㈠ 富國中證體育產業指數分級161030會下折嗎
2017年5月23日為基準日,對富國中證體育產業指數分級證券投資基金實施不定期份額折算
㈡ 富國中證體育產業指數基金有幾個代碼
富國中證體育產業指數分級基金(161030)是國內首隻體育指數分級基金
基金的基金份額包括富國中證體育回產業指數分級證券答投資基金之基礎份額(即「富國體育份額」,場內簡稱「體育分級」,基金代碼:161030)、富國中證體育產業指數分級證券投資基金之穩健收益類份額(即「富國體育
A
份額」,場內簡稱「體育
A」,基金代碼:150307)與富國體育
A
份額之積極收益類份額(即「富國體育
B
份額」,場內簡稱「體育
B」,基金代碼:150308)。其中,富國體育
A
份額、富國體育
B
份額的基金份額配比始終保持
1∶1
的比例不變。
㈢ 富國中證體育產業指數基金有幾個代碼
富國中證體育產業指數分級基金(161030)是國內首隻體育指數分級基金
基金的基金份額包括富版國中證體育產業權指數分級證券投資基金之基礎份額(即「富國體育份額」,場內簡稱「體育分級」,基金代碼:161030)、富國中證體育產業指數分級證券投資基金之穩健收益類份額(即「富國體育 A 份額」,場內簡稱「體育 A」,基金代碼:150307)與富國體育 A 份額之積極收益類份額(即「富國體育 B 份額」,場內簡稱「體育 B」,基金代碼:150308)。其中,富國體育 A 份額、富國體育 B 份額的基金份額配比始終保持 1∶1 的比例不變。
㈣ 富國中證體育產業指數分級怎麼回事了
基金所構建的股票投資組合原則上根據中證體育產業指數成份股組成及其版權重的變動而進行權相應調整。同時,本基金還將根據法律法規和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股票增發因素等變化,對股票投資組合進行實時調整,以保證基金凈值增長率與中證體育產業指數收益率之間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。