基金管理人办理基金份额的申购可以收取

A. 基金权益登记日当天有效申购和当日买入的基金份额有何区别

基金复权益登记日，若制申购的基金在这一天得到了基金公司的申购确认，一般这天为T＋2日，可以享有分红的权益。若当天买入了基金，当天是不能得到基金公司的申购确认的，即T日，不能享有分红的权益。

权益登记日是基金管理人进行红利分配时，需要确定某一天，界定这一天登记在册的基金持有人享有基金分红权利。如果权益登记日为T日，则收益分配对象为T日登记在册的基金全体持有人，即T日登记在册的基金份额享有基金收益分配权。因此在T日申购和基金转换转入的基金份额无收益分配权，在T日赎回和基金转换转出的基金份额享有收益分配权。

B. 基金什么时候赎回

40%的收益不错了。过年这段期间的话，基金肯定会有所波动。其实明年的话。应该还是会上涨的，但是我主要觉得你这收益已经足够了。

C. 基金份额申购和买入有什么区别

投资者提问的应该是基金份额申购和买入的区别，基金份额申购其实是对新发基金进行认购的叫法，正确说是基金份额认购，而买入是指已通过封闭期自由交易的基金。
开放式基金的认购和申购是购买基金在两个不同阶段的说法。如果投资者在一只基金募集期中购买基金份额,称为认购,每单位基金份额净值为人民币1元。
基金募集期结束并成立后,投资者根据基金销售网点规定的手续购买基金份额则称为申购,此时由于基金净值已经反映了其投资组合的价值,因此每单位基金份额净值不一定为1元,可能高于也可能低于1元。
所以同一笔资产认购和申购同一基金所得到的基金份额数将有可能不同。

D. 申购开放式基金购买份额怎样计算

你好，基金申购份额的计算公式:
前端收费:
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值；净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率)。
后端收费:
申购份额=申购金额/T日基金份额净值；

E. 基金份额怎么算

1、净值的计算（仅供参考）

计算基金份额申购、赎回价格，应当先计算基金份额净值。基金份额净值等于基金资产净值除以基金份额总额。基金资产净值，是指基金资产总值减去按照法律、行政法规、国务院证券监督管理机构规定和基金合同约定可以在基金资产中扣除的基金负债后的价值。

基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收基金申购款及其他投资所形成的价值总和。

为了客观、准确地反映基金资产价值，需要依据国家有关规定和基金合同的约定，进行基金资产估值。开放式基金通常应当每个工作日对基金资产进行估值。估值的对象是基金所持有的股票、债券、股息红利、债券利息和银行存款本息等资产。

2、价格的计算

基金份额的申购、赎回价格，依据申购、赎回日基金份额净值加、减有关费用计算。所谓申购、赎回日，指的是基金份额持有人申购基金份额或者要求基金管理人赎回其所持基金份额的当天。

这里所说的费用，指的是基金份额申购费、赎回费。基金份额申购、赎回费等于基金份额净值乘以申购、赎回费率。从如今的实际操作来看，基金管理人对大额申购和持有时间较长的基金份额赎回，通常有一定的申购、赎回费的优惠，申购费率随申购量的增加而减少，赎回费率随赎回的基金份额持有年份的增加而减少。

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基金份额的计价错误：

基金管理人、基金托管人应当按照法律、行政法规及有关规定和基金合同规定的时间、计算方法和程序，计算、复核基金份额净值。基金份额净值日常由基金管理人进行计算，基金管理人计算完成后，将计算结果以书面形式报给基金托管人，基金托管人应当按照规定的计算方法、时间和程序进行复核，确保基金资产估值的准确性和及时性。

当基金份额净值计价出现错误时，基金管理人应当采取以下措施予以处理：

1、应当立即纠正。即对会计记录、财务会计报告、中期和年度基金报告、基金份额净值公告以及其他基金信息资料中错误的基金份额净值改为正确的基金份额净值。

2、采取合理的措施防止损失进一步扩大。基金管理人发现基金份额净值计算错误时，应当立即通知基金托管人以及基金份额申购、赎回的代办机构，按照正确的基金份额净值办理基金份额的申购、赎回及相关业务。

同时，基金管理人应当检查会计凭证、会计账簿、会计报表及其他有关资料，并相互核对，检查会计机构、会计人员的会计核算工作，查找基金份额净值计算错误的环节和原因，并根据检查结果，采取调整人员、完善会计制度和基金份额净值计算程序、加强检查和监督等措施，避免以后再出现基金份额净值计算错误的情况。

3、基金份额净值计价错误达到其净值的0．5%时，基金管理人应当公告，并报国务院证券监督管理机构备案。公告和备案的内容应当包括复查后正确的基金份额净值、造成基金份额净值计价错误的原因、采取的防止今后出现计算错误的措施等。

F. 开放式基金申购和赎回的原则有哪些

目前，开放式基金所遵循的申购、赎回主要原则为：
1．“未知价”交易原则专
投资者在申购属、赎回基金份额时并不能即时获知买卖的成交价格。申购、赎回价格只能以申购、赎回日交易时间结束后基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算，这一点与股票、封闭式基金等金融产品的“已知价”原则进行买卖不同。
2．“金额申购、份额赎回”原则

基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。在新规则开始实施前，基金管理人必须依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时问提出申购、赎回或者转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下、次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

G. 基金卖出当天算持有天数吗因为基金公司要卖出后第二天确认份额的

基金卖出当天算复持有天数制，因为是按当天收市后的净值计算卖出价款的。

《基金公司管理办法》对其有相应的规定：第五十二条 基金管理人应当在每个工作日办理基金份额的申购、赎回业务；基金合同另有约定的，按照其约定。

基金份额的申购、赎回价格，依据赎回日基金份额净值加、减有关费用计算。因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的，基金份额持有人有权要求基金管理人予以赔偿。

(7)基金管理人办理基金份额的申购可以收取扩展阅读：

若申请将手中持有的基金单位按公布的价格卖出并收回现金，习惯上称之为基金赎回。基金的赎回，就是卖出。上市的封闭式基金，卖出方法同一般股票。开放式基金是以您手上持有基金的全部或一部，申请卖给基金公司，赎回您的价金。赎回所得金额，是卖出基金的单位数，乘以卖出当日净值。

基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。