㈠ 什么是风险证券
只听过无风险证券？无风险证券，是指能够按时履约的固定收入证券，即没有任何风险的版证券。无风险证券权的利率称为无风险利率。在证券界通常将期限小于三个月的短期贴现国债视为无风险证券。
这是因为三个月的期限很短，在这期间市场利率波动对债券的影响很小，其收益基本是恒定的，可以认为是没有风险的。
㈡ 在_______情况下,单个证券的收益为无风险收益
您好，证券收益率=无风险收益率+贝塔值*（市场收益率—无风险收益率），当贝塔值为零时，则该证券的收益为无风险收益。
㈢ 急急急 ！！！在线等！！！无风险证券的收益率为6% 市场平均收益率为12%
市场风险收益率＝12%-6%＝6%
必要收益率＝6%+0.6*（12%-6%）＝9.6%，所以应该投资
β系数＝（15%-6%）/6%＝1.5
㈣ 证券风险组合的类型,特点及区别
投资风险
就投资风险而言，大致可分为系统风险和非系统风险。版
1、非系统风险
投资者一般都是权将一部分资金以无风险的方式进行投资（如购买国债），将另一部分资金投资于风险资产组合以获取更高的收益。假如投资者将全部闲置资金都投放于无风险资产，那么他至少可以获得无风险投资报酬率，当然这是一种非常极端的做法，通常投资者还会考虑将多少资金投放于风险资产以获取更高的报酬。
2、系统风险
系统风险是由市场变动而产生的，对市场上的所有证券都有影响，而且不可能通过投资组合来消除。
3、风险的测量
风险是投资者由于一定时期内收益不确定而无法达到投资收益的目标。
4、风险价值模型
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。风险价值通常是由银行的市场风险内部定量管理模型来估算。
㈤ 无风险报酬率为8%，市场上所有证券的报酬率为14%，贝塔系数为1.5，问必要报酬率是多少
同公式代入可以算出来：
预期报酬率=必要报酬率=Rf+β×（Rm-Rf）=8%+1.5×（14%-8%)=17%
用简单的文字代入更加一目了回然：
必要报酬=无风险答报酬+（风险报酬-无风险报酬）*贝塔系数=8%+（14%-8%）*1.5=17%
所以必要报酬率是17%
㈥ 为何说T点是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅有有风险证券构成的组合
首先，所有投资者拥有完全相同的有效边界。所有投资者在均值标准差平面上内面对完全相同的证券组容合可行域，进而面对完全相同的有效边界。也就是说，所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。其次，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对T的投资，即每个投资者按照各自的偏好购买各种证券，其最终结果是每个投资者手中持有的全部风险证券所形成的风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合T相同。无论如何，每一个投资者的最优证券组合中所包含的对风险证券的投资部分，都可在形式上归结为对同一个风险证券组合——切点证券组合T的投资。正因为如此，T被称为最优风险证券组合或最优风险组合。最后，当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合。所谓市场组合，是指由风险证券构成，并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合。这个整体组合在结构上与最优风险证券组合T相同，但在规模上等于全体投资者所持有的风险证券的总和。
㈦ 在我国证券投资中无风险投资具体包括哪些
严格的说，任何投资都是有风险的，只是风险大小的问题，（希腊国家差不多破产）
风险相对较小的，银行存款、国债。
㈧ 哪种货币市场证券被认为是最无风险的为什么
股市都有风险。最安全的就是把钱存进银行，但是银行也会破产。
㈨ 无风险报酬率是什么意思
无风险报酬率(risk-free return rate)指评估基准日相对无风险证券的当期投资收益(有时也称为“安全收益率”回、“答货币成本”、“基础利率”)。
㈩ 风险报酬率为7%，市场上所有证券的平均报酬率为10%，现有以下四种证券的风险系数分别为: 证券
贴主看看是不是题目码错了，应该是无风险报酬率7%
Ra=7%+（10%-7%）*1.5
Rb=7%+（10%-7%）*1
Rc=7%+（10%-7%）*0.6
Rd=7%+（10%-7%）*2