❶ 如何计算一只基金的平均年收益率 比如某基金 2010年5月成立 到现在2015年5月
这段时间是五年
这五年该基金累计净值是2.5元,照比1元的时候涨了250%
那么250%除以五年,就是年化收益率50%
❷ 基金收益排行表,2015年的,2016年的怎么查
若通过招行购买基金,网页链接
请参考上述表格。
❸ 2015年跌得最多的是哪只基金
2015年基金最惨的莫过于分级基金B了,以高铁B最突出去年以来下折了两次,投资者惨不忍睹,新手建议不要触碰此类基金,以免亏损。
2015年基金跟随股票大跌,但也有抗跌的,以2015年上半年为例,部分抗跌基金为:
成长主题基金
入围公司:兴全中邮
近期股指下跌,导致前期获利颇丰的成长主题基金们首当其冲跌得最惨,而为数不多的能够顶住压力的成长股基们则尤为可贵。
去年年中开始,创业板低迷,大盘股疯长,兴全轻资产因重仓创业板成长股,业绩随之一落千丈,陈扬帆也在年初毅然离职选择奔“私”。不过,最新接手该基金的谢治宇今年并没有让这只基金继续消沉,不急不躁地紧跟着市场的步伐,今年以来该基金的收益已经达到93.09%,跑赢同期股票型基金90.23%的平均收益。
值得一提的是,该基金在6月15日,上证指数大幅跳水2%、主动管理型股基平均跌幅达到2.55%之际,收益跌幅为0.59%,成为当日收益在90%以上绩优股基中回撤最小的基金之一。6月16日,大盘再度大跌3.47%,该基金又一次抗住了压力,当日收益下跌了1.43%,小于同类股基平均3.97%的业绩跌幅。或许是有了去年的前车之鉴,兴全轻资产今年表现得并不冒进,较好地注意了止损。
与兴全轻资产类似,中邮战略新兴产业在5.28股指大跌6.5%时,该基金跌幅为3.03%,小于同期股票型基金高达5.32%的平均跌幅。此外,6月16日,该基金当日收益跌幅也仅1.92%。
医药主题基金
入围公司:华润元大富国
在二级市场中,医药行业被视为股指震荡时防御能力较强的板块之一,近年来各大基金公司也开始发行细分的医药主题基金。那么,在近几次牛市震荡市中,哪家基金公司的医药主题基金最抗跌、最防水,恐怕也是基民们最关心的问题。
数据显示,今年以来收益已经达到117.24%的华润元大医疗,不仅业绩优异,近期股指大跌中,也为基民们守住了收益。数据显示,其分别在5月28日、6月15日和6月16日的收益分别小幅下跌了4.45%、0.71%和2.53%,是绩优的医药股基中跌幅最小的一只。
除了华润元大医疗股基外,戴益强管理的富国医疗保健股基,不仅业绩优回撤率也很小。5月28日,该基金收益跌幅为4.76%,小于同类股基5.32%的跌幅,6月16日,该基金3.54%的跌幅同样小于同类股基3.79%的收益跌幅。今年以来,富国医疗保健行业的收益达到123%。
此外,范红兵和王智慧两位基金经理管理的华宝兴业医药生物股基,在收益超过90.23%的绩优股基中,同样具备抗跌特质。数据显示,6月16日,华宝兴业医药股基当日跌幅为3.34%,在5月28日大跌期间也低于股基跌幅平均收益。
值得一提的是,嘉实医疗保健、添富医药、易方达医药行业股基也分别在上述3日股指巨震时表现可嘉,当日收益跌幅小于同类股基平均收益跌幅,3只产品的业绩今年以来也分别高达98.34%、94.83%和103.8%。
❹ 2015年末我国基金资本达总值
全球资产配置在财富管理领域有很强的应用价值。信托公司、财富管理机构应根据自身的特点、资源和优势,结合目标客户的需求,重点注重海外另类投资、房地产投资及利用海外各种资产,为高净值人士提供另类资产管理和私人财富管理的创新业务。
2014年,中国财富管理规模实现了高速增长,包括银行、信托、保险、券商资管、公募基金、基金子公司和私募基金等在内的大资管行业总规模达58万亿元,比2013年底增加17万多亿元,增幅达42.5%。2009~2014年,中国大资管行业规模从10万亿元增加至58万亿元,年均复合增速达41%。
与之同时,随着《基金法》全面实施,基金专项资产管理子公司业务热情高涨,继银行之后,保险公司、证券公司相继进入公募资管行业,资管市场进一步放开、充分竞争格局已然形成。包括第三方理财、互联网金融等在内的各类机构,不断尝试金融创新以满足各类投资者日渐复杂化、多元化的需求。
面对激烈的行业竞争,很多信托公司迫切需要创新产品和服务,满足民众特别是高净值人士不断增长的财富管理需求。
财富管理海外配置刚刚起步
当前,中国经济发展催生了一大批富裕阶层。2015年4月胡润百富联合发布的《2014-2015年中国超高净值人群需求调研报告》显示,中国超高净值人群约17000人,总计资产规模约31万亿元,平均资产规模18.2亿元。2014年高净值客户可投资资产约为32万亿元,海外投资比例约为7.8%,而美国这一比例达到14%。比较国内和美国的海外资产配置比例,依然有6.2%的增长空间,由此可估算出海外投资空间约为2万亿元(32×6.2%=2)。
国内经济增速正在放缓,投资回报在不断均值回归,投资者也更加成熟,不再一味关注投资回报率高低,而会综合考虑波动、期限等各种风险因素,投资本身也往往与某种实际需求(如养老)挂钩。海外丰富的投资品种能够很好地为投资者搭建满足特定需求的投资组合,全球资产配置在财富管理领域有很强的应用价值。
一方面,随着国内经济增长步入减速和转型期,这些客户需求已经从财富保值、增值目的下的投融资,过渡到分散资金风险、跨境资产配置和财富传承,表明境外理财需求将日益强烈。另一方面,海外市场特别是美国市场在经历了金融危机后,经济已逐步回升,能够很好地为投资者提供相关性较低的投资标的,有效分散风险,同时适当的全球化配置也是应对人民币贬值的最佳措施之一。
而随着财富管理规模的高速增长,另类资产管理和私人财富管理成为两个具有高潜力的新业务领域。
首先,随着社会财富的爆发式增长以及去存款化的大势所趋,另类资产管理和私人财富管理将是未来十年中国最具成长性的金融服务领域之一。其次,当前这两个业务领域还处于发展初期,市场上缺乏成熟的业务模式和专业性很强的机构,有利于信托公司作为新的力量进入市场。再次,信托公司在资产获取网络的建立和高净值个人客户的积累方面已经有了良好的基础,在这两个业务板块中具备一定的竞争优势。最后,全球来看,与其他金融服务相比,另类资产管理和私人财富管理两项业务更为稳定且占用资本金更低,是对目前高波动性、高资本消耗的传统信托业务的有益互补。
但从目前财富管理资产配置的比例看,国人在海外资产配置上刚刚起步。根据福布斯与宜信财富共同发布的《2015中国大众富裕阶层财富白皮书》显示,2014年,中国大众富裕阶层人数达到1,388万人,预计到2015年底人数将达到1,528万人;其中9.6%的受访者表示自己有境外资产,其中又有超过60.0%表示其投资于境外的资产金额占个人总资产的比例在“20%以下”。
当前海外投资现状
近年来,中国人海外投资意识逐渐增强,但投资渠道却非常有限。当前,国人境外投资仅为可投资总额的3%,而韩国有43.8%的客户拥有海外资产,且海外投资额占可投资额的16%。
究其原因,主要是由于人民币资本项下不可兑换、海外资本市场尚未完全开放,中国资管行业可进行海外投资的成熟境外投资渠道仍显匮乏,需要获得相应监管机构的批准,包括资格、产品和外汇额度等,现有的主要机制包括:
合格境内机构投资者(QualifiedDomestic Institutional Investor,QDII):在国内设立,须经国家有关部门批准,允许境内机构投资境外资本市场股票、债券等有价证券投资业务的一项制度安排。截至2014年底,整个行业实际使用额度仅有200多亿美元,实际使用率仅有三成。截至2015年8月底,整个资管行业批复的QDII外汇额度为899.93亿美元。其中,保险使用额度为308.53亿美元,银行使用额度为138.4亿美元,基金和券商使用额度为375.5亿美元,信托使用额度为77.5亿美元。虽然信托业在大资管行业中管理资产规模占约25%,但从QDII外汇额度来看,信托占比仅8%,远低于其他行业。
RQDII:与QDII的区别主要体现在,RQDII以人民币资金投资于境外以人民币计价的产品。央行于2014年11月发布《中国人民银行关于人民币合格境内机构投资者境外证券投资有关事项的通知》,意在拓宽境内人民币资金双向流动渠道,便利人民币合格境内机构投资者的境外证券投资活动。
合格境内有限合伙人(QualifiedDomestic Limited Partner,QDLP):允许注册于海外,并投资于海外市场的对冲基金,在获批的外汇额度内,向境内的投资者募集人民币资金,并将所募集的人民币资金投资于其海外母基金。QDLP是上海市政府在国家相关部门支持下推出的投资海外对冲基金机制,试点总额度50亿美元。目前发展速度缓慢。
合格境内投资者境外投资(QualifiedDomestic Investment Enterprise,QDIE):是深圳前海发起的,允许满足条件的深圳市金融机构申请合格境内投资者境外投资试点资格。可以投资境外非上市公司股权、债权、对冲基金以及不动产、实物资产,投资范围扩大了许多。
自贸区海外股权投资:作为人民币资本项目开放的试点,上海自贸区计划建立跨境股权投资基金中心,帮助中国企业“走出去”,成为国内实体企业进行跨境并购的基地和桥头堡。
沪港通:上海证券交易所和香港联合交易所允许两地投资者通过当地证券公司(或经纪商)买卖规定范围内的对方交易的所上市股票,是沪港股票市场交易互联互通机制。近日,证监会发布《公开募集证券投资基金参与沪港通交易指引》,允许公募基金参与沪港通交易。
海外直投:2015年2月,中信信托全资子公司中信聚信(北京)资本管理有限公司投资设立的云南聚信海荣股权投资管理有限责任公司获得中国人民银行及云南省金融办批准,可以从事人民币境外直接投资、人民币海外贷款业务。
总体上,随着近年人民币国际化趋势以及境外投资需求增加,国人海外投资渠道正逐渐放宽,只是每种投资机制仍都有其局限性。如果一家资管机构希望做全面的海外资产配置,不得不设立多个分支机构,申请多个资管牌照。
❺ 2015年3月份涨幅比较厉害的是哪些基金
2015年一季度基金业绩复排名收官,市场延续制去年下半年的火爆行情,主动权益类基金收益颇丰。据Wind数据显示,在2015年一季度,723只股票基金平均上涨26.6%,其中,23只基金在一季度涨幅超过了60%。整体来看,股票型基金业绩表现优异,一举超越2007年和2009年的大牛市,获得十年来最佳表现。
截至3月31日,普通股票基金今年以来业绩全线飘红,混合型基金中仅有2只出现小幅亏损。从基金类型来看,就在一季度,成长型基金的涨幅,明显超过大盘蓝筹类基金的上涨,而这也与创业板股票的强势表现直接相关,这从涨幅靠前的基金中能看出端倪。富国低碳环保以87.8%的业绩涨幅,在上述所有基金中领跑。紧随其后的是添富移动互联 ,同期涨幅达到81.22%,而添富民营 、国联安优选 、汇添富社会责任3只基金排名第三到第五位,同期上涨的幅度分别是为76%、74.23%、73.95%
❻ 2015业绩最好的基金是哪一个
2015年,公募基金净值规模增至84062亿元,比去年底的45914亿增长了38148亿,增幅83.1%。其中,货币基金规模版增至权44832亿元,同比增幅高达110%;
债券型基金规模同样翻番,增幅102.06%。由于货币基金的飞速发展,其在基金规模中的占比也达到53.7%。
(6)2015年基金收益排名扩展阅读
在新增基金规模中,新发基金占比不算太高。数据显示,2015年全年共成立新基金822只,募集规模0亿。
千亿基金21家,易方达逼近天弘华夏
数据显示,绝大多数基金公司2015年的公募基金资产规模均有增长,仅5家小公司规模减小。千亿规模基金公司从年初的13家增至21家。
和2014年相比,规模前10的基金公司名单没有变化,但位次稍有调整,天弘基金、华夏基金仍占据前两名,易方达基金规模同比增加152%,排名从第六升至第三,3家的规模均超过5000亿元。
❼ 2015年沪深300指数基金第一名与最后一名
18只沪深300指数基复金的排制行情况,第一和第二分别为富国沪深300增强和博时裕富沪深300指数,2015年以来的业绩均在15%左右,远高于其他同类指数基金业绩。夏普指数是收益与风险的比值,这两个指数基金的夏普指数大于1,说明收益相同的情况下波动较低,风险也相对较小,所以这两只指数基金排名最高。相反来看倒数2名的指数基金分别为南方开元沪深300ETF联接和银华沪深300指数分级,基金的业绩小于2%,银华指数基金甚至为负,未来的业绩状况值得堪忧,投资者需要谨慎选择。同时表中可看出目前指数基金把投资的股票都集中配置于金融行业和制造业,这两个行业的部分股票相比更加强势,投资者也可以选择一些集中配置于这两个行业股票的指数基金,这样最大化收益并能相对减少风险。
❽ 2015年哪个新基金净值最好
目前排在第一名的是华夏大盘精选基金
下面是最新基金排名
❾ 2015年私募基金排行榜
具体排行是需要按照策略来分的,据私募排排网的最新统计,按照股票策版略、相对价权值策略、管理期货策略、债券策略、事件驱动策略、组合基金策略、宏观策略和复合策略等八大策略进行了逐一的排名分析,因为太长就不一一罗列了,如果自己感兴趣,建议可以直接去网站查询。希望我的回答能够帮助你,望采纳,多谢!