股市的逻辑

㈠ 买入股票的逻辑是什么

炒股是有技术含量的，并非完全碰运气的，最简单是为什么要炒股？炒股的目的是什么？或者买什么样的股？买入股票的逻辑是什么？

现实生活当中不管做什么事都是有因有果，有始有终的，只有这样才能做大事的人，炒股也是一番事业，要想把炒股这份事业做好必然也会有一定的逻辑。

根据我个人炒股实盘经验来分析，我买入股票的逻辑只有两个，其一是有庄；其二股票基本面良好，只要符合这两点我才会考虑买入。

当然每个股民投资买入股票的逻辑都是不同的，因为每个股民炒股风格不同，分为短中长线投资者。

短线投资者买入股票的逻辑就是强者恒强，抓涨停板，追涨停板的，一定要技术面好，有超大资金炒作的等等，短线投资者买入股票的逻辑要符合这几点。

我是一个稳健型投资者，追求的是中长期利益，买入股票的逻辑简单，但非常重要，股票基本面好，而且还要有庄就行了，这是我炒股13年买入股票的真正逻辑。

㈡ 银行股还未大涨，为什么就会大跌呢背后的逻辑是什么

作为近段时间的热词，股市成为了很多人讨论的对象，毕竟最近几个月股市迎来了一波长线上涨，以至于很多所谓的专家，认为股市将迎来一波牛市。但稍微了解股市的人都知道，在这波上涨行情中，银行股表现得比较尴尬，它没有跟证券和保险一样，迎来了一波大涨，但随着股市的调整，银行股还没有迎来大涨，反而跟着行情来了一波大跌，那这背后究竟是什么原因呢？这种现象出现的背后逻辑又是什么呢？接下来，冷眼就给大家分享一下我个人的观点，只是业余玩家的个人心得，尽管大家交流学习，因为冷眼不是专家，观点不能作为投资参考。

㈢ 近期大盘疯涨背后的逻辑是什么

最近股市大涨，原因是什么？很简单，这就是牛市，所有的重要，只是我全都突专破了这属两年的高点，不用怀疑，牛市来了，但是，波折可能也会比较大，第一波是券商已经在光大证券带领下，有些股票已经翻倍了，这时候不要考虑什么涨的逻辑长了，就是涨，应该考虑买什么样的股票，没有赶到第一波的，那么可以买一些，最近在相对低位放量，最近也开始上攻的股票，远离业绩出问题的股票，原则上不追高，有调整的时候可以参与，个人观点供参考

㈣ 股市运作的逻辑是什么

股票运作的本质是供求关系。
如果买的人大于卖的人，就会出现供不应求的现象，股票上涨内；反之下容跌股票就会涨跌。
股票市场是已经发行的股票买卖、转让和流通的场所，包括交易所市场和场外交易市场两大类别。由于建立在发行市场基础上的，所以又被称为二级市场。股票市场的结构和交易活动比发行市场更加复杂，其作用和影响力也更加大。
股票流通股是一定的，如果主力大量收集筹码，那么可参与买卖的筹码就会减少，这样一来，物以稀为贵，买不到股票，只能抬高股价买。这时候风险极大，主力的获利机会也极大。主力出货完毕，散户的热情也就告一段落，那么股价就会自然降下来或者被主力砸下来。

㈤ 股市波动背后的逻辑是什么

市场上已经发生或者正在发生的事情，以及市场标的现在的价格都不是影响股市波动的主因，对公司未来发展的预期才是影响股价变动的最核心逻辑。

因此，我们可以把流动性、公司创造价值的能力和市场情绪作为影响股价的三大因素。

市场的流动性即整个市场钱的多少是对整个股市波动和各个标的估值影响最大的因素。流入市场的资金多了，投资标的价格自然会上升，因此牛市的一个必要条件就是流动性充足。只要新的投资者不断地投入资金，股票就有支撑力。

即使股价被高估或者产生了泡沫，有新的资金接盘，股价就依然能上涨。并且，由于牛市中有大量的资金涌入，投资者即使投资失误，市场也会给予较大的容错修正机会，新资金会及时接盘失误标的，因此在牛市里，投资者的赚钱机会比较高。

流动性、公司创造价值的能力和市场情绪作为影响股价的三大因素，从长远的角度来看，这三个因素互相内相关，并非独立，这也是股票市场的价格波动难以预测的根源。

投资者在决定投资股票之前，一定要从以上三个逻辑出发，思考清楚投资逻辑是哪一种，目的是短期赚快钱，还是要取得未来这家公司确定的业绩分红，只有清楚目标，才能收获盈利。

㈥ 证券届所说的alpha逻辑是啥意思

直接粘贴了
阿尔法系数, α系数 Alpha(α) Coefficient

定义：
α系数是一投资或基金的绝对回报(Absolute Return) 和按照 β 系数计算的预期回报之间的差额。 绝对回报(Absolute Return)或额外回报(Excess Return)是基金/投资的实际回报减去无风险投资收益（在中国为 1 年期银行定期存款回报 ）。绝对回报是用来测量一投资者或基金经理的投资技术。 预期回报(Expected Return)贝塔系数 β 和市场回报的乘积，反映投资或基金由于市场整体变动而获得的回报（有关预期回报更多的计算请??资本资产定价模型 Capital Asset Pricing Model (CAPM) ）。
股票的阿尔法α值，在单指数模型中被表述为证券市场特征线与纵轴的截距，称为股票投资的特殊收益率，用于表示当市场组合的收益率为零时，股票的收益率将是多少。阿尔法α为选择股票提供了一种指南，使投资者在卖出与买进股票时有利可图。正α值代表了一种收益率的奖励，负α值代表了对投资者的一种惩罚。

股票的贝塔系数β，在资本资产定价的单指数模型中被表述为证券市场特征线的斜率，称为股票市场的系统风险系数。如果用股票市场的价格指数的收益率来代表市场组合的收益率时，贝塔系数β就是股票对市场系统性风险的量度，反映股票收益率变化对市场指数收益率变化的敏感度。贝塔系数β越大，股票的市场风险越高，但股票的预期收益也应越高，反之亦然。其中，β＝1， 表示股票的系统性风险与市场组合的风险相同，即股票的市场价格波动与市场价格指数的波动幅度大体一致。

投资者可以根据自己要求的收益率水平与风险的承受能力来选择进攻型股票或防御型股票。一般来说，在市场行情上涨期可选择β＞1的股票， 以获取高于市场的超额收益；在市场行情下跌期应选择β＜1的股票，以规避市场的系统风险， 适当减少投资损失。