基金公司收到的管理費如何開票

『壹』 基金公司的託管費，管理費怎麼計算

以上投摩根雙息基金為例
（一）基金管理費的計提比例和計提方法

基金版管理權費按基金資產凈值的 1.5% 年費率計提。

在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值 1.5% 年費率計提。計算方法如下：

H ＝ E ×年管理費率÷當年天數

H 為每日應計提的基金管理費

E 為前一日的基金資產凈值

（二）基金託管費的計提比例和計提方法

基金託管費按基金資產凈值的 0.25% 年費率計提。

在通常情況下，基金託管費按前一日基金資產凈值的 0.25% 年費率計提。計算方法如下：

H ＝ E ×年託管費率÷當年天數

H 為每日應計提的基金託管費

E 為前一日的基金資產凈值

其他基金都差不多。

『貳』 基金管理費如何扣除

基金管理費是基金公司，也就是基金管理人的管理報酬，是基金公司的主要收入方式。

基金管理費是按日計提，月底由基金託管人（在我國是託管銀行）從基金總資產中一次性支付給基金管理人，不另外向投資人收取。

每日應付的基金管理費＝前一日的基金資產凈值×年管理費率÷當年天數

比如基金管理費，年費率為1.5%，這一年有365天，某隻基金前一日基金資產凈值為100億元，則該日基金管理費計提額=10000000000*1.5%/365=41萬

也就是一隻管理資產總額在100億的基金，年管理費率為1.5%的情況下，一天的管理費在41萬。每天計提管理費，月底支付一次。

直接從基金總資產中扣除，你看到的所有基金凈值是已經扣除了所有費用了。

同樣，基金託管費，銷售服務費也是這樣收取的。

(2)基金公司收到的管理費如何開票擴展閱讀：

公開募集證券投資基金運作管理辦法

第一條 為了規范公開募集證券投資基金（以下簡稱基金）運作活動，保護投資者的合法權益，促進證券投資基金市場健康發展，根據《證券投資基金法》及其他有關法律、行政法規，制定本辦法。

第二條 本辦法適用於基金的募集，基金份額的申購、贖回和交易，基金財產的投資，基金收益的分配，基金份額持有人大會的召開，以及其他基金運作活動。

第三條 從事基金運作活動，應當遵守法律、行政法規和中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）的規定，遵循自願、公平、誠實信用原則，不得損害國家利益和社會公共利益。

基金管理人運用基金財產進行證券投資，應當遵守審慎經營規則，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，有效防範和控制風險。

第四條 中國證監會及其派出機構依照法律、行政法規、本辦法的規定和審慎監管原則，對基金運作活動實施監督管理。

中國證監會對基金募集的注冊審查以要件齊備和內容合規為基礎，以充分的信息披露和投資者適當性為核心，以加強投資者利益保護和防範系統性風險為目標。

中國證監會不對基金的投資價值及市場前景等作出實質性判斷或者保證。投資者應當認真閱讀基金招募說明書、基金合同等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。

第五條證券投資基金行業協會（以下簡稱基金行業協會）依據法律、行政法規、中國證監會的規定和自律規則，對基金運作活動進行自律管理。

『叄』 請問基金公司每天收的管理費怎麼算，是多少

一）基金管理費的計提比例和計提方法

基金管理費按基金資產凈值的 1.5% 年費率計提。

在通常情專況下，基金管理費屬按前一日基金資產凈值 1.5% 年費率計提。計算方法如下：

H ＝ E ×年管理費率÷當年天數

H 為每日應計提的基金管理費

E 為前一日的基金資產凈值

（二）基金託管費的計提比例和計提方法

基金託管費按基金資產凈值的 0.25% 年費率計提。

在通常情況下，基金託管費按前一日基金資產凈值的 0.25% 年費率計提。計算方法如下：

H ＝ E ×年託管費率÷當年天數

H 為每日應計提的基金託管費

E 為前一日的基金資產凈值

『肆』 基金管理人收取的管理費需要開發票嗎

需要開發票嗎

『伍』 銀行收到基金管理費怎樣做分錄

銀行收到基金管理費的會計分錄是：
借：銀行存款
貸：主營業務收入或者其他業務收入（看企業的主營業務是什麼，從而確定計入哪個科目）
應交稅費-應交增值稅-銷項稅

『陸』 基金管理人收取的管理費需要開發票嗎

你好，無需開具發票，私募基金一般都是通過互聯網購買，
管理費也是直接從投資過程中自動扣除，不是實體經營模式，因此很少有開具發票的現象。
但是如果投資者有需求，可以要求基金公司開具。

『柒』 基金管理公司收到的管理費怎麼入賬

基金公司收取的管理費建議計入：其他應外收入科目核算。或者是計入管理費用

『捌』 請問基金公司的管理費是怎麼提取的

基金管理人的管理費是按前一日基金資產凈值的1.5%的年費率每天計提。管理費的計算方專法如下： 管理費的屬計算方法如下： H＝ E ×1.5%÷ 365 H為每日應計提的基金管理費 E為前一日基金資產凈值 基金管理費每日計提，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付指令，基金託管人復核後於次月首兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人，若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。 基金託管人的託管費 基金託管費按前一日基金資產凈值的0.25%的年費率每天計提。託管費的計算方法如下： H= E × 0.25%÷ 365 H為每日應計提的基金託管費 E為前一日基金資產凈值 基金託管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃付指令，基金託管人復核後於次月首兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金託管人，若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。

『玖』 基金管理費在會計上如何入賬

計入「管理人報酬」科目，科目使用說明如下： 一、本科目核算按基回金契約和招募說明書的答規定計提的基金管理人報酬，包括管理費和業績報酬。 二、管理人報酬的核算原則： 管理人報酬應按照基金契約和招募說明書規定的方法和標准計提，並按計提的金額入賬。 三、管理人報酬的賬務處理： 計提基金管理費和業績報酬時，借記本科目，貸記"應付管理人報酬"科目；支付基金管理人報酬時，借記"應付管理人報酬"科目，貸記"銀行存款"科目。
四、本科目應分別管理費和業績報酬設置明細賬，進行明細核算。 五、期末，應將本科目的借方余額全部轉入"本期收益"科目，結轉後本科目應無余額。