Ⅰ 基金净值与投资收益的关系
基金的净值和股票的股价一样，其涨跌决定了投资基金是盈利还是亏损。
用基金净值计版算某天权每份基金收益的公式为:
每份基金收益=当天基金净值-申购时基金净值-申购手续费 -赎回手续费
例如:张三申购a基金，申购净值为1元；李四也申购了a基金，申购净值为1.5元；申购和赎回费率均为1%，一段时间后，a基金的净值为1.2元，在这一天他们每份基金的收益为:
张三每份基金收益=1.2-1-1x1%-1.2x1%=0.178元
李四每份基金收益=1.2-1.5-1.5x1%-1.2x1%=-0.327元
Ⅱ 华夏盛世基金5月19日净值查询结果
华夏盛世精选股票基金（基金代码000061，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年5月19日单位净值为1.5540元。
Ⅲ 嘉实基金中哪只基金的业绩最好呢
该买哪只得看今年上半年的业绩了，与去年业绩相比，嘉实基金整体赶超了此前回在大型基金中领先的华夏基金。答嘉实主题基金以10.57%的净值增长率位居所有股票投资方向基金第一名，昔日的冠军华夏大盘精选今年以来收益率为-1.44%，在偏股型基金中位列第五名。
尤其是偏股型基金，嘉实旗下4只基金位列该类基金前十之内，业绩均超越了华夏红利、华夏成长和华夏蓝筹基金。
而在股票型基金中，除华夏复兴外，华夏行业、华夏优势增长和华夏盛世的表现均不如嘉实优质企业和嘉实研究精选。
Ⅳ 华夏盛世基金7月3日净值是多少
华夏盛世混合基金(000061)成立于2009-12-11，最新基金净值1.2000元，2015-07-03基金净值1.1280元。
Ⅳ 招行基金手续费
基金购买和赎回收费各不相同，可通过手机银行或者网上银行点击基金名称查看基金费率情况；管理费、托管费、销售服务费等不会在您交易中收取，您无需考虑。温馨提示货币基金无申购及赎回费用。
Ⅵ 关于基金排名和基金净值，投资都收益之间的关系
1、基金的买进与卖出。都以净值作为价格。净值高,卖出价高,当然就收益高。 一言以蔽之内,净值越高,收益容越高。基金的排名之是表示基金在这一年里面同其他基金的相比该基金的增值率。
2、基金的收益是这样分的 基金收益是指基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分。具体地说，基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。
3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
Ⅶ 华夏盛世基金净值是多少
招商银行有代销该支基金，请打开网页链接查看历史净值。
基金采用未内知价原则，无法查看实时净容值。
招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。
Ⅷ 华夏盛世基金净值为什么转为混合性基金了
老基金，按照以前的规定，股票占比最低为60% 现行规定是80% 相对来说混合基金持仓更灵活一些。
同时，我猜他肯定也增加了H份额了
Ⅸ 华夏盛世精选基金为什么从6月3曰起就没有净值
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2015-07-10 1.0720 1.0720 6.35% 开放申购 开放赎回
2015-07-09 1.0080 1.0080 4.56% 开放申购 开放赎回
2015-07-08 0.9640 0.9640 -3.21% 开放申购 开放赎回
2015-07-07 0.9960 0.9960 -6.13% 开放申购 开放赎回
2015-07-06 1.0610 1.0610 -5.94% 开放申购 开放赎回
2015-07-03 1.1280 1.1280 -6.47% 开放申购 开放赎回
2015-07-02 1.2060 1.2060 -7.23% 开放申购 开放赎回
2015-07-01 1.3000 1.3000 -5.39% 开放申购 开放赎回
2015-06-30 1.3740 1.3740 4.65% 开放申购 开放赎回
2015-06-29 1.3130 1.3130 -7.79% 开放申购 开放赎回
2015-06-26 1.4240 1.4240 -8.83% 开放申购 开放赎回
2015-06-25 1.5620 1.5620 -4.52% 开放申购 开放赎回
2015-06-24 1.6360 1.6360 1.80% 开放申购 开放赎回
2015-06-23 1.6070 1.6070 0.25% 开放申购 开放赎回
2015-06-19 1.6030 1.6030 -6.48% 开放申购 开放赎回
2015-06-18 1.7140 1.7140 -3.05% 开放申购 开放赎回
2015-06-17 1.7680 1.7680 1.43% 开放申购 开放赎回
2015-06-16 1.7430 1.7430 -3.06% 开放申购 开放赎回
2015-06-15 1.7980 1.7980 -1.64% 开放申购 开放赎回
2015-06-12 1.8280 1.8280 1.27% 开放申购 开放赎回
2015-06-11 1.8050 1.8050 1.46% 开放申购 开放赎回
2015-06-10 1.7790 1.7790 1.77% 开放申购 开放赎回
2015-06-09 1.7480 1.7480 0.87% 开放申购 开放赎回
2015-06-08 1.7330 1.7330 -3.13% 开放申购 开放赎回
2015-06-05 1.7890 1.7890 0.39% 开放申购 开放赎回
2015-06-04 1.7820 1.7820 -1.11% 开放申购 开放赎回
2015-06-03 1.8020 1.8020 0.00% 开放申购 开放赎回
Ⅹ 基金定投 选择
看你的情况，你的钱不多，风险承受力也小，那么最适合你的其实是债券回基金而不是答货币基金。
货币基金固然没有风险，但收益有限，好的能赶上银行三年定存，一般的只是相当于一年定存的收益率，对于工薪族来将效果一般。
而债券基金同样几乎是0风险。为什么？你要知道债券基金的风险是什么？债基的风险是所持有的企业债（国债是0风险的），企业因为种种原因无法兑现还债，那么某一个债券可能就存在一定的风险。但别忘了，企业债券让是风险较低的，基金公司所购买的企业债是那些实力强的、信用高的企业。这类企业发行债券的目的是提高现金流，用更多的钱办更大的事，来实现最快盈利。苹果公司拥有数百亿美元的现金储备，目前也发行了债券。呵呵。
现在央行的存款准备金率和利息维持在低位，国内的经济需要较强的资金流动性，所以债基的风险几乎为0。并且收益率可以达到月收益率在10%左右。这什么概念？你每个月投资1000元的债基，回报是100元。远超银行定存。
给你推荐两个吧，天治稳健双盈债券，长信利丰债券，这两个收益率和业绩都非常的出色，本人持有前者12000份，后者7500份。