期貨市場動態

『壹』 大師幫忙解釋下什麼是期貨動態權益

期貨在交易時間段時，交易系統每時每刻在盯著盤面，依據您的持倉和持倉期貨價格的變化，計算您的盈虧，從而算出您現在賬面有多少資產。

計算出的結果，就是期貨的動態權益。

『貳』 在金融界有這樣幾個名詞，叫做價格杠桿，期貨，動態套期保值。這三個是什麼意思謝謝了！

杠桿---保證金制度 期貨----遠期貨物標准化合約 套期保值 ----多空

『叄』 期貨真實虧盈與動態權益的關系

概念：
動態權來益 是你的總資金自
平倉盈虧 是當日交易盈虧（單子全部平倉）
舉例：
動態權益 1062692 說明賬戶總資金 1062692
平倉盈虧 97250 說明當日盈利 97250
浮動盈虧 所持有單子的盈虧情況（單子未平）
盯市盈虧 主要是針對隔夜倉而言（期貨採用當日無負債結算制度，當日所留單子全部按照結算價結算，也就是通俗一點的 均價）
那麼到了第二天，
你的浮動盈虧就是 昨天的 均價 和當前 點位的盈虧，
盯市盈虧是你下單 點位 與 當前 點位 的盈虧

『肆』 請問期貨交易系統中的靜態權益和動態權益分別指的是什麼

靜態權益表示上一個交易日的結算準備金即上一個交易日結算後回的客戶權益，以最近一次結答算時的權益為准。當天有做期貨交易，在收盤結算後，客戶資產可能有盈利或者虧損，那麼在結算後這個客戶資產就是靜態權益。

期貨在交易時間段時，交易系統每時每刻在盯著盤面，依據您的持倉和持倉期貨價格的變化，計算您的盈虧，從而算出您現在賬面有多少資產。 計算出的結果，就是期貨的動態權益。

動態權益是根據盤面即時價格計算出來的權益，

在交易時間里，動態權益是隨著價格的波動而不斷變化的。

例如今天的靜態權益就是按昨天結算價計算出來的客戶所擁有的權益。

(4)期貨市場動態擴展閱讀：

期貨交易系統要經過實戰階段的檢驗。由於系統操作者本身也是交易系統的一部分，其能否克服自身的心理障礙是接近成功的重要條件之一。

但總的來說，採用期貨交易系統，由於是百分之百客觀的決策模式，能夠有效地排除人的主觀意志和個體情緒對信號發生過程的干擾，使系統交易具有較高的操作穩定性及抗災難性失誤的能力。

『伍』 期貨模擬交易中，為什麼今天的平倉盈虧是正的，可用資金/動態權益反而變少了

因為軟體的設計問題。軟體設計上沒有將你平倉後的成本和利潤加上去。還有就是，專現在國家新規定，增屬加了持倉保證金率，結果就導致你看到的可用資金/動態權益反而變少的情況。你到周一看看就知道，可用資金已經幫你累加了。

還有就是，不知道你使用的是哪個版本的期貨模擬軟體。恆生的還是不錯的，其他的期貨模擬軟體在設計上基本都有這個缺陷。

『陸』 期貨動態風險度怎麼計算出來的

動態風險度=保證金佔用/動態權益=保證金佔用/（總資金+以即時價格計算浮動盈虧）%，數值越低，風險度越低。也有的期貨公司會把分子分母項調換位置，則數值越低，風險度越高。

『柒』 商品期貨套利國內外研究成果 研究動態

套利原理很簡單：同種商品，不同交割期的合約價格之間一般維持在正常的價差附近波動，但由於市場某些異常行為，例如，其中某個合約價格被一些主力資金短期內人為操縱，或者市場某些時候，恐慌性買入或賣出，導致偏離正常價差波動范圍較大的情況出現，那麼，對於套利者而言，這些市場異常價差出現時就是套利機會，危機危機，有危的地方就有機會，套利者奉行的投資哲學思想是：主觀為自己，客觀為市場，即套利者表主觀上是追逐套利利潤，客觀上起到穩定市場價格，增強市場商品流動性的作用，具體表現為：套利者通過自己的套利行為，促使市場價差由異常波動進入正常波動，且在實現上述過程中，實現預期套利利潤。

實際操作分2種，一種是基本分析主張，即先計算2個合約的持倉成本，在市場給出的價差大於上述持倉成本「過分」的話，足有利可圖，進場買入前一合約，同時賣出後一合約，數量相等，等待市場價差回歸正常軌道，同時，兩邊平倉，獲利走人；

第二種是技術分析主張，即上述第一種的持倉成本只能算是一種參考標准，具體的，到底能否賺錢，還是看市場的臉色，採用實時監控兩個合約的買賣價差，准備正向套利，預備是前買後賣，那麼，就用後一個合約的買價-前一個合約的賣價，定義為：進場價差，這也是市場給出的實際可能「立即」成交的價差，可謂之真實「進場價差」，同時，實時監控市場給出的兩個合約的「出場價差」，即後一個合約的賣價-前一個合約的買價，定義為真實的「出場價差」，我們知道，買賣的價格，在一個時點上，永遠是賣價>買價，但為了要成交，所以，買價必須要提高，賣價必須要降低，那樣，才有成交的可能。

因此，我們可以看到，兩個合約各自存在的買賣價差，因而，在一個時點上，定義的「進場價差」一定小於「出場價差」，再加上交易成本的點數，因此，只能是在不同時點上，最大「進場價差」可能大於最小「出場價差」，且扣除固定的交易成本之後，依然有利可圖，那麼，據此制定的套利交易策略就是：在過去幾天的最大「進場價差」附近，發出套利進場價差指令，收盤時，可能部分成交，可能部分未成交，同時，在最小「出場價差」附近，發出套利出場平倉價差指令，收盤時，可能部分成交，可能部分未成交，關鍵的是：

還是需要實時監控整個交易時間，市場給出的最大「進場價差」與最小「出場價差」，收盤後，做記錄，供下個交易日發出進場、出場套利指令價差的決策依據。

西方諺語：羅馬並非一天建成；中國也有一句：冰凍三尺，非一日之寒，還有一句：任憑弱水三千，我只取一瓢飲，真正理解其中的風險與利潤，也就是金融風險投資，一句話：富貴險中求。另外，深刻理解時間才是真正的財富，回報率低，無所謂啦，機會多，機會與單次機會的回報率的乘積才是真正的回報率。

每天預期有1％的單次交易回報，一年240個交易日，折算成年回報：240％，那是相當誘人的。
轉帖自 逍遙居士 http://hi..com/huazisheng/blog/item/ae385316830d674c20a4e99d.html商品期貨套利交易的國際借鑒
http://www.p5w.net/futures/yjzx/200605/t313618.htm

『捌』 請問期貨賬戶中動態權益是什麼意思

期貨在交易時間段時，交易系統每時每刻在盯著盤面，依據您的持倉和持倉期貨價格的變化，計算您的盈虧，從而算出您現在賬面有多少資產。 計算出的結果，就是期貨的動態權益。

期貨開戶條件：

（1）具有完全民事行為能力；

（2）有與進行期貨交易相適應的自有資金或者其他財產，能夠承擔期貨交易風險；

（3）有固定的住所；

（4）符合國家、行業的有關規定。

（5）特殊類型、品種開戶需具備一定條件或通過相關測試。

(8)期貨市場動態擴展閱讀：

開戶選擇

1、資本充裕、信譽好，如果主要是做商品期貨，那麼重點要選擇對現貨有很深研發能力的期貨公司，這樣的期貨公司才能因為對現貨的理解，所以能給客戶提供最優價值的期貨報告。如果是做股指期貨的話，可以選擇具有券商背景的期貨公司，實力和規模上都能滿足需要；

2、伺服器要好，最好是有災備系統，最好就是和交易所放在一起的伺服器，這樣的伺服器機房的標准能達到A級，投資者交易的速度才能又快又穩。這是關鍵。

3、通訊聯絡工具迅捷、先進、服務質量要好要快；

4、能主動向客戶提供各種詳盡的，有價值的期貨市場信息；

5、收取合理的履約保證金和交易手續費，手續費低可以，但是不能太低，這樣的期貨公司提供的服務沒有保障。只有合理收取手續費的期貨公司才能保障研發能力，才能保障伺服器一直很好及時升級！

6、客戶開戶交易之後，能為客戶提供後期服務，從下載軟體，銀期轉賬以及各種交流會議等。

『玖』 期貨盤口，如何去看期貨盤口動態

『拾』 期貨，動態權益是什麼意思

動態權益是根據盤面即時價格計算出來的權益，
在交易時間里，動態權益是隨著價格的波動而不斷變化的。
例如今天的靜態權益就是按昨天結算價計算出來的客戶所擁有的權益。