基金管理托管费率

⑴ 私募基金托管费率是多少

私募基金一般选择基金托管加外包业务，托管费和外包费与产品的规模和投内向相关，容一般规模不超过5000万的产品打包千分之1.5左右，还会有些保底收费；如果规模大了会费率由优惠，而且同等规模的话股权类基金也相对较低一些

⑵ 什么是基金管理费和托管费 如何收取

基金管理费：是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。

基金托管费：是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

收取原则：

基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

基金托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

(2)基金管理托管费率扩展阅读：

基金管理费费率规则：

基金管理费费率的高低与基金规模有关，一般而言。基金规模越大，基金管理费费率越低。但同时基金管理费费率与基金类别及不同国家或地区也有关系。

一般而言，基金风险程度越高，其基金管理费费率越高，其中费率最高的基金为证券衍生工具基金，如认股权证基金的年费率为1.5%--2.5%。最低的要算货币市场基金，其年费率仅为0.5%--1%。

香港基金公会公布的其他几种基金的管理年费率为：债券基金年费率为0.5%--1.5%，股票基金年费率为l%--2%。在美国等基金业发达的国家和地区，基金的管理年费率通常为1%左右。但在一些发展中国家或地区则较高，如我国台湾的基金管理年费率一般为1.5%。

我国最初的基金管理年费率为2.5%。随着市场竞争的加剧，目前我国基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费，债券型基金的管理费率一般低于1%，货币基金的管理费率为0.33%。

为了激励基金管理公司更有效地运用基金资产，有的基金还规定可向基金管理人支付基金业绩报酬。基金业绩报酬，通常是根据所管理的基金资产的增长情况规定一定的提取比率。至于提取的次数，香港规定每年最多提取一次。

⑶ 什么叫 申购费率 赎回费率 管理费率 托管费率

申购费率就是投资者在基金成立后，购买基金份额时，需支付的申购费用的比率。开放式基金的申购金额里实际包括了申购费用和净申购金额两部分。申购费用可以按申购金额或净申购金额的一定比例计算。投资者申购不同基金时，可能会因为申购金额的大小而申购费率有所不同。申购费率一般为 1.50 % 。

赎回费率就是投资者向基金公司卖出基金份额时，支付给基金公司的赎回手续费的比率。赎回费就是投资者在基金的存续期间，向基金公司卖出基金份额时，应支付给基金公司的赎回手续费，赎回费率一般为 0.50 % 。

管理费用率，是管理费用和主营业务收入之比。管理费用率分类是年管理费用率，包括年收入和年管理费用；月管理费用率，包括月收入和月管理费用，一般股票成长型基金费率1.5%。

基金托管费率是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用率，比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

(3)基金管理托管费率扩展阅读：

1、管理费用率计算公式

管理费用率=管理费用/主营业务收入*100%

2、赎回费用率计算公式

赎回金额=赎回份额×基金份额净值×（1—赎回费率）

3、申购费率计算公式

1+适用的申购费率=申购金额/净申购金额×100×%

⑷ 请问基金上的管理费率和托管费率有什么不同

基金的抄管理费指基金管理人向基金收取的费用，换句话就是基金公司的工资。

基金托管费指基金托管人向基金收取的费用，也就是银行管理基金钱收取的管理费。

收取方式是根据基金合同约定的费率乘以基金每天的资产净值，每天都提取，累计一个月后支付。

管理费的费率根据基金的风险和规模不同而不同。一般来说跟规模成反比，跟风险成正比。具体要看基金合同。

托管费一般为0.25%。

⑸ 银行私募基金托管费率是多少

一、公司所需要的条件和材料：.最新营业执照；2.公司章程（最后一页需有签字、日期、公章）；3.验资报告（实缴资金是注册资金的25%以上或是实缴100万以上，带实缴银行汇单）；4.财务审计报告（营业执照是2017年之前注册的公司需要提供，会计师联系人电话和邮箱）；5租赁合同；6.公司所在写字楼全图片和带有机构LOGO的前台图片；7.公司员工花名册8人以上（带身份证号码）；8.工商公示出资人信息图片；9.工商存档出资人信息图片。二、所有股东需要需要的条件和资料：1.原件身份证（正、反面）；2.毕业证；3.联系方式（移动电话、邮箱、办公座机）；4.个人简历（教育经历从高中依次填写，工作经历从大学毕业后填写，工作经历从大学毕业后填写）。三、所有高管和法人需要的条件和材料：1.原件身份证（正、反面）；2.毕业证（高中-大专- 本科-硕士-博士，需连贯不能中断）；3.个人简历（教育经历从高中依次填写，工作经历从大学毕业后填写，工作经历需要和投资、证券、基金公司相关的经历，工作经历的证明人和电话）；4.联系方式（移动电话、邮箱、办公座机）；5.基金从业资格证；6个人征信报告；7.劳动合同和社保证明。以上是最新材料清单，最新增项我都已经标注。虽然不是比较严苛的要求。对于不能提供的企业者依然是致命的。最起码是比较麻烦的。另外就是基金业协会审核尺寸趋向保守，可以说是越来越保守，模棱两可的就不行，所以别凑数。别有投机心理，现在只要被打回一定次数就会被锁定三个月。三个月内不能有任何动作。大家注意。

⑹ 基金公司的托管费，管理费怎么计算

以上投摩根双息基金为例
（一）基金管理费的计提比例和计提方法

基金版管理权费按基金资产净值的 1.5% 年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 1.5% 年费率计提。计算方法如下：

H ＝ E ×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

（二）基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下：

H ＝ E ×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

其他基金都差不多。

⑺ 基金管理费和托管费怎么收

有前端收取的，也有后端收取的，需结合购买时所选择的份额类型来判断。

⑻ 什么是基金的管理费率和托管费率 具体扣钱的公式是什么

管理费实际上是基金公司提取的利润，一般1.5%年费率，按日计提，在基金公司公布专的基金净值里已属经扣除，投资者不需另行支付。

除了管理费，还有托管费，是基金托管人提取的利润，一般0.25%年费率，按日计提，在基金公司公布的基金净值里也已经扣除，投资者不需另行支付。

⑼ 基金公司收取的管理年费和银行托管年费是怎么收，怎么算的

每日应计提的基金管理费＝前一日的基金资产净值x管理费年费率÷当年天数，基金管理费每日计算，逐日累计，定期支付。

基金规模越大，基金管理费费率越低。但同时基金管理费费率与基金类别及不同国家或地区也有关系。一般而言，基金风险程度越高，其基金管理费费率越高，其中费率最高的基金为证券衍生工具基金。

为了激励基金管理公司更有效地运用基金资产，有的基金还规定可向基金管理人支付基金业绩报酬。基金业绩报酬，通常是根据所管理的基金资产的增长情况规定一定的提取比率。至于提取的次数，香港规定每年最多提取一次。

(9)基金管理托管费率扩展阅读：

基金管理费的会计处理：

基金托管费收取的比例与基金规模和所在地区有一定关系，托管费收入与托管规模成正比。在一些国家和地区，托管人也通过提供绩效评估、会计核算等增值性服务来扩大收入来源。

托管费从基金资产中提取，费率也会因基金种类不同而异。新兴市场国家和地区的托管费收取比例相对要高。托管费年费率国际上通常为0.2%左右。

目前，我国封闭式基金按照0.25%的比例计提基金托管费，开放式基金根据基金合同的规定比例计提，通常低于0.25%；股票型基金的托管费率要高于债券型基金及货币市场基金的托管费率。

我国规定，基金托管人可磋商酌情调低基金托管费，经中国证监会核准后公告，无需因此召开基金持有人大会。

必须指出的是，基金管理费和托管费是管理人和托管人为基金提供服务而收取的报酬，是管理人和托管人的业务收入。

管理费和托管费费率一般须经基金监管部门认可后在基金契约或基金公司章程中订明，不得任意更改。