金融機構回詢證函有時間要求嗎

⑴ 公司之間往來函的格式

公司之間往來函由首部、正文和尾部三部分組成。

其各部分的格式、內容和寫法要求如下：

一、首部，主要包括標題、主送機關兩個項目內容。

1、標題。

2、主送機關。

即受文並辦理來函事項的機關單位，於文首頂格寫明全稱或者規范化簡稱，其後用冒號。

二、正文，其結構一般由開頭、主體、結尾、結語等部分組成。

1、開頭。

（1）主要說明發函的緣由。

（2）一般要求概括交代發函的目的、根據、原因等內容。

（3）函的事項部分內容單一，一函一事，行文要直陳其事。無論是商洽工作，詢問和答復問題，還是向有關主管部門請求批准事項等，都要用簡潔得體的語言把需要告訴對方的問題、意見敘寫清楚。

（3）如果屬於復函，還要注意答復事項的針對性和明確性。

三、結尾，一般用禮貌性語言向對方提出希望。

四、結語，通常應根據函詢、函告、函商或函復的事項，選擇運用不同的結束語。

五、結尾落款，一般包括署名和成文時間兩項內容。

例文：

XXXXXXXXXXX有限公司 XX總：

貴我雙方自合作以來，在真誠友好、互利共贏的方針指導下，雙方關系一直甚為融洽，時逢金融危機肆虐，經濟大環境十分惡劣，貴我雙方理應抱團取暖，共度難關。我公司以與貴公司建立戰略合作關系為出發點，將XXXXX產品價格調整為：

xxxx元/噸，付款期限改為月結15天。

前段時間所謂價格影響，給貴司帶來諸多不便，我司深表歉意，還請給予諒解!望貴我雙方繼續真誠合作，互惠互利，共謀雙方最大利益。

經辦人： 聯絡電話：

單位(蓋章)：

年 月 日

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寫作要點：

（1）准確。商務信函的內容多與雙方的利益有著直接的利害關系，因而要完整、精確的表達意思，用於乃至標點符號都要做到准確無誤，以免造成不必要的麻煩。

（2）簡潔。在做到准確、周到的前提下，應用最少的文字表達真實的意思，不能拖沓冗長。

（3）具體。信函所要交待的事項必須具體明確，尤其要注意需要對方答復或會對雙方關系產生影響的內容，絕不能語言不詳。

（4）禮貌。要掌握禮貌、得體的文字表達方式，以有利於雙方保持良好的關系。

（5）體諒。要學會換位思考，能夠站在對方的立場上思考問題。這樣容易獲得對方的認同，有利於雙方達成有效的溝通。

網路-商業信函

⑵ 我想要查詢我公司辦理中國銀行詢證的函回函時間

開戶行應在收到銀行詢證函之日起10個工作日內回函。
如需進一步了解，請您詳詢中專行對公開戶行屬。
以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。

⑶ 公司客戶辦理中國銀行詢證函回函時間

開戶行應在收到銀行詢證函之日起10個工作日內回函。如需進一步了解，請內您詳詢中行對公開戶行。容
以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。

⑷ 前段時間去深圳平湖中國銀行支行開驗資賬戶後，銀行收了500塊詢證函費用， 我感覺真貴！合理嗎

你收500的，是不是不需要會計師事務出驗資報告的那種？？？中行好像和深圳工商局聯網了，給你省了更多的報告費啊。

⑸ 由於購銷雙方登記入賬的時間不同而使注冊會計師收回的詢證函產生差異，其主要表現包括（ ）

債務人拒付貨款的在賬上肯定不入應付賬款，
詢證函對應收賬款而言，登記入賬的時間不同而產生的不符事項主要表現為：
①詢證函發出時，債務人已經付款，而被審計單位尚未收到貨款；
②詢證函發出時，被審計單位的貨物已經發出並已作銷售記錄，但貨物仍在途中，債務人尚未收到貨物；
③債務人由於某種原因將貨物退回，而被審計單位尚未收到；
④債務人對收到的貨物的數量、質量及價格等方面有異議而全部或部分拒付貨款等。
如果不符事項構成錯報，注冊會計師應當重新考慮所實施審計程序的性質、時間和范圍。

⑹ 企業往來款詢證函有效時間

不會默認的，一定要得到你們的確認才行的．
詢證函是有回復比例的,一般全得到回復的很少的,除非對方做了大量工作.

⑺ 對賬函上有欠款時間，那麼利息從何時計算

1、年利率=（100000-97645）/97645*4=9.65%
2、年利率=10% 比較，第二種利率稍高

⑻ 在對賬函中蓋公章沒有簽字沒有時間有法律效應么

有，若對方是公司簽字不是必要的，蓋了公章就是公司行為

⑼ 應收賬款的跟蹤、對賬工作，主要是要怎麼操作的

應收賬款的跟蹤、對賬工作的操作：
一、應收賬款確認的范圍：產品銷售款、產品銷售服務費、代墊運費及租賃設備租賃款、
進出場費、對外服務費等；同時，各類應收賬款應當區分到期欠款、未到期欠款記賬。
二、銷售應收賬款確認的時間以物資發運時間為准，分期收款銷售發貨時間規定為合同
約定時間或達到發貨條件後；按揭銷售發貨時間規定為收到全額貨款或擔保公司出示《發貨通知》之後；現款銷售發貨時間規定為客戶交款之後。租賃應收賬款確認的時間以合同約定時間或租賃周期到期日為准，租賃設備發貨時間規定為合同約定時間或達到發貨條件後；到期與未到期欠款確認的時間以合同或欠條約定付款日為准。
三、應收賬款記賬規則：除全額現款提貨外，所有銷售業務憑依據先增記應收賬款；按
收到的貨款減記應收賬款；預收款先在「預收賬款」科目核算，發貨後做科目調整，減記應收賬款。租賃業務憑依據先增記應收賬款；按收到的租金減記應收賬款。
四、欠款的審批：
1、分期收款模式：欠款超過標的總額的30%或欠款時間超過3個月的由公司領導審批。
2、按揭或融資租賃銷售模式：在銀行、擔保或融資租賃公司達成的合作范圍內，銷售合同由本公司領導審批。
3、對客戶帶現款提貨和送貨收款的情況，由各銷售部經理批准，若不能收回形成欠款，追究銷售部經理、經辦人（業務員）責任，責任按4：6比例承擔。
五、應收賬款原始依據取證：
1、在欠款業務發貨前，除了備好銷售合同外，業務員或內業要向客戶索取到客戶資質相關資料，如住所、身份證明、聯系方式等；客戶收到貨後要在《發運清單》、《銷售單》回執聯上簽名確認。
2、無合同賒銷業務，還要需提供欠款業務審批單和欠條，審批單上要註明付款時間、
金額、經辦人、審批人，否則財務有權拒絕發貨。
3、對客戶帶現款提貨和送貨收款形成的欠款，必須立即要求欠款單位補辦欠款手續，即補簽銷售合同或欠款單位出具簽字蓋章的欠款憑據，否則扣取經辦人100元／筆，並承擔經濟損失。
4、如果客戶要委託第三方收貨，必須出示《收貨委託書》，否則不予以發貨。
六、對賬時間與方法：
1、每當客戶產生賬款增減發生額時，業務員要主動與客戶進行賬務核對，將核對結果反饋到計財科確認是否有誤。對賬方法可由業務員持《詢證函》到客戶處或傳真查對；也可電話查對，告知計財科進行確認。
2、凡是欠款超過6個月；或者上一次對賬存在數據異議的，或者存在異常情況的，財務人員持《詢證函》要隨同業務員進行核對。對賬方法持《詢證函》和相關資料到客戶現場或由客戶到本公司進行查對。
3、與客戶賬務清算時，業務員要主動與客戶對賬，若存在數據異議或其它問題時，財務人員要隨同核對。對賬方法為持《詢證函》進行核對；或客戶提供的告知書面資料交與計財科核對；但存在數據異議時，必須到客戶現場或由客戶到我公司進行核對。
4、每年6月30日、12月31日軋賬後30日內，業務員到計財科統一領取《詢證函》與客戶對賬，要求戶戶核對，若存在數據異議或其它問題時，財務人員要跟蹤處理。核對方法是先由業務員核對，財務人員進行抽查，若存在數據異議，財務、業務雙方到場核對，如果業務員提供對賬假信息發現一次扣款500-2000元，直至開除，並承擔直接損失與資金利息。
七、對賬詢證函的管理：無論是定期或不定期進行應收帳款詢證，《詢證函》由財務科編
制，分發到業務經辦人手中時要進行簽名登記，對方無論是否受理《詢證函》，《詢證函》回函原件或發函原件都必須在7日內返回到計財科，否則扣款100-500元/戶。 第八條 若業務員在應收款數據發生變動時沒有主動與客戶對賬的扣款20元∕次；若業務員
在取得《詢證函》發函原件後沒有在規定時間與客戶進行核對的扣款100元∕次；若財務人員應隨同業務員對賬或主動對賬而無正當理由未參與對賬的扣款100元∕次。
八、業務員應當建立三欄式《應收賬款登記工作薄》，分客戶、合同登記與客戶結算款項
的動態記錄，隨時反映應收、已收、結余金額，每月10-15日與財務科核對賬務，樹立「心中有數，有賬必催」的理念，財務科負責檢查《應收賬款登記工作薄》，對不建或少建客戶賬款信息者，每月每戶扣款50元。