外盤期貨交割

1. 外盤黃金術語解釋

買空：相信價格會漲並買人期貨(黃金遠期合約)合約稱買空、買漲或稱「多頭」，亦即多頭交易。香港市場俗稱「扎」。
賣空：看跌價格並拋售期貨(黃金遠期合約)合約稱賣空、買跌或稱「空頭」，亦即空頭交易。香港市場俗稱「沽」。
交割：黃金現貨合約賣方與黃金現貨合約買方之間進行的現貨商品轉移。各交易所對現貨商品交割的步驟都有具體規定。某些期貨合約，如股票指數合約的交割採取現金結算方式。
交割日：期貨市場中各個交易所規定的交割日期。現貨黃金遠期合約則由買方與黃金交易公司協商約定進行實物交割的日期。
實物交割：是指期貨合約的買賣雙方於合約到期時，根據交易所制定的規則與程序／通過期貨合約標的物的所有權轉移，將到期未平倉合約進行了結的行為。商品期貨交易(黃金遠期合約)一般採用實物交割的方式。
現金交割：是指到期未平倉黃金合約進行交割時，用結算價格來計算未平倉合約的盈虧，以現金支付的方式最終了結期貨合約(黃金遠期合約)的交割方式。
開倉：開始買入或拋售期貨合約的交易行為稱為「開倉」或「建立交易部位」。
持倉：在實物交割到期之前，投資者可以根據市場行情與個人意願，自主決定買人或拋售期貨(黃金遠期合約)合約，但投資者(做多或做空)沒有作交割日期與數量相等的逆向操作(拋售或買人)，而是繼續持有期貨合約，則稱之為「持倉」。
平倉：交易者了結手中的合約，進行反向交易的行為稱「平倉」或「對沖」。
對敲：交易所會員或客戶為了製造市場假象，企圖或實際嚴重影響期貨價格或者市場持倉量，蓄意串通，按照事先約定的方式或價格進行交易或互為買賣的行為。
逼倉：期貨交易所會員或客戶利用資金優勢，通過控制期貨交易頭寸或壟斷可供交割的現貨商品，故意抬高或壓低期貨市場價格，超量持倉、交割，迫使對方違約或以不利的價格平倉以牟取暴利的行為。根據操作手法不同，又可分為「多逼空」與「空逼多」兩種方式。
多逼空：在一些小品種的期貨交易中，當操縱市場者預期可供交割的現貨商品不足時，即憑借資金優勢在期貨市場建立足夠的多頭持倉以拉高期貨價格，同時大量收購與囤積可用於交割的實物，於是現貨市場的價格同時升高。這樣當合約臨近交割時，追使空頭會員與客戶要麼以高價買回期貨合約認賠平倉出局，要麼以高價買入現貨進行
實物交割，甚至因無法交出實物而受到違約罰款，這樣多頭寸持有者即可從中牟取暴利。
空逼多：操縱市場者利用資金或實物優勢，在期貨市場上大量拋售某種期貨合約，使其擁有的空頭持倉大大超過多方能夠承接實物的能力，從而使期貨市場的價格急劇下跌，追使投機多頭以低價位拋售持有的合約認賠出局，或出於資金實力接貨而受到違約罰款，這樣空頭者可從而牟取暴利。
經紀商代理人：為期貨傭金商、介紹經紀人、商品交易顧問或為商品合資基金經理拉訂單、客戶或客戶資金的人。 ．
聯合會員資格或非正式會員資格：芝加哥期貨交易所的一種會員資格。具有聯合會員資格的個人可以進行金融期貨與其他指定商品的期貨交易。
經紀人：為金融、商業機構或一般公眾執行期貨與期權合約指令的公司或個人。
倉儲費用：在持有現貨商品(如穀物或金屬)期間支付的倉儲費與保險費，在利率期貨市場，意指佔用資金所支付的利息費。亦稱持倉費用。
現貨商品：購入或拋售的實際商品，如大豆、玉米、黃金、白銀、國庫券等，亦稱實際貨物。
現貨市場：買賣實際商品的場所，即穀物倉庫、銀行等。
現貨合約：為立即或在將來交付實際商品而簽訂的銷售協議。
現貨價格：一般指可立即交貨的實際商品的現貨市場價格曲
現金結算：一般用於指數期貨合約交易，結算方式為依據最後交易日指數的現貨價值，以現金結算。現金結算用來區別按指定的商品或金融工具交割。
圖表法：利用圖表分析市場行為，預計未來市場價格趨勢的方法。技術性分析時可利用圖表法計算最高價、最低價、結算價、平均價格變動、交易量與空盤量。兩種基本價格圖表形式為條狀圖與點形圖。
交叉保值：當為某一現貨商品套期保值，但又無同種商品的期貨合約時，可用另一具有相同價格發展趨勢的商品期貨合約為該現貨商品進行保值。
當期收益：債券利息與當時債券的市場價格之比。
日交易者：於每日交易收盤前，將當天所買賣的期貨、期權合約全部平倉的投機商。
委託單：出市代表經由計算機終端輸入的商品買賣訂單。如黃金即時的價格是635美元／盎司時，而你想在620美元購入一手，於是你可以下一個委託單，當價格一到620美元，系統就會自動成交。
成交單：經計算機配對後產生的買賣合約單。
昨收市：指前一交易日的最後一筆成交價格。
開盤價：當天某商品的第一筆成交價。
收盤價：當天某商品最後一筆成交價。
最高價：當天某商品最高成交價。
最低價：當天某商品最低成交價。
最新價：當天某商品當前最新成交價。
成交價：指某一期貨合約的最新一筆交易定價。
結算價：當天某商品所有成交合約的加權平均價。
阻力點：價格難於超越的某一價格水平。
支持點：由於對合約的吸購，．使得價格難以跌過某一特定價格水平，該特定價格即為支持點。
成交量：指某一時間內購入或拋售的商品期貨合約數量，一般為一個交易日的成交合約數。
持倉量：尚未經相反的期貨或期權合約相對沖，也未進行實貨交
割或履行期權合約的某種商品期貨或期權合約的數量。
開倉量：每一筆成交量中新開倉的數量。
平倉量：每一筆成交量中平倉的數量。
加權量：交易所計算結算價時所涉及的參數。
買價：某商品當前最高申報買人價。
賣價：某商品當前最低申報拋售價。

2. 期貨雞蛋要看哪些數據1持倉量，2成交量，3外盤內盤的比例分別說明了什麼，4持倉量太多交割倉儲不夠

還有多空雙方的主力，就是多空雙方持倉量誰更集中一下，主力專強大的一般會勝出，，交割的屬話，因為雞蛋價錢不是太高，而且不太易長久存儲，基本不會有多少交割，交割的話多空雙方都劃不來，賣方要把雞蛋送到指定的倉庫，要運費，存儲費用，還有交割費用，一般會就地賣掉，買方也一樣的不劃算，還要到指定的地點去買，也要交割費用，運費等，一般會在所在地去買雞蛋的。所以有時期貨跟現貨不搭邊，那隻能看誰的力量強一些，誰更有膽量一些。

3. 美國期貨開盤時間是幾點

美國期貨開盤時間根據交易中心和期貨種類的不同，開盤時間也不一樣。具體內如下：

1、容CBOT（芝加哥期貨交易所）的交易時間如下：

(3)外盤期貨交割擴展閱讀：

外盤期貨是指交易所建立在中國大陸以外的期貨交易。以美國、英國、倫敦等交易所內的產品為常見交易期貨合約。期貨合約，就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。有些美國期貨合約品種如大豆、銅對國內期貨價格變動會有影響，國內投資者可以參考外盤行情。

國內已在香港設立分公司的期貨公司已可以代理進行外盤期貨開戶，國內投資者可以直接通過這些公司境內營業部代理辦理。不過由於外盤期貨結算貨幣為美元，投資者入金前需要去銀行以人民幣兌換美元，自由兌換的限額為5萬美元，即30萬左右人民幣。入金通過期貨公司提供的賬戶匯款完成，仍沒有銀期轉賬業務。

4. 外盤期貨問題 如圖所示 什麼是：初始資產 當前損益 平倉損益 持倉損益 LME未到期平盤 交割損益 現金變動

你這個不對吧，應該是50.20,如果是多的話，到了49.60，虧了0.60.2手不算手續費虧了1200。
黃金也是這樣算的，差價是1.20，兩手就是賺了240.這樣說明白嗎？

5. 最佳存款方法

每月提取工資收入的10%～15%做一個定期存款單，現在的工資賬戶一般都是活期存款，利率很低，如果大量的工資留在裡面，無形中就損失了一筆收入。每月定期存款單期限最好設為一年。這樣，從第二年起，每個月都會有一張存單到期，如果有急用，就可以使用，也不會損失存款利息；如果沒有急用的話，這些存單可以自動續存。 12存單法的好處就在於，從第二年起每個月都會有一張存款單到期以供備用，如果不用則加上新存的錢，繼續做定期，既能比較靈活的使用存款，又能得到定期的存款利息，是一個兩全其美的做法。假如堅持下去，日積月累，就會攢下一筆不小的存款。 當然還可以嘗試「24存單法」、「36存單法」，原理與「12存單法」完全相同，不過每張存單的周期變成了兩(三)年。這樣做的好處是可以獲得較多的利息，但也可能在沒完成一個存款周期時出現資金周轉困難，這需要根據自己實際的資金狀況調整。 另外，在實行12存單法時，每張存單最好都設定到期自動續存，這樣就可以免去多跑銀行之苦了。 2. 階梯存款法 這是一種與12存單法相類似的存款方法，這種方法比較適合與12存單法配合使用，尤其適合單項大筆收入的處理。具體操作方法：假如年終獎金一下子發了3萬元，可以把這3萬元獎金分為均等3份，各按1、2、3年定期存這3份存款。當一年過後，把到期的一年定期存單續存並改為三年定期，第二年過後，則把到期的兩年定期存單續存並改為5年定期，三年後，3張存單就都變成三年期的定期存單，致使每年都會有一張存單到期。這種儲蓄方式既方便使用，又可以享受三年定期的高利息，是一種非常適合於一大筆現金的存款方式。假如把一年一度的「階梯存款法」與每月實行的「12存單法」相結合，那就稱得上是「絕配」了。 3. 巧用通知存款 通知存款很適合手頭有大筆資金准備用於近期(3個月以內)開支的情況。假如手中有10萬元現金，擬於近期首付住房貸款，但是又不想把10萬簡簡單單存個活期損失利息，這時就可以存7天通知存款。這樣既保證了用款時的需要，又可享受是活期利率的近4倍的利息。舉例來說，50萬元如果購買7天期的通知存款，持有3個月後，以通知存款的利率計算，利息收益為1688元，比活期存款的利息450元，收益高出1238元；除利息稅後，通知存款的收益則要比活期存款高出80%。 （1）單利法 所謂單利法是指在一定的存款期限內，存入的利息不轉化為本金的計算利息的方法。 我國銀行在整存整取的定期存款方式中，每期內的利息是按單利計算的。 例如：按2002年公布的存款利率，3年期定期整存整取存款的年利率r =2.52%。所以1000元本金，在存滿3年後本息和為： S = 1000 (1+3×2.52%)=1075.6 (元) 如果計算利息稅，稅率是20％，稅後本息和如下：如果計算利息稅，稅率是20％，稅後本息和如下： S = 1000 [1+3×2.52%（1－20％）]=1060.48 (元)。 (2)復利法 復利法是指結息後將利息並入本金，作為新本金轉存的計算利息的方法，即利上加利。 我國銀行現在有一項定期整存整取存款的本利轉存業務，即存款到期，存款人可以把所得本息作為新本金按新存期再次存入銀行，這樣各期之間是復利計算。 在上例中，如果把本金1000元的3年期存款連續本利轉存4期，到期後的稅前本息和應為： S=1000(1+3×2.52%)4 =1338.45 (元) 如果計算利息稅，稅率是20％，稅後本息和如下： S = 1000 +[（1338.45－1000）×（1－20％）]=1270.76 (元)

6. 國內外玻璃期貨標准化合約對比

外盤目前沒有來玻璃期貨源。
外盤期貨是指交易所建立在中國大陸以外的期貨交易。以美國、英國、倫敦等交易所內的產品為常見交易期貨合約。期貨合約，就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。有些美國期貨合約品種如大豆、銅對國內期貨價格變動會有影響，國內投資者可以參考外盤行情。 大型生產商與貿易商也可根據外盤行情做好套期保值，對沖現貨交易損失。

一、鄭州商品交易所玻璃期貨合約
交易品種 平板玻璃
交易單位 20噸/手
報價單位 元(人民幣)/噸
最小變動價位 1元/噸
每日價格波動限制 不超過上一交易日結算價±4%及
《鄭州商品交易所風險控制管理辦法》相關規定
最低交易保證金 合約價值的6%
合約交割月份 1－12月
交易時間 每周一至周五（北京時間法定節假日除外）
上午9:00-10:15,10:30-11:30
下午1:30-3:00
最後交易日合約交割月份的第10個交易日
最後交割日 合約交割月份的第12個交易日
交割品級 見《鄭州商品交易所期貨交割細則》
交割地點 交易所指定交割地點
交割方式 實物交割
交易代碼 BL
上市交易所 鄭州商品交易所

7. 請問外盤期貨問題，比如美原油品種，比如今年是10月2日，如果交割月份前一個月的25日是工作日，

一般交易平台會在最後交易日前三天要求客戶平倉。
只要記住，NYMEX原油在每月15-17日就是最後要求平倉的。

比如：10月15-17日時，原油11月就要平倉了，就要主交易原油12月了，12月哦。

8. 如何通過外盤生豬期貨對國內生豬進行套期保值

目前國內已在香港設立分公司的期貨公司已可以代理進行外盤期貨開戶，國內投資者可以直接通過這些公司境內營業部代理辦理。不過由於外盤期貨結算貨幣為美元，投資者入金前需要去銀行以人民幣兌換美元，自由兌換的限額為5萬美元，即30萬左右人民幣...
外盤期貨是依附在國際期貨市場上的，雖然會有時間的差異，但是並不影響到交易外盤期貨，外盤期貨交易時間長，就可以彌補這一點。 投資外盤期貨方法： 選擇交易方式交易外盤期貨絕大多數的投資者是投機，如果是大型海外貿易或者現貨商，會用外盤...
外盤期貨是指交易所建立在中國大陸以外的期貨交易。以美國、英國、倫敦等交易所內的產品為常見交易期貨合約。 期貨合約，就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。有些美國期貨合約品種如...
可以。 外盤期貨是指交易所建立在中國大陸以外的期貨交易。以美國、英國、倫敦等交易所內的產品為常見交易期貨合約。期貨合約，就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。有些美國期貨合約...
1.利用買入套期保值規避采購環節的風險。 買入套期保值是指交易者先在期貨市場買入期貨，以便將來在現貨市場買進現貨時不致因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種套期保值方式。 例如：某銅加工廠於某年2月2日簽訂了一份100噸銅絲供應合同， 5月...
生豬期貨是指以生豬為標的物的期貨合約（通俗點的意思就是：以現在期貨市場的價格簽下合約買下幾個月以後的生豬）。目前尚未上市。 原油期貨是指以原油為標的物的期貨合約，目前國內只有原油的下游產品，燃料油可以交易。稍後應該會推出原油期貨...
由於固定一個數字,當合約價值大,保證金高時,會顯得傭金比例告別低,例如納指期貨,一個最小波幅是0.25點,價值25美元,已超過傭金,標普500指數也是這樣,原油最低0.01波幅,價值10美元,漲跌0.02元就夠了.外盤期貨是交易所產品,點差是浮動的,但大部分情...
是的，凡是參與國內期貨交易的投資者，都深感外盤期貨行情波動對國內期貨交易的巨大影響，甚至外盤隔夜行情的把握好壞可直接決定國內期貨交易的成敗。 事實上，由於入世以後和經濟全球化，國內期貨商品價格的變化已經與國外同類商品的價格變化息...
1.利用買入套期保值規避采購環節的風險。 買入套期保值是指交易者先在期貨市場買入期貨，以便將來在現貨市場買進現貨時不致因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種套期保值方式。 例如：某銅加工廠於某年2月2日簽訂了一份100噸銅絲供應合同， 5月...
現貨原油外盤在國內不能做。外盤期貨是指交易所建立在中國大陸以外的期貨交易。以美國、英國、倫敦等交易所內的產品為常見交易期貨合約。 期貨合約，就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合...

9. 請問哪位高手知道相關外盤期貨交割日是哪一天

這個要看你說的是哪個月的合約吧！
美玉米的最後交割日：交割月最後內交易日容後的第二交易日
最後交易日：交割月的第15天前的倒數第一交易日，合約在最後一個交易日中午期滿

你要知道這個很簡單，只要你有期貨行情軟體，點中尼要了解的然後點F10,就可以看到該合約的基本資料！