A. 为什么兴全基金总是拖延基金净值公布
基金净值的计算有着一系列的过 程，主要包括：(一） 收市后需要等待交易版所和银行间市场证权券的数据，包括品种、数量、 价格、资金等；(二） 收到所有数据后基金公司相关部门开始进行估值和计算净值；(三） 基金净值计算完毕后，与各托管银行进行复核；(四） 托管银行将已复核完毕的基金净值公告回复给基金公司之后，基金 公司才能进行基金净值发布；(五） 如果托管银行和基金公司计算出的基金净值有误差，双方必须重新 核查，直至完全无误后，基金公司才可进行净值发布。由此我们可以得知，如果基金净值的计算在任何一个环节出现了问题都会 导致基金净值公布时间的延后。而且，目前很多基金公司大都有两个或者两个 以上的托管银行，那在基金净值计算完毕后，必须所有托管行回复正确无误 后，基金公司才能将旗下所有的基金净值进行发布
B. 我在兴业银行买的基金，我昨天打开的时候，看到的净值是前天的，我今天打开的净值也是前天的
交易日当天下午三点前赎回的，按当天净值算，三点后赎回的，按第二天净值算；
银行系统的数据一般比较滞后，你可登录基金公司官网查询，最准确。
C. 兴业超势混合型基金净值
兴全趋势投资混合型证券投资基金（163402） 2016年12月12日基金净值是0.9869，2016年12月13日基金净值是0.9852。
D. 兴全趋势基金又分红了，已经7次了，但是我后台怎么还是显示亏损-8%呢
1、从长期来看，基金的收益基于基础市场，而基础市场(股、债)的表现取决内于经济。因此，如果容经济不崩溃，股市就总有机会。而更短期来看，股债两个市场出现双熊的局面是并不常见的。债市低迷不会长期持续，相反，在风险因素释放和流动性改善后，有望率先回暖。
2、基金收益是基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分。具体地说，基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。
分配原则
（1）每份基金份额享有同等分配权；
（2）基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
（3）如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；
（4）基金收益分配后基金份额净值不能低于基金面值；
（5）按照《证券投资基金暂行管理办法》（以下简称《暂行办法》）的规定，基金分配应采用现金形式，每年至少一次；基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%；
（6）单个基金账户中不得对同一基金同时选取两种分红方式；红利再投资部分以权益登记日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
E. 兴全趋势投资混合涨了十九倍，但净值才十元，这是怎么算出来的
基金公司可以拆封份额和现金分红的方式，降低单位净值。
F. 兴业全球基金现在净值是多少 什么是基金净值查询
招商银行有代销该支基金，请打开网页链接查看历史净值。
因基金采用未知内价原则，容无法查看实时净值。
招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。
G. 兴业趋势基金净值查询有没有分红
兴业趋势(163402)
序号 年度 每10份收益单位派息（元） 除息日 红利转再投日 备注
1 2014 0.3000 2014-07-17 2014-07-17
2 2011 0.5800 2011-12-20 2011-12-20
3 2010 0.8000 2010-10-20 2010-10-20
4 2009 1.0000 2009-08-17 2009-08-17
5 2008 0.4200 2008-12-19 2008-12-19
6 2007 1.3000 2007-06-25 2007-06-25
7 2007 -- 2007-05-11 -- 拆分比例 1:3.993900918
8 2006 0.7600 2006-03-13 2006-03-13
9 2006 0.2400 2006-01-24 2006-01-24
H. 昨天下午三点后购买的兴全社会责任基金算什么时候的价格
赎回基金的成交净值是按照该笔赎回T日净值计算的。也就是判内断了赎回的T日就容知道净值是哪一个了。
工作日15点之前赎回，T日就是当天
工作日15点之后赎回，以及休息日任何时间赎回，T日都是下一个工作日
只要看当天股市开市，当天才是工作日。
工作日当天净值公布时间在晚上，赎回当时是不知道的净值的，看净值要先看时间，以免用错净值。
赎回（Redemption）又称买回，它是针对开放式基金，投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资，并将买回款汇至该投资者的账户内。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。
I. 兴业趋势的基金净值为什么和股票交易的净值不一样
原因如下：
1、两者有所不同，兴业趋势为封闭基金，交易方式版为场内交易式，在交易厅权竞价购买，价格由买卖方决定。
2、股票交易是开放式交易，开放式是实值场内交易式是实时交易报价，可低也可髙于实值，其净值是基金公司的业绩决定的。
J. 如何查询兴业银行理财卡中的基金净值
哦第一：你必须来用这张源理财卡，通过柜台和银行签约，开通网上银行。然后，银行会给你一张登陆的客户号。那里有你第一次的登陆密码。
第二，你可以登陆兴业银行网站， 点击个人银行登陆，用你的客户号和密码登陆。 你可以在里面修改你的登陆呢称和登陆密码。这是必须的。
第三，点击里面的目录基金投资，就可以查询你所购买基金的份额，净值。
第四，如果你想通过兴业银行的基金超市购买基金，点击它就是了。
不过， 最便宜的购买基金方式是通过网银开通所要购买基金的基金公司网上交易。手续费一般只有六折。这么说吧， 你通过银行柜台购买基金， 一般的手续费是一万元150块， 网上超市买八折120元。基金公司直销六折90元。
祝你发财。