天天基金净值按哪天算

㈠ 基金赎回净值按哪天的计算

投资者赎回持有的基金净值计算以提交的时间来判断，在交易日15点以前提交，以当天净值计算收益，超过15点提交，以下一个交易日的基金净值计算收益，需要注意的是在非交易日提交，

需要延顺至交易日交易，以延顺至的交易日的基金净值计算收益，例如周六提交，按周一申请，以周一基金净值计算。

赎回又称买回，它是针对开放式基金，投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资，并将买回款汇至该投资者的账户内。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

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基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站（以下简称“网站”）公告。

基金赎回一般需要两个工作日经过系统确认，之后再经过清算。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。

一般的开放式基金赎回的流程为：T日未报，T+1已报，T+2已成。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。

报单当日（T日）显示未报是正常的，即使是在2:50左右下单，只要委托查询里面查询到有记录，一般来说会在第二个交易日（T+1日）变为已报，第三个交易日（T+2日）变为已成。之后再经过清算。所以一般开放式基金到是4个工作日左右。其他海外基金一般是10天以内。

㈡ 天天基金网上买基金净值是算哪一天的

要看你是什么时候买的，你如果在下午3点之前买的话那么就是按单天的基金净值结算。如果是超过下午3点后买的那么会顺延到下个交易日进行购买，那么基金净值就按下个交易日结算。

㈢ 天天基金买的基金，这净值算哪天的

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㈣ 基金买入净值按哪天的算

基金的买入价格会按照交易时间点进行确定。如果在交易日的15：00之前买入基金，买入的基金价格就是交易日当天的基金收盘价。

如果在交易日的15：00之后买入基金，买入的基金价格就是下一个交易日的基金收盘价。和买入价格一样，基金的卖出价格也是根据交易的时间点确定的。

周末和法定节假日通常是不交易的。但周末和法定节假日一般也是可以提交申请的，只是要等到下一个工作日才能生效了。而如果是在星期五的下午15点之后才购买的基金，就得按照下个星期一的净值来计算了。

若在法定节假日前的那个交易日下午15点后购买基金，就会按法定节假日结束后第一个交易日的净值来计算。

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基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。

上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。未上市的股票以其成本价计算。未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

㈤ 基金赎回的净值按哪天的计算

每天十五点之前申请赎回的基金是按照当天的净值计算的，而在十五点之后申请赎回就会内按照第二容个交易日的净值计算。

由于基金赎回采取的是未知价原则，因此当天的基金净值要在收盘之后才能计价得出。所以每天的十四点到十五点比较适合投资者作出是否赎回的决定，因为此时的基金价值会和收盘后的基金净值比较贴近。

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注意事项：

1、投资者实际得到的赎回金额包括赎回总额再减去赎回费用，赎回的费率不超过百分之三。国内也有开放式基金的赎回费率为0.5%。持有时间超过两年则免费。

2、直销网点首次最低申购金额一般有固定的限额（单位为人民币），追加申购的最低金额一般也有限额，并且不设级差限制。（但已在任一销售网点认购过该基金单位的投资者不受首次最低申购金额的限制）。

3、赎回的最低份额一般有固定的限额（单位为人民币），并且不设级差限制，基金持有人可将其全部或部分基金单位赎回，但某笔赎回导致在一个网点的基金单位余额少于一定份额时，余额部分基金单位必须一同赎回。

㈥ 天天基金里基金申赎按哪天的净值计算呢

LZ你好！

申购是按照T+1确认，赎回是按照T+2。但是净值是按照动作当天的来计算专，但动作需要在工作属日的15点之前，之后就算下个工作日的了。比如你是周五三点前申购，那么净值就是按照周五的净值算，如果是三点后那就是按照周一的净值算。

希望能帮到你！

㈦ 在天天基金申购了基金，是按哪天的净值计算份额

下午3点之前的按照当日收市价来计算。
3点之后按照下一个交易日收市价计算。

㈧ 连续两天买入同一天天基金按哪天算净值

这涉及到基金交易T日的确认。 工作日：股市开盘的日子就是工作日。 如果是你在工作日15点之前版交易，按照当天的权净值计算。 如果你是在工作日15点之后交易，按照下一个工作日的净值计算。 如果你不是在工作日交易的，那么按照下一个工作日的净值计...

㈨ 天天基金上申购基金，是按哪一天计算净值的啊

这涉及到基金交易T日的确认。
工作日：股市开盘的日子就是工作日专。
1.
如果是你在工属作日15点之前交易，按照当天的净值计算。
2.
如果你是在工作日15点之后交易，按照下一个工作日的净值计算。
3.
如果你不是在工作日交易的，那么按照下一个工作日的净值计算。
特别注意。
1.
这里必须都是工作日。
2.
工作日当天的净值是在当天晚上20点左右会发布。看净值之前先看日期。