金融公司出納工作內容

1. 會計每天都干什麼

會計工資由於地區不同，而各不相同。

一般普通會計的工資水平都不會太高，平均工作內需要根據所在城市來定，一容般一線城市在6000元左右，二三線城市在4000元左右，四五線城市在3000元左右。

出納2500-3500元，也有一些單位比較高，但這部分基本不對外招聘。

會計3500-5000元，會計主管4500-7000元，這些崗位屬於工作可以量化、技能可以評估，所以工資比較透明。

財務經理6000-15000，財務總監10000-30000，這兩個崗位不但涉及個人能力，還需要一定的人脈和豐富的經驗，所以幅度很大。

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2. 我是一個中專金融專業畢業生，在企業里當出納實習了1年，但是會計上崗證一直考不出，我是換個工作好還是

你是男生還是女生？你將來的目標是財務總監這種大人物，還是安安穩穩過美日回子的小人物？如果想答當瀟灑的小人物，那你去報個中華會計會計網校，然後把會計證給考了，安安穩穩當出納，出納還是很開心的，每天出去跑跑銀行逛逛街的，以後說不定給你輪崗去做做往來會計、成本會計等等，然後考個中級當個小經理就很好了啊！ 如果想當大人物，那你還需要去學學ACCA、CPA、本科、研究生等等。。。會比較辛苦，但是以後工錢很多的！

3. 請您 教教我怎麼做出納，即將在一家大型金融方面的投資公司工作做出納

出納的工作流程如下： 一、辦理銀行存款和現金領取。 二、負責支票、匯票、發票、收據管理。 三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。 四、負責報銷差旅費的工作。 1．員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。 2．員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。 五、員工工資的發放。 出納工作細則： 工作事項及審驗等程序 失誤防範及糾正程序 現金收付 1．現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。 2．現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。 多付或少付金額，由責任人負責。 3．把每日收到的現金送到銀行。 不得「坐支」。 4．每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符 做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。 5．一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。 6．員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。 若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。 銀行賬處理 1．登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。 2．每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。 每日下班之前填制結報單。 3．保管好各種空白支票，不得隨意亂放。 4．公司賬務章平時由出納保管。 每日下班後賬務章交總經理處。 報銷審核 1．在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。 2．附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有，問明原因或不予報銷。 3．正規發票是否與收據混貼。 若有，應分開貼。 4．支付證明單上填寫的項目是否超過3項。 若超過，應重填。 5．大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。 6．報銷內容是否屬合理的報銷。 若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。 7．支付證明單上是否有總經理簽字。 若無，不予報銷。

4. 我是學金融專業的,今天應聘了一家保險公司,公司招的是出納,可是在與HR的交談中,我發現他讓我周一去培訓

是的抄 就是叫你去賣保險，有沒有前途你本身就是學金融的應該知道，最主要是看你自己喜不喜歡這份工作，是否能夠堅持做下去，做這份工作剛開始一段時間是很艱辛的。能堅持下來也肯定會有前途的。還有前面幾個月你可能都沒有收入的，所以你去之前也得考慮考慮自己的經濟問題。
僅供參考

5. 求金融行業中的會計工作有那些具體崗位以及其工作職責

我只能給你說說這個行業需要注意的事項，至於你崗位你只有具體情況具體分析了。
1，每天審核報銷單，報財務經理復審後在財務軟體中編制記賬憑證。

2，即時認證增值稅發票，注意代開的發票代碼。月底將認證通過後列印表格，做預申報和免抵退時用。

3，將已經付款的運輸費發票或「四小票」中的一種在InvClient2.3抵扣程序中輸入，經審核後列印表格裝訂好備用,認證通過的增值稅發票文件在列印項目內導出。

4，月初根據財務軟體導出相關資料編制各項報表和免抵退核算資料。在2006年水電,運輸費統計中登記好相關數據。

5，每月8號以前完成上月日常預申報、TRAS重點稅源數據申報工作。

6，每月8號以前在6.0系統中和免抵退文件夾中完成「免、抵、退」前2月的匯總申報工作，注意對應關系的核對，報國稅。

7，月底27及8號前完成計統辦統計報表的相關工作(注意月、季度報表)。每月(季)10號前完成企業所得稅、房產稅、個人所得稅申報申報工作。

8，根據報關部出口報關清單開具出口商品發票，月底核對准確後將數據導入2006銷售,月底根據匯總做銷售收入憑證。注意：匯率以國家外匯管理局官方網站公布的為准。

9，月初完成預算執行數據錄入，再在貨幣收支表中進行核對匯總工作。

10，月末計提固定資本折舊，注意上月增加的固定資產，並填制計提累計折舊憑證。計提工資中填列其他遞延資產及無形資產攤銷、計提本月員工資等數據，編制相關憑證。

11，進入電子口岸網頁遞交退稅黃聯。

12，保管收款收據，出納領取時做好登記及復核。

13，按時整理資料，以便歸檔管理。適時關注稅局及出口官方網站，了解最新的通知及軟體升級等相關信息。

14，完成上級安排的其他任務。

輔助會計崗位。它的工作一般根據會計工作需要來定：如：

1、協助領導處理銀行業務，包括經常填寫支票、處理存款、支付賬單、准備領導活動所需的各種經費、具體辦理各種投資業務等。

2、協助領導進行各種現金交易，如了解現金收入狀況和盈虧狀況、籌備和處理備用金、管理領導活動基金和信用卡、記錄領導活動費用使用的情況。

3、協助領導處理工資管理事宜，如提供各種工資處理的有關數據、了解國家及有關主管部門對工資處理的新的規定和要求、協助領導了解工資總額的變化及工資凈額、了解員工的收入記錄等。

4、協助領導按規定在一年中不同時期填寫工資納稅表，包括工資和稅收表、雇員免稅證明確，協助處理主工資入稅，以及協助主管做各種稅務記錄，協助處理所得稅、銷售稅、財產稅以及稅務活動中的律師業務、董事會議和向稅務專家的咨詢等活動。

5、配合財務部門處理有關財務報表。如果供辦公成本數據，並要求參與編制辦公預算;與財務人員配合，編制損益表、資產負債表、顧客對賬單及公司年度報告等。

出納的日常工作內容

出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內容。 1.貨幣資金核算。日常工作內容有： (1)辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上簽章，並加蓋「收訖」、「付訖」戳記。

出納崗位的職責一般包括： (1)辦理現金收付和結算業務; (2)登記現金和銀行存款日記賬; (3)保管庫存現金和各種有價證券; (4)保管有關印章、空白收據和空白支票。

應付賬款會計的工作內容

核對企業的采購定單或合同、存貨固定資產低值易耗品收貨單(驗收報告)、供應商開具的發票，日常所稱的「三項核對法」。對於核對相符的發票及時進行賬務處理。對於核對有差異部份按企業的相關流程和制度進行處理。並按采購定單或合同的相關供應商的賬期等付款條件，定期出具明細到發票的應付賬款賬齡分析表，用於企業的現金流付款計劃。配合成本會計等對相應供應商的材料成本的價格進行分析，為企業的采購提供決策依據。在企業支付貨款時，向供應商直接或通過相關部門給予付款明細，按發票對應付賬款進行及時的核銷。在企業資金緊張或其他原因等特別情況時，對應付賬款中的逾未付款部份，及時將相關信息提交相關部門，並配合相關部門與供應商溝通，取得供應商的支持。還有年未或定期對相關供應商的信用進行評級或分析。為相關部門提供供應商的決策提供依據。

成本會計的主要內容：

平常就是對成本核算內容(生產費用)按成本項目進行歸集，月末採取一定的分配方法分配到各成本對象(產品)中去，計算出各完工產品的總成本和單位成本，以及在產品成本。這個過程需要通過編制產品成本計算單來完成。原始資料主要有：原材料出(退)庫單;工資計算單等。包括原材料分配表、人工費分配表、製造費用分配表沒有專門的格式，應根據企業的實際情況和需要來自行編制。計算出來的完工產品成本應從生產成本科目結轉到產成品(或庫存商品)科目。另外，還要根據企業的實際情況，採用相應的成本計算方法。

這些只是成本核算，至於成本預測、成本控制、成本分析涉及的更多.如果你使用軟體這些工作會變得簡單得多!

工作職責：

在部長領導下，按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批准後組織執行。

主動會有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。

當公司推行全面成本核算管理和內部銀行何等制時，協助有關主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標准，並協助各部門和下屬企業的推廣培訓。

不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況，並就出現問題及時上報。

學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。

做好相關成本資料的整理、歸檔、資料庫建立、查詢、更新工作。

完成財務部部長臨時交辦的其他任務。

總帳會計

總賬會計應當就是全盤賬務處理會計，總賬會計其實在有的公司，估計也就相當於會計主管，甚至所謂的財務主管，簡單說總賬會計就是哈都要負責，哈都要做，只是屬會計核算范圍內的事務，總賬會計都可能涉及，但根據企業規模及人員配備情況，總賬會計可能做的具體工作項目有所不同，人員配備的多些，那有些具體的核算工作就交由下屬即會計員來做，自己進行指導並要求按自己的意志得到相關數據，然後自己再據以入賬，總賬會計應當偏重於製作憑證及報表、數據分析之類的事務，而會計員應當偏重於核算工作的具體過程及數據收集。所以對總賬會計有要求會比普通會計員高些。

主辦會計

一、在財務部經理的領導下，具體負責公司會計組的管理工作。

二、負責領導所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。文秘資源網

三、負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。

四、按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

五、根據會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，並與科目明細帳核對相符。

六、負責企業管理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字准確，結算及時。

七、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。

八、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。

九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

十、負責公司各部門的費用報稍業務手續。

十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，根據工資表提取福利基金。

十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管，並按照規定辦理銷毀報批手續。

十三、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的准確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。

十四、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。

十五、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

十六、督導所負責崗位的工作情況，並對工作完成的效果負有直接的責任。

十七、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工作能力。

6. 會計的工作與出納的工作有區別嗎

會計和出納的區別主要是分工不同，工作內容有異 。

1、出納所做的工作，主要是對現金和銀行存款的管理。出納負責現金、銀行存款的賬務記錄，要求根據每筆現金、銀行業務登記相關的現金日記賬、銀行日記賬。 在每日結束時盤點庫存現金，做到日結月清； 在每月末，根據銀行對賬單編制銀行存款余額調節表。 每月末，將登記的現金和銀行日記賬與會計登記的總賬進行核對。

出納還有個重要工作是發放現金，包括給報銷的人員、領取備用金的人員、工資領取的人員發放工資等等。但是正因為如此，所以現金賬務要清楚。

2、會計則有很多明細分類，有固定資產會計、材料會計、核銷會計、成本會計、稅務會計等等，主要工作是進行相應的賬務核算。

簡單來說，會計是管賬的，出納是管錢的。但是出納從其工作性質上將講，也是會計。

(6)金融公司出納工作內容擴展閱讀：

會計、出納職責分工：管錢不管賬，管賬不管錢。

具體分工如下：

一、會計崗位職責
1、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字准確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

2、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

3、協助經理編制並執行全院預算。

4、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標准。

5、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

6、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

7、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

8、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

9、協助出納作好工資、獎金的發放工作。

10、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

11、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

12、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

13、嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。

二、出納崗位職責

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

8、每周編制《貨幣資金周報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9、每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

10、每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

11、完成領導布置的其他工作。

7. 簡述出納工作的基本規定急急急金融企業會計的簡答題

出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬回目的登記工作。」錢賬分管答原則是指凡是涉及款項和財物收付、結算及登記的任何一項工作，必須由兩人或兩人以上分工辦理，以起到相互制約作用。例如，現金和銀行存款的支付，應由會計主管人員或其授權的代理人審核、批准，出納人員付款，記賬人員記賬；發放工資，應由工資核算人員編制工資單，出納人員向銀行提取現金和分發工資，記賬人員記賬。實行錢賬分管，主要是為了加強會計人員相互制約、相互監督、相互核對，提高會計核算質量，防止工作誤差和營私舞弊等行為。