257070基金净值

A. 257070基金为什么估值明明正百分之几,而实际值又变负坑人!

国联安优选行业257070
单位净值(06-24)：2.8600（-0.42%）
基金净值估算基于上个季度末该基金仓位配置，内基金投资的方向和选股可以每容天都在变化和调整。
所以估值上涨，实际下降的情况也是存在的。
我也买了这只基金，本来想它涨一点，一看还是绿油油的。

B. 257070基金怎样转为债券基金

基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。
转出基金赎回费＝回转出答份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费
基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取，具体计算公式如下：
基金转换申购补差费＝ max[（转入基金的申购费－转出基金的申购费），0 ]
即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取0其中：
转入基金的申购费＝转出金额-转出金额÷（1＋转入基金的申购费率）
转出基金的申购费＝转出金额-转出金额÷（1＋转出基金的申购费率）
转入金额 = 转出金额基金转换申购补差费

C. 257070基金是什么主题的基金

国联安优选行业(257070)是一只股票型基金，2014年2月15日至2015年4月16日，饶晓鹏、潘明先生共同管回理本基金，任职回答报79.29%，此后至今潘明先生独立管理本基金。近1年累计收益224.55%，同期上证指数涨幅119.98%，沪深300指数上涨123.62%
2015年第一季度配置信息传输、软件和信息技术服务业较多，占46.40%，其次是制造业占比为30.89%，再次是租赁和商务服务业，占比6.72%。上季度配置信息传输、软件和信息技术服务业占比45.91%，制造业41.17%，批发和零售业1.49%。

D. 257070基金净值怎样查询

1、一只基金有几种净值？

基金净值分为单位净值和累计净值。

单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。例如，500000份额的基金，资产包括九百万的股票和一百万现金，其资产净值应该为20元(不考虑扣除的相关费用)。

而累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。即：累计净值=单位净值每份历史分红。

一般来说，买基金、卖基金，大多数时候我们要关注的都是单位净值；只有当我们要回溯基金长期历史表现的时候，会关注累计净值。

如果没有特殊注明，那么我们说的“净值”都是指“单位净值”。

2、买卖基金到底应该怎么看净值？

基金交易中一个重要的原则是“未知价原则”。什么意思呢？就是你申购/赎回基金的时候，实际的成交价格是距离你操作时点最近的一个尚未知晓的单位净值。

举例来说：

A在周一13：00申购基金1万元，那么他最终会按周一晚上的净值确认份额。如果周一晚上的净值是1.000，那么他就得到1万元÷1.000元/份=1万份。

过了两个月，A在周二10：00看到最新的基金净值到了1.14，A想要把基金赎回来，于是他提交了赎回申请，全部赎回1万份份额。最终他到手的金额是以周二晚上的净值为准。如果周二晚上的净值是1.15，那么他就得到1.15元/份×1万份=1.15万元。

需要注意的是，申赎基金的重要时点是交易日15：00。在交易日15：00前的订单，以当天晚上的净值确认，在交易日15：00后的订单，以下一个交易日晚上的净值确认。