为什么基金收益和净值不一样

Ⅰ 基金份额收益和净值的关系

基金的净来值和股票的股价自一样，其涨跌决定了投资基金是盈利还是亏损。
用基金净值计算某天每份基金收益的公式为:
每份基金收益=当天基金净值-申购时基金净值-申购手续费 -赎回手续费
例如:张三申购a基金，申购净值为1元；李四也申购了a基金，申购净值为1.5元；申购和赎回费率均为1%，一段时间后，a基金的净值为1.2元，在这一天他们每份基金的收益为:
张三每份基金收益=1.2-1-1x1%-1.2x1%=0.178元
李四每份基金收益=1.2-1.5-1.5x1%-1.2x1%=-0.327元

Ⅱ 基金累计收益和净值为什么不一样呢

基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额专，代表持有人的权益。属单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。

单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数 其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。

Ⅲ 为什么基金每天的收益的累加和赎回净值减买入净值除买入净值

你图片的等式是不一致的，等式左边是相对值，等式右边是绝对值，没有比较性。
基金每内天的收益可以简化为：持有容份额*今日单位净值-持有份额*昨日单位净值
如果持有份额在整个持有期不变的话，基金每天收益的累加（持有期收益）为：持有份额*赎回单位净值-持有份额*申购单位净值。
所以，可能原因是：1、在整个持有期间份额稳定无赎回；2、持有期间很长，赎回费为0；3、期间基金没有进行过分红。

Ⅳ 有关基金的收益和净值的关系

收益＝份额x 单位净值

份额不变的前提下，只要单位净值增长了，那么收益也在增长。

假如不专是基金，而是属房子。只有一套房子，这个数量是不变的。

衡量基金的好坏一般是用“增长率”来衡量，而不用“增长值”，因为你用10000元买的基金，不管是多少份，基金公司都要用来投资，如果去买股票，就会得到同样的数量的股票份额，如果股票涨了，就会赚同样的钱。

(4)为什么基金收益和净值不一样扩展阅读：

投资基金的绝对收益=投资份额×基金净值上涨的百分比

投资份额＝（投资总额-手续费）/开始的净值

基金净值上涨的百分比＝今天的净值-上个交易日的净值/上个交易日的净值

净值高恰恰说明该基金运作得当，认定基金，可以结合时间长一点的收益率，如月收益率，季度收益率，甚至年收益率，当然越高越好啊！

Ⅳ 为什么天天基金网与自选股中基金净值不一样

LOF是指抄在证券交易所发行、上市袭及交易的开放式证券投资基金。上市开放式基金既可通过证券交易所发行认购和集中交易，也可通过基金管理人、银行及其他代销机构认购、申购和赎回。
1、天天基金看到的净值是基金的实际净值，通过基金管理人、银行及其他代销机构申购和赎回，按实际净值成交。
2、股市中，基金价格和股票一样，是由竞价决定价格，价格由市场决定，所以和实际净值不一样，但一般围绕实际净值上下波动。

Ⅵ 为什么有的基金收益高净值却低

基金的净值并不能代表现在的业绩收益，因为市场风格每年都在变化，基金收益之所以会高，无专非是因为属市场风格正好符合基金经理的操作风格。基金净值低只能说明该基金以往的业绩不理想，但是要知道，过往业绩不能代表现在的业绩，也不能代表将来的业绩，因为市场风格总是在不断变化着的。
希望能采纳。

Ⅶ 基金净值与累计净值为什么不一样

净值和累计净值不一样，就说明，该基金自上市经营以来，分过红。分红后，单位净值下降。
如果单位净值和累计净值一样，说明该基金还没有分过红，所以这两个净值是一样的。

Ⅷ 净值不一样的基金，如果投入资金和涨幅相同的话，收益是不是一样的，麻烦懂基金的老师们用数字解释一下

基金收益=单位净值*日增长率*基金份额

你的理解只有这个是正确的。

第一个问题。用同样的资金内量容去申购净值不同的两支基金，涨幅相同的情况下，收益是否一样。
假设基金A净值2元，基金B净值1元，你同时用10000元申购。
得到基金A，单位净值2元，所以可以申购5000份；基金B，单位净值1元，所以可以申购10000份。
当两个基金当日收益率相同的时候，假设当日收益率为a。
基金A：当日收益 = 2*a*5000 = 10000a
基金B：当日收益 = 1*a*10000 = 10000a
两支基金的收益明显相同。

第二个问题。基金的收益是复利还是单利。
基金肯定是复利计算的。即假设10000元基金第一天涨1%后，你的总资产是10000*（1+1%）。第二天又涨1%，你的总资产则会变为10000*（1+1%）*（1+1%）。
也就是说，第二天的涨幅，是以你前一天的基金总资产作为基础计算的。

Ⅸ 基金万份收益和净值有什么区别

基金的万份收益一般是货币基金的收益计算方法。通常每日公布当日每万份基金单位的收益金额回。因为货币基金的答每份单位净值是一元。所以通俗的说就是投资一万元当日能获得的收益。
净值是指当前基金总净资产除以基金的用份额。
一般情况在净值便宜的时候买。但是有时候大家对它的估值偏低，不看好，有可能还会一直跌。购买基金的时候应该综合考虑，比如基金经理的业绩，基金平均表现等等，而不是单纯的看净值的高低。