基金净值查询000988

㈠ 通过工行个人网上银行如何查询已持有的基金净值

登录来工行个人网银页面，源进入我的基金即可查询。
工行的网银分为企业网银和个人网银。个人如果要用网银，首先要在柜台注册，如果买基金的卡和网银卡不是一张，还需要在网银页面进行下挂卡操作。
进入个人网银后，选择导航中的“我的基金”，查询基金净值。

㈡ 哪里可以找到私募基金历史上所有公布的单位净值

可以去
私募排排网
或者好
买基金
网上寻找
私募基金
的历史净值。

㈢ 基金单位净值的净值估值

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。 未知价又称期货价，是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价，即基金管理人根据当日收盘价来计算基金
单位资产净值。在实行这种计算方法时，投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少，要在第二天才知道单位基金的价格。 基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。 基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。
按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。
基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：
（1）基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。
（2）基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。
（3）基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。
（4）若第（1）条、第（2）条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格代替。
（5）现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。
（6）有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金。
（7）已订立契约但尚未履行的资产，应视同已履行资产，计入资产总额。
基金负债总额包括的内容有：
（1）依基金契约规定至计算日止对托管人或管理人应付未付的报酬。
（2）其他应付款，包括应付税金等。
基金债务应以逐日提列方式计算。
需要说明的是，如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净值总额时，管理人应依照主管机关的规定办理。

㈣ 000988基金怎么每天净值看不见

嘉实全球互联网股票基金（000988）是2015-04-15成立的QDII基金，最新基金净值1.3180元，该基金投资全球优质资产，基金净值一般要滞后1-2天公布。

㈤ 基金519018净值是多少

招商银行有代销该支基金，请打开网页链接查看历史净值。

因基金采用未知价内原则，无法容查看实时净值。

招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

㈥ 基金单位净值和累计净值的关系

什么是基金单位净值和累计净值，我想你应该知道，就不细说了
没分红可能有拆专分吧，按比例属1份分成几份后净值自然下降。
再有就是这个净值都是5.几，如果不是成立了好多年的，累计净值做不到这么多，你应该查看看3到5年内的分红记录。
兴业趋势(163402)
0.9865
0.95%
2009-09-02
基金类型：LOF
投资风格：价值投资型
成立日期：2005-11-03
最新规模：186.14
亿份
申购状态：开放
赎回状态：开放
序号
年度
每10份收益单位派息（元）除息日
红利转再投日
备注
1
2009
1.0000
2009-08-17
2009-08-17
2
2008
0.4200
2008-12-19
2008-12-19
3
2007
1.3000
2007-06-25
2007-06-25
4
2007
2007-05-11
拆分比例
1:3.993900918
5
2006
0.7600
2006-03-13
2006-03-13
6
2006
0.2400
2006-01-24
2006-01-24

㈦ 如何查询基金历史净值

1、网络搜索 天天基金网、好买基金网等基金网站

2、点击进入官网，输入想要查找的基金

㈧ 基金单位净值

累计净值是指该基金从成立以来的净值;
分红要看合同业绩的,不一定说低于1元就不会分红的!

㈨ 000988基金的当天的净值到哪里可查到

招商银行有代销该支基金，请打开http://fund.cmbchina.com/FundPages/OpenFund/OpenFundDetail.aspx?Channel=NetValue&FundID=000988 查看回历史净值。答