Ⅰ 富国中证银行指数分级能不能转换
富国创业板指数分级证券投资基金(基金代码: 161022)、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基回金答(基金代码:
161027)、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(基金代码: 161026)、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金(基金代码:
161028)、富国中证银行指数分级证券投资基金(基金代码: 161029)、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金(基金代码:
161025)和富国中证军工指数分级证券投资基金(基金代码: 161024)互相之间转换业务。
Ⅱ 富国国企改革指数分级基金份额减少了三之一,为什么
根据《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十一部分
基金份额折算”中关于不定期份额折算的相关约定,当富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国国企改革B份额(场内简称:国企改B,代码:150210)的基金份额参考净值跌至0.250元或以下时,本基金将进行不定期份额折算。
截至2015年8月26日,富国国企改革B份额的基金份额参考净值为0.232元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年8月27日为不定期折算基准日办理份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额不定期折算基准日
本次不定期折算基准日为2015年8月27日。
二、基金份额折算对象
基金份额不定期折算基准日登记在册的富国国企改革A份额、富国国企改革B份额、富国国企改革份额。
三、基金份额折算方式
当富国国企改革B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下,本基金将分别对富国国企改革A份额、富国国企改革B份额和富国国企改革份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保富国国企改革A份额和富国国企改革B份额的比例为1:1,份额折算后富国国企改革份额的基金份额净值、富国国企改革A份额和富国国企改革B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。富国国企改革份额、富国国企改革A份额和富国国企改革B份额的份额数将相应缩减
Ⅲ 富国中证军工指数分级基金是怎么拆分的
基金拆分,又称拆分基金是指在保持基金投资人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和基金总份额的对应关系,重新计算基金资产的一种方式。基金拆分后,原来的投资组合不变,基金经理不变,基金份额增加,而单位份额的净值减少。基金份额拆分通过直接调整基金份额数量达到降低基金份额净值的目的,不影响基金的已实现收益、未实现利得、实收基金等。
1、大比例分红及拆分的基金,其目的是降低净值,给基民1个价格低适合买进的错觉,说明该基金希望扩大。
2、大比例分红及拆分的基金,在之分红及拆分前或后入货效果是一样的,分红及拆分后,基金净值会降低,降低多少要看分红及拆分比例,这时(分红及拆分前后)没有亏盈。
分级基金(Structured Fund)又叫“结构型基金”,是指在一个投资组合下,通过对基金收益或净资产的分解,形成两级(或多级)风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。它的主要特点是将基金产品分为两类或多类份额,并分别给予不同的收益分配。分级基金各个子基金的净值与份额占比的乘积之和等于母基金的净值。例如拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值 X A份额占比% + B类子基净值 X B份额占比%。如果母基金不进行拆分,其本身是一个普通的基金。
Ⅳ 富国中证国有企业改革指数分级基金属于私募基金吗
不属于来私募基金。源
富国中证国有企业改革指数分级基金(161026),是一个指数基金,之所以是分级基金,是因为它可以拆分成两个子基金,富国中证国有企业改革指数分级a(150209)和富国中证国有企业改革指数分级b(150210)。
Ⅳ 富国中证指数分级基金,代码161024,持有三年了,从10000元缩水为净值3000元,怎么办呀
这种分级基金是有杠杆的,这种基金分两份,别人赚的是正的固定收益,而剩下的涨跌都是你的,你下跌是双倍的下跌,上涨也是一样的,现在股市处于历史地位,就不要卖了
Ⅵ 富国中证军工指数分级基金属于什么基金
该基金跟踪中证军工指数(H300229)。中证军工指数选择由十大军工集团控股且主营业务版与军工产业权相关的上市公司股票以及业务范围涵盖军工领域的其他上市公司股票作为指数样本,包括 62 只样本股。近3个月以33.45%的收益位居基金收益榜榜首,表现极为出色,随着国家安全战略升级、国防军费开支增长以及军工改革等方面带来的的利好,国防军工板块展现出了广阔的行业发展空间,在二级市场上的投资机会也将不断涌现,投资军工主题基金,是分享军工行业收益的良好选择。
Ⅶ 富国中证军工指数分级基金161o26
富国中证军工指数分(161024)
单位净值(06-01):1.3480(4.50%)
富国专中证移动互联网属(161025)
单位净值(06-01):1.0020(4.16%)
富国中证国企改革指(161026)
单位净值(06-01):1.0180(4.30%)
Ⅷ 富国中证国企改革分级基金161026最近怎么样
招商银行有代销该支基金,请打开网页链接查看基金详情。
您也可以内参考下招行五星之选容基金(http://fund.cmbchina.com/FundPages/OpenFund/OpenFundFilter.aspx?Filter=00000050),温馨提示:基金有风险,投资需谨慎。
Ⅸ 161026是富国中证国企改革指数分级基金是个国企改革b基金吗如果国企改革b下折了,它会怎样
富国中证国企改革指数分级基金(161026)是母基金,其子基金包括150209(A) 和150210(B),如果发生下折,3只基金净值同为1元。通过算法调整3者杠杆关系,基金份额会发生较大变化。
Ⅹ 富国国企改革分级b下折后,损失多少
在市场大跌时,作为跟踪指数的分级B的净值也不可避免地大幅下挫,在跟踪的相关指回数涨跌答的时候,分级基金B的净值跌幅没有10%涨跌停限制,这意味着分级基金跟踪的相关指数跌幅若为10%的话,如果净值杠杆为4倍,那么分级基金B份额的净值一天的跌幅可能高达40%(不考虑仓位因素),但是分级基金的价格却有10%的涨跌停板限制,这就决定了价格的跌幅远远小于价值的跌幅,导致分级基金B份额的价格高于净值,若连续下跌,分级B的净值会越来越高,超过30%的虚高溢价比比皆是,由于下折通常是按照分级基金的份额来折算的,一旦遇到下折,分级基金B份额的溢价部分并不在折算范围内,投资者因此必须承受溢价回归的损失。