基金公司端午節放假

『壹』 這幾天端午節放假,基金會有收益嗎

有的。

基金收益份額 = 投資金額×（1－認申購費率）÷認申購當日凈值+利息回；答收益 =贖回當日單位凈值×份額×（1－贖回費率）+紅利－投資金額。

每份基金份額享有同等分配權；基金當年收益先彌補上一年度虧損後，方可進行當年收益分配；如果基金投資當期出現虧損，則不進行收益分配；基金收益分配後基金份額凈值不能低於基金面值；按照《證券投資基金暫行管理辦法》的規定，基金分配應採用現金形式，每年至少一次。

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基金收益的相關要求規定：

1、基金託管人的託管費、基金管理人的報酬以及可以在基金資產中扣除的其他費用，應當按照國家有關規定執行並在基金契約和託管協議中訂明。

2、中國證監會、中國人民銀行按照各自的職權隨時對基金募集、交易、投資運作以及相關的業務活動和財務會計資料進行檢查、稽核。基金託管人、基金管理人以及有關的機構和人員應當及時提供有關情況和資料，不得拒絕、阻撓。