A. 为什么兴全基金总是拖延基金净值公布
基金净值的计算有着一系列的过 程，主要包括：(一） 收市后需要等待交易版所和银行间市场证权券的数据，包括品种、数量、 价格、资金等；(二） 收到所有数据后基金公司相关部门开始进行估值和计算净值；(三） 基金净值计算完毕后，与各托管银行进行复核；(四） 托管银行将已复核完毕的基金净值公告回复给基金公司之后，基金 公司才能进行基金净值发布；(五） 如果托管银行和基金公司计算出的基金净值有误差，双方必须重新 核查，直至完全无误后，基金公司才可进行净值发布。由此我们可以得知，如果基金净值的计算在任何一个环节出现了问题都会 导致基金净值公布时间的延后。而且，目前很多基金公司大都有两个或者两个 以上的托管银行，那在基金净值计算完毕后，必须所有托管行回复正确无误 后，基金公司才能将旗下所有的基金净值进行发布
B. 兴业全球基金现在净值是多少 什么是基金净值查询
招商银行有代销该支基金，请打开网页链接查看历史净值。
因基金采用未知内价原则，容无法查看实时净值。
招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。
C. 兴全趋势投资混合涨了十九倍，但净值才十元，这是怎么算出来的
基金公司可以拆封份额和现金分红的方式，降低单位净值。
D. 昨天下午三点后购买的兴全社会责任基金算什么时候的价格
赎回基金的成交净值是按照该笔赎回T日净值计算的。也就是判内断了赎回的T日就容知道净值是哪一个了。
工作日15点之前赎回，T日就是当天
工作日15点之后赎回，以及休息日任何时间赎回，T日都是下一个工作日
只要看当天股市开市，当天才是工作日。
工作日当天净值公布时间在晚上，赎回当时是不知道的净值的，看净值要先看时间，以免用错净值。
赎回（Redemption）又称买回，它是针对开放式基金，投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资，并将买回款汇至该投资者的账户内。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。