Ⅰ 量化对冲基金一年收益大约多少
选好基金，适当长期持有；如有盈利，在风险明显来临时（咱们这里会回有高手发警报），及时答退出；如暂无盈利（当然必须是好基金），绝不割肉；听高手建议，不要追高；克服“贪婪和恐惧”等等。如都能做到，像今年和明年的走势（远了不敢说），15％－20％应是作得到的。这也是我给自己定的目标。
Ⅱ 什么是量化指数基金
一、指数基金(Index Fund)，顾名思义就是以指数成份股为投资对象的基金，即通过购买一部分或全部的某指数所包含的股票，来构建指数基金的投资组合，目的就是使这个投资组合的变动趋势与该指数相一致，以取得与指数大致相同的收益率。指数型基金是指基金的操作按所选定指数(例如美国标准普尔500指数（Standard&Poor's 500 index），日本日经225指数，台湾加权股价指数等)的成份股在指数所占的比重，选择同样的资产配置模式投资，以获取和大盘同步的获利。
编制原理
指数基金是一种按照证券价格指数编制原理构建投资组合进行证券投资的一种基金。从理论上来讲，指数基金的运作方法简单，只要根据每一种证券在指数中所占的比例购买相应比例的证券，长期持有就可。指数基金根据有关股票市场指数的分布投资股票，以令其基金回报率与市场指数的回报率接近。指数基金是一种以拟合目标指数、跟踪目标指数变化为原则，实现与市场同步成长的基金品种。指数基金的投资采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数的成份股，力求股票组合的收益率拟合该目标指数所代表的资本市场的平均收益率。运作上，它比其他开放式基金具有更有效规避非系统风险、交易费用低廉、延迟纳税、监控投入少和操作简便的特点。从长期来看，指数投资业绩甚至优于其他基金。
设立原则
指数型基金是一种以拟合目标指数、跟踪目标指数变化为原则，实现与市场同步成长的基金品种。指数基金的投资采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数的成份股，力求股票组合的收益率拟合该目标指数所代表的资本市场的平均收益率。指数基金是成熟的证券市场上不可缺少的一种基金，在西方发达国家，它与股票指数期货、指数期权、指数权证、指数存款和指数票据等其他指数产品一样，日益受到包括交易所、证券公司、信托公司、保险公司和养老基金等各类机构的青睐。
指数业绩
指数型基金是保证证券投资组合与市场指数业绩类似的基金。在运作上，它与其他共同基金相同。指数基金与其他基金的区别在于，它跟踪股票和债券市场业绩，所遵循的策略稳定，它在证券市场上的优势不仅包括有效规避非系统风险、交易费用低廉和延迟纳税，而且还具有监控投入少和操作简便的特点，因此，从长期来看，其投资业绩优于其他基金。
运作方法
指数型基金是一种按照证券价格指数编制原理构建投资组合进行证券投资的一种基金。从理论上来讲，指数基金的运作方法简单，只要根据每一种证券在指数中所占的比例购买相应比例的证券，长期持有就可。
相关总结
对于一种纯粹的被动管理式指数基金，基金周转率及交易费用都比较低。管理费也趋于最小。这种基金不会对某些特定的证券或行业投入过量资金。它一般会保持全额投资而不进行市场投机。当然，不是所有的指数基金都严格符合这些特点。不同具有指数性质的基金也会采取不同的投资策略。
二、基金分类
按复制方式
* 完全复制型指数基金：力求按照基准指数的成分和权重进行配置，以最大限度地减小跟踪误差为目标。
* 增强型指数基金：在将大部分资产按照基准指数权重配置的基础上，也用一部分资产进行积极的投资。其目标为在紧密跟踪基准指数的同时获得高于基准指数的收益。
按交易机制划
* 封闭式指数基金：可以在二级市场交易，但是不能申购和赎回。
* 开放式指数基金：它不能在二级市场交易，但可以向基金公司申购和赎回。
* 指数型ETF：可以在二级市场交易，也可以申购、赎回，但申购、赎回必须采用组合证券的形式。
* 指数型LOF：既可以在二级市场交易，也可以申购、赎回。
三、展恒今天的交易型基金日报指出：周二市场震荡下跌，盘终沪深指数跌幅均不足0.5%左右，且无量跟随。中小板和创业板跌幅较大，创业板跌幅达到2%以上。经历了周一的下跌之后，周二的市场情绪非常低迷，封闭债基周二震荡下跌。折溢价率方面多数下跌，且交易量萎缩。但仍维持之前的判断，即指数下行空间不大。
行业方面，根据申万一级行业指数，周二23个行业全部下跌，跌幅前五为餐饮旅游、电子元器件、化工、医药生物、信息设备，跌幅均在1%以上。
Ⅲ 量化对冲基金收益怎么样可以直接在理财平台比如理财通上买入的吗
量化对冲基金与货基、债基都属于能够保本的基金类型，风险相对较低，如果你不能够接受大风险亏损的资金的话可以去买入，在收益比较稳定，也适合组合购买，可抵御市场风险。
Ⅳ 量化对冲基金和固定收益资金的区别
量化对冲的一般都是偏股型的，固定收益的都是指的债券型的，投资标的不同。
Ⅳ 为什么说量化基金是比指数基金更好的选择
其实两者的维度不尽相同。
（1）指数型基金（IndexFund）是基于被动投资的思想，认为版市场是完全有效的权，任何投资者不能够长期地战胜市场。事实证明，在美国股市多数主动投资的基金经理不能够打败标普500指数型基金。指数型基金投资的优点有：
a.费率低廉。相对于主动管理1%-2%的管理费及申赎费用，指数型基金通常费用在0.5%及以下
b.收益可观。长期能够持续战胜市场的基金经理实在太少，不论是中国还是美国
（2）量化基金是基于各种量化投资的思想创设的基金。以Alpha策略构建的基金为例，其目的是消除市场波动的风险，获取超越市场的低风险超额收益。这类基金往往认为通过一定的方法，可以挖掘出个股的超额收益（也即为市场并非一直完全有效的），从而通过股指期货对冲，获取低风险收益
结论：量化基金并不天然的好于指数型基金，两者维度不同，风险/收益特征不同，不可一概而论。如果认为市场在长期是有效的，那么指数型基金是较好的选择；而如果认为基金经理可以持续地打败市场，同时投资者属于风险厌恶的，不愿意承担市场波动的风险，那么量化对冲的基金可能是一个较好的选择
Ⅵ 期货市场的种种限制，现在做期货量化的私募基金收益有影响吧
不存在的说法，交易所现在只是稍微提高了几个品种的手续费，并不影响交易和盈利。如果想降低交易成本，完全可以避开这几个品种就是了。
Ⅶ 如何选择量化对冲基金
选择对冲基金，考虑的是以下这些风险指标，事实上，从绝对收益来看，可能包含着多种信息，我们需要穿过业绩迷雾，把最有价值的信息提炼出来，才能做出一个科学的选择。
一、收益波动率最小的产品，才是首选产品
收益波动率是对收益变化幅度的测量。收益的波动率越大，说明基金承担的风险越大。
我们不可盲目地去追买收益率最高的产品，因为当大盘下跌时，也许这个收益率奇高的基金往往会以更快的速度下跌，下跌的幅度比其业绩比较基准可能大很多。投资者如果投资这种基金将会承担比较高的风险。原因在于，在投资者需要资金而被迫赎回产品份额时，高波动率的产品意味着有较大的可能会以亏损“割肉”方式赎回。
如明汯CTA，自产品成立以来，历经数次巨震行情考验，没受任何影响，一直保持平稳向上的走势，每月正收益，月回撤为0。如下面的月净值走势图，呈现出一条平滑向上的完美的净值走势直线。
二、回撤最小的产品，才是最佳产品。
最大回撤表示一只产品在一段时间内资产净值最大的下跌百分比。
这个指标的含义是这样的：在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率还重要。
不管怎么定义，至少这两点是目前的主流认识：
1.最大回撤越小越好；
2.回撤和风险成正比，回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小
从上表中，我们可以发现，创元渡沃一号严格控制住了风险，每周都是正收益，回撤几乎为零。
三、夏普比率比较高的产品，才是最靠谱产品
夏普比率是由斯坦福大学的金融学教授William F.Sharpe于1966年发明，主要用于衡量共同基金的收益表现。目前已成为国际上用以衡量基金绩效表现的最为常用的一个标准化指标。
夏普比率的计算方法为用每期的平均回报减去无风险回报率得到的差，再除以收益回报的标准差。它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。如果夏普比率为正值，说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率，在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下，说明投资基金比银行存款要好。而夏普比率越高，说明基金单位风险所获得的风险回报越高。
而无论是在国内还是国外，长期来看，比如至少一年期限，能实现靠谱比率超过2的投资业绩，可持续性很高，难度也很大。投资者应该密切关注，这类能长期实现靠谱比率超过2的基金；我们不建议投资者投资任何靠谱比率低于0.5的基金。
Ⅷ 今年买量化对冲基金靠谱吗看收益情况挺不错的样子
今年整体行情不咋地，A股市场下跌了挺多的。而量化对冲基金采取了对冲的手段，相当版于在大跌权的时候买了保险，所以能够保全投资者的本金至少不亏。我前半年买了一个汇添富绝对收益就属于这类的，现在开放期了，小赚一下下。考虑再投点同类的~
Ⅸ 资产配置到底有多么重要 量化基金年内收益两极分化
1、首先可以进行资产配置的工具主要包括四大类：现金类资产（货币基金等，想花就能花，但是收益率低啊）；保障类资产（各种保险，这个主要是一种个人的风险对冲工具，非常重要，以防万一用的，这个一定要有）；固定收益率资产（在有钱花和有了保障的基础上，要考虑资产保值了，这时候可以买些银行理财产品、债券、债券型基金、保本基金等）；权益类资产（要资产增值就要高风险高收益，而且对投资者有很高的要求，包括股票、混合型基金、股票型基金、股权等等）；2、进行个人或者家庭资产配置的其实有工具，这个工具叫做标普资产配置。它把人们要配置的钱分为四类：要花的钱、要保本的钱、要保本的增值的钱和生钱的钱。3、如何配置要花的钱？这个要看个人收益支出情况，一般而言要花的钱保留3-6个月的生活费；对应到我们上面的资产工具，就是现金类工具，除了现金和银行存款外，您可以配置货币基金、国债ETF、国债逆回购等工具。当然这类资产不宜配置过多，因为配置的越多，整个组合的资产收益就越低；4、如何配置保命的钱?这里主要是保险了，国人似乎很多人对保险产品存在一定的误解。其实，保险就是通过支付保险费的方式，把风险损失转移给保险公司，达到以小博大的效果。换言之，就是以有限的财务支出，避免无限的财务损失。这是一个非常好的个人或家庭风险对冲的工具。至于老百姓怎么买保险了，对于老百姓来说，把保险买简单了，就是要记住这样一个组合就可以：重大疾病保险+寿险+意外伤害保险+住院医疗保险+意外医疗保险。（钱不够的情况下，优先买重疾险和寿险）这样一个组合，就能做到----意外的门诊可以报销，住院的医疗费用可以报销（无论什么病，住院就可以），重大疾病能得到提前给付，意外死亡和残疾可以得到给付，疾病死亡也可以得到赔付。买了这样的保险组合，就基本可以算是保障全面了，当然，这属于保障类的组合，养老的风险要由养老保险解决。5、在有钱花和有保障的情况，该考虑资产的保值对应到资产工具就是固定收益率资产，这些包括债券、债券型基金、保本基金、保本的银行理财产品等等；另外投资者还可以应该购买孩子的教育年金和自己的养老年金。6、如何配置资产增值部分的钱这个首先要认识到自己的风险-收益特征是什么样的，如果你年纪比较轻，可能多配置一些风险的资产，如果您的年龄比较大就应多配置一些低风险的资产；如果你的收入比较固定，例如您是教师或者公务员等，那您也可以多买一些权益类的资产；而如果你的收入波动比较大，例如您是销售人员（工资主要看提成），那么建议您多配置一些固定收益的资产
Ⅹ 如何选择量化对冲基金
第一步：“收益风险比”最重要
投资亏损，是常有的事。相信和笔者一样，在今年上半年大量持有股票资产的投资者就都会深有体会，别提了，说出来都是泪呀。短期亏损是不可避免的，重点是我们要做到大赚小赔，而不是小赚大赔，收益风险比就是不错的衡量指标。
二步：实际预警线和止损线
很多的量化对冲产品都设立了预警线与止损线，这是一种风险防范措施。比如说如果是0.90预警、0.85止损的话，当产品发生亏损，净值跌到0.90时，会提出预警，就需采取减仓策略。当跌至0.85时第三方风控公司会发布止损指令，强行卖出，防止亏损进一步扩大。
第三步：团队稳定性
在选择量化对冲私募基金的时候，投资团队的稳定性是一个不得不考虑的因素。私募量化对冲产品和公募基金产品不一样，私募量化对冲产品往往有封闭期至少是6个月，加上私募基金信息不如公募基金透明，即使投资团队的核心成员离开，笔者也不一定会知道，即使知道了，有封闭期的情况下，笔者也无法卖出呀!
第四步：规模扩张
笔者对短期规模扩张太快的量化对冲基金是十分谨慎的，那么如何知道笔者看好的量化对冲基金是否是短期规模扩张过快的量化对冲基金呢？
网络搜索，超过6条推广的信息，说明短期过火
第五步：预期收益率
第一：未来究竟能获得多少收益，这个谁也无法准确预测，这是我们需要认清的。
第二：不要过度迷信短期收益过大的品种，历史收益不代表未来收益。
第三：如果销售人员告诉笔者，保证会做到多少的收益，他家里人都买了，他们公司的员工都在凑钱买劣后等等。笔者对此种营销极为反感，会直接绕道。