A. 分级基金a净值是怎么计算的
1、分级债券、分级指数型基金的A级单位净值采用约定收益率。场内交易的有分版级期限约定收益权A类基金参考交易价格=约定收益率÷同久期AA+至AAA级信用债到期收益率+净值-1元。
2、分级基金(Structured Fund)又叫“结构型基金”，是指在一个投资组合下，通过对基金收益或净资产的分解，形成两级（或多级）风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。它的主要特点是将基金产品分为两类或多类份额，并分别给予不同的收益分配。分级基金各个子基金的净值与份额占比的乘积之和等于母基金的净值。例如拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值 X A份额占比% + B类子基净值 X B份额占比%。如果母基金不进行拆分，其本身是一个普通的基金。
B. 富国创业板指数分级证券投资基金净值天天基金网与盘中价为什么不同
是你搞错了吧。如果是母基金，那是没有二级市场的，也就是每天收盘后才给一个净值。如果是A或者B类，那么你说的盘中价应当是交易价格，网上的价格是估算的净值
C. 指数分级基金买的时候是按净值吗还是实时估值
指数分级基金通过基金平台是按基金净值购买，但子基金份额可以通过二级市场买卖，按实时价格交易。
D. 富国创业板指数分级基金今天净值多少
富国创业板指数分级(161022)
结构型
高风险
0.8050
单位净值 [06-26]
-8.31%
涨跌幅
18/336
近3月排名
近3月27.59%
近1年101.08%
最新规版模权31.15亿
成立时间2013-09-12
E. 富国证券指数分级 属于什么基金
富国证券复指数分级全称为制富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金，为结构型基金。
富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金投资目标：
富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证全指证券公司指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
F. 申万证券行业指数分级基金怎么样，163113净值是多少
市场上首只跟踪申银万国证券行业指数的指数分级基金—申万菱信申银万国专证券行业指数分属级基金于正式发行。该基金通过场外、场内两种方式公开发售，结束后场外认购的全部基金份额将确认为母基金申万证券份额；场内认购则按照1:1的比例自动分离为证券A份额和证券B份额。 具体来看，证券A年基准利率为“1年期定期存款利率(税后)＋3%”，按目前利率水平即为6%；而证券B初始杠杆约为2倍，实际杠杆随净值涨跌反向变化，最大可达到5倍左右。与此同时，该基金还具有配对转换机制，能使A份额、B份额与申万证券份额之间相互转换，通过增加双向套利机会、缓冲折/溢价水平，获取套利机会。
G. 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金净值为什么不一样
本基金为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金内份额具有不同的容风险收益特征。
申万证券份额为常规指数基金份额，具有预期风险较高、预期收益较高的特征，其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；证券A份额，则具有预期风险低，预期收益低的特征；证券B份额由于利用杠杆投资，则具有预期风险高、预期收益高的特征。
指数投资工具，看好券商板块就买这个好了
H. 申万证券行业指数分级基金净值看哪些指标
申万证券行业指数分级基金净值主要看以下参数：
1、年内涨幅、2、近1周到近半年涨幅、3、在行业中的排名变化、4、和大盘指数如沪深300指数比较的情况等。
I. 富国中证军工指数分级基金净值是多少
富国中证军工指数分复级基金（基制金代码161024，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年6月19日单位净值为1.1890元；而6月20日至6月22日是端午节假日，证券市场休市，基金净值不更新。
J. 申万证券行业指数分级基金强制调减后净值是否减少
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金于2015-08-26进行份额折算，按1:0.5887的比例进行，基金净值由
0.5887调整为1元，基金份额由10000份变成5887份，基金市值不变。