『壹』 基金090003大成蓝筹2007年8月29日净值
基金单抄位净值：是当前袭的基金总净资产除以基金总份额。
基金净值=总资产/基金份额
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
『贰』 2007年8月29日基金工银平衡的基金净值是多少
请您登录手机银行，选择“最爱-投资理财-基金”功能，即可查询基金净值。您也版可通过工行网权站（www.icbc.com.cn）“投资理财-基金”栏目进行查询。
温馨提示：查询结果仅供参考，请以基金公司公告为准。
（作答时间：2020年03月22日，如遇业务变化请以实际为准。）
『叁』 我2007年8月29日购买的嘉实300这个基金，我忘了当时的净值了，能否查出
嘉实沪深300ETF联接基金（160706）
2007-08-29基金净值1.2890元。