基金公司明细

❶ 资产基金的明细核算科目有哪些

（1）资产类
现金
银行存款
其它货币资金
短期投资
应收票据
应收账款版
坏账准备权
预付账款
其它应收款
材料采购
原材料
包装物
低值易耗品
材料成本差异
委托加工材料
自制半成品
产成品
分期收款发出商品
待摊费用
固定资产
累计折旧
固定资产清理
在建工程
无形资产
待处理财产损益
（2）负债类
短期借款
应付账款
预收账款
其它应付款
应付工资
应付福利费
应交税金
应付利润
其它应交款
预提费用
长期借款
应付债券
长期应付款
递延税项
（3）所有者权益类
实收资本
资本公积
盈余公积
利润分配
（4）成本类
生产成本
制造费用
产品销售收入
产品销售成本
产品销售费用
产品销售税金及附加
其他业务收入
其它业务支出
管理费用
财务费用
投资收益
营业外收入
营业外支出
所得税
以前年度损益调整

❷ 有没有哪里可以查到所有的基金明细

没有。
到你购买的网站上去查。
或者到该基金的公司官网上查。

❸ 想查基金的明细，应该怎么查

去银行办理密码重置，成功后即可在柜台查询；也可开通网银，直接在网上查询。

❹ 怎样查询基金的具体分红明细

1、到基金公来司网站，一源般在“旗下基金产品”一栏下，找到该基金，查看历史分红信息。
2、登录自己在基金公司网站的账户（或打基金公司客服电话询问），看自己的账户在分红日是否持有该基金产品。
3、根据分红条件，计算分红所得。
如果每份基金分红0.20元，如果持有1000份，则可获得200元。如果选择了“红利在投资”为分红方式，则200元将按照分红当天的基金净值，折合为份额自动加入账户。一般当天或过一天就可以在基金账户中查到了。如果分红当天基金净值为1.5，则200/1.5=133.33份，份额就由原来的1000份，变为1133.33份。如果分红方式为 “现金红利”，则分红款200元将自动打入当初购买基金的银行账户。可以在分红日的2-3天后，查询银行账户。

❺ 基金明细查询

如果你想查询基金明细的话，你可以从他的交易明细或者收益明细都可以查到

❻ 资金基金明细如何打印

银行柜台购买的基金产品可以到柜台打印基金交易对账单流水。

❼ 基金交易明细怎么打印

你可以直接登陆基金公司的官网开通账户查询服务，自己就能查询的到，然后自己打印也可以。也可以让基金公司提供给你对账单（一般都是免费的），有电子版（邮件发送）和纸制两种。

❽ 天天基金如何查询个人基金明细啊

用身份证登陆登陆你买的基金的基金公司网站

密码是你的身份证后6位数字。。

登陆进去后，就可以查到您所想知道的信息了！

还有一种方式是你去银行柜台打印基金对账单，上面也会有你想知道的信息！

❾ 怎样查询基金持仓明细

可以通过支付宝查询，具体的查询方法为：

1、在手机上打开支付宝应用程序。回

❿ 请问查看一只基金当前一天的持股明细怎么查看啊

明确告诉复你,如果真的要查上日明制细,一般人是做不到的,只有查询上海深圳交易系统主数据库.原因之一:这是绝对的商业机密,不可能透露.原因之二:庄家和机构就是靠这混日子.不然他怎么出货?所以,根本不可能被个人查询到上日持仓情况.公布出来的永远是落后的信息.