要數月到1年多的時間。一個基金的首五年，通常稱作為投資期。後五年是為收獲期。合夥公司的公司章程里頭會規定這個基金的壽命，也就是啥時得結束。這個年期通常為10年-12年。
當一個基金投資公司並獲利以後，所得的利潤並不需要立刻上交投資人，而是存入一個叫carried interest的法人內。啥時派發紅利和派發股本的決定權，操縱在基金經理手裡。

粗淺地說，一個私募基金只要招募完畢，它的收入來源已經有了穩定性。2%管理費乘以以Billion算的出資額是很可觀的。而只要它有水準以上的回報，優秀的私募基金一般能有20-30%的回報，那基金經理的利潤就也可以用B來計算。黑石私募現有的管理資產是30billion左右，那起碼它明年的收入不會少於300M.

Ⅷ 什麼是基金的管理費率，什麼時候扣除，什麼比例

在基金的來運作過程中，有一源些必要的開支需基金承擔，其中基金管理費和基金託管費是基金支付的主要費用。

基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。基金管理人是基金資產的管理者和運用者，對基金資產的保值和增值起著決定性的作用。因此，基金管理費收取的比例比其他費用要高。其比例在基金的詳細費率中有。

基金管理費是基金管理人的主要收入來源，基金管理人的各項開支不能另外向基金或基金公司攤銷，更不能另外向投資者收取。

基金管理費通常按照每個估值日基金凈資產的一定比例（年率）、逐日計算，也就是說每天公布的凈值中已經扣除了其管理等一些雜費。我們只用考慮其申購/認購和贖回費。

Ⅸ 基金管理費用在什麼時候收取、如何計算

費用與稅收

基金費用
投資基金同購買商品一樣，購入之前，必先問價。投資者除了要知道自己買賣基金時應交納的費用外，基金管理人代投資者投資證券需要收取的各種費用也應當稱為投資者關注的對象。因為，清楚基金公司的各種收費，是基金投資計算成本的重要一環，如有失誤，買賣基金或日後贖回時，便有可能蒙受損失。

基金運營費用

基金管理人的報酬
管理費管理費是指支付給實際運用基金資產、為基金提供專業化服務的基金管理人的費用，也就是管理人為管理和操作基金而收取的費用。管理年費通常從基金的股息、利息收益中，或從基金資產中扣除，不另向投資者收取。

基金託管人的託管費
託管人為保管及處理基金資產而收取的費用

基金上市費用
上市基金支付交易所的上市費用（封閉式基金）

證券交易費用
買賣有價證券的手續費

基金信息披露費用
中期和年度公報及公開說明書的公告、印刷製作等費

基金持有人大會費用
召開年會基金持有人大會花費

會計師費和律師費
運作費運作費包括支付注冊會計師費、律師費、稽核費等。

基金運營費用計提方法、標准及支付方式
基金運營費用指基金在運作過程中發生的費用，主要包括管理費、託管費、其他費用等，這些費用直接從基金資產中扣除。

（1）基金管理費，指基金管理人管理基金資產所收取的費用。基金管理人可按固定費率或固定費率
加提業績表現費的方式收取管理費。業績表現費指固定管理費之外的支付給基金管理人的與基
金業績掛鉤的費用。按固定費率收取的管理費按基金資產凈值的一定比例逐日計算，定期提
取。

l 每日計提的管理費＝計算日基金資產凈值×管理費率÷當年天數。

（2）基金託管費。指基金託管人託管基金資產所收取的費用，通常按基金資產凈值的一定比例逐
日計算，定期提取。

l 每日計提的託管費＝計算日基金資產凈值×託管費率÷當年天數。

（3）其他費用。包括注冊登記費、席位租用費、證券交易傭金、律師費、會計師費、信息披露費
和持有人大會費等。

目前我國基金的管理費年率為基金資產凈值的1.25~1．5％。基金託管費年率為基金資產凈值的0．25％。與發達市場的平均費率水平基本接近。

上述基金營運的費用及收費方式等都將在基金的招募說明書中公布。

證券投資基金稅收政策

經營證券投資信託的基金管理人不完全等同一般的法人公司。從客觀上講，管理人不過是個委託代理機構，其本身並沒有經營信託財產的實務。它只負責基金資產的日常投資和操作。基金資產由信託人名義持有，由投資者最終擁有。運用信託財產投資證券所創造的收益，除扣除一定的管理費和保管費用及其他費用後，應按投資者的投資比例分配給基金單位持有人。稅收上，鑒於證券投資的特殊性（即收益的來源只有一個渠道--信託財產），為支持基金業的發展，各國和地區的稅法一般都規定管理人免稅。投資者在取得基金分配的收益後所需繳納的所得稅，可由基金公司代繳，也可由投資者自繳。

依法納稅是每個公民和法人的義務，同時也是投資人投資的成本因素，投資前應該了解的有關基金的各項稅收政策。

目前我國根據財政部國家稅務總局關於證券投資基金稅收問題的通知（1998年8月6日財稅字[1998]55號）來徵收有關基金投資方面的稅款。具體為：

（一）營業稅
1．以發行基金方式募集資金不屬於營業稅的征稅范圍，不徵收營業稅。
2．基金管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入，在2000年底以前暫免徵收營業稅。
3．金融機構（包括銀行和非銀行金融機構）買賣基金的差價收入徵收營業稅；個人和非金融機構
買賣基金單位的差價收入不徵收營業稅。

（二）印花稅
1．基金管砣嗽擻沒