基金凈值天天

Ⅰ 開放基金天天凈值查詢398oo1

抄398001是中海優質成長混合基金，最新凈值（2015年9月14日）是0.5139元。

該主要通過投資於中國證券市場中具有品質保障和發展潛力的持續成長企業所發行的股票和國內依法公開發行上市的債券，在控制風險、確保基金資產流動性的前提下，以獲取資本長期增值和股息紅利收益的方式來謀求基金資產的中長期穩定增值。投資的標的物為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行上市的股票、債券以及法律法規允許基金投資的其他金融工具。其中，投資的重點是中國證券市場中具有品質保障和發展潛力的持續成長類公司。

查詢基金凈值的方法主要有：

1. 找到中海基金管理有限公司官網

2. 在天天基金，數米基金或者好買基金等查看

3. 直接網路搜索

注意查看基金凈值，先看日期，同時分辨基金凈值和基金估值。

Ⅱ 為什麼基金當天凈值，手機銀行和天天基金網上公布的不一樣

天天基金網上看到的是預估值，並不是當日的凈值，手機銀行看到的價格是前一日的凈值，就會出現兩個數據不一致的情況。

Ⅲ 為什麼我不買基金凈值天天更新我買了1周更新2次

一般開放式基金凈值是每天更新的，前提是工作日時間，如遇到法定節假日或者周末就不會更新了。同時還要看你買的哪一類型基金了，有些封閉式基金凈值不是每天更新的

Ⅳ 天天基金網凈值查詢 每日的基金凈值是怎麼算出來的

基金單位凈值計算方法: 每份基金單位的凈值=(基金的總資產-總負債)/基金的單位份額總數。

天天基金網里的，都是系統自動計算的，沒問題的。

Ⅳ 470009基金凈值天天基金

基金凈值每一天晚上基金公司才計算出當天的凈值變化，具體需要等到晚上才可以看到基金公司公布出來的正確數值。

Ⅵ 基金凈值天天縮水，大部分基金會被清空嗎

不會來 清盤條件非常苛刻源,很難達到標准
2004年頒布的《證券投資基金運作管理辦法》第44條規定，在開放式基金合同生效後的存續期內，若連續60日基金資產凈值低於5000萬元，或者連續60日基金份額持有人數量達不到100人的，則基金管理人在經中國證監會批准後，有權宣布該基金終止。若合同生效後連續20個工作日出現前述情形的，基金管理人應當向中國證監會說明原因。

從規定中可以看出，基金清盤的條件相對還是比較苛刻的。首先，基金作為理財產品已經被廣泛認可和接受，中國目前基金的基民數量非常龐大，一隻基金連續60日基金份額持有人數量達不到100人基本上是不可能出現的。

其次，雖然簡單按照凈值推算，由於拆分或者分紅的影響，不排除有個別基金的總資產凈值已逼近或已跌破5000萬元的可能。即使某隻基金的規模一度降到5000萬元以下，只要不是連續60日出現這個狀況，就不符合被清盤的條件。
符合其中一條就可以清盤了。

Ⅶ 天天基金網每天什麼時候出凈值

一、天天基金網在交易時段公布的當天基金凈值的估值，不是基金最後准確的專凈值。網站基金交易屬時段公布的基金「凈值」只能作為申購、贖回的參考。基金當天准確的凈值是基金公司在停止交易後，當天晚上才公布的。時間不是太確定，有時候早一點有時候晚一點，最好第二天早上看，那時一定出來了。
二、基金凈值更新:
1、ETF基金凈值是隨時更新
2、LOF基金,每天更新5次.9:30
10:30
11:30
2:00
3:00點的凈值是晚上出來
3、普通開放基金每天一次(一般是晚上18點以後)
4、封閉基金每周更新一次

Ⅷ 天天基金的凈值都什麼時候更新

基金凈值更新:
1、ETF基金凈值是隨時更新
2、LOF基金,每天更新5次.9:30 10:30 11:30 2:00 3:00點的回凈值是晚上出來
3、普通開放答基金每天一次(一般是晚上18點以後)
4、封閉基金每周更新一次

天天基金網在交易時段公布的當天基金凈值的估值，不是基金最後准確的凈值。網站基金交易時段公布的基金「凈值」只能作為申購、贖回的參考。
基金當天准確的凈值是基金公司在停止交易後，當天晚上才公布的。

Ⅸ 天天基金凈值表查詢怎麼查

建議你到你購復買的基制金的官網進行查詢，這樣查詢的結果更真實可靠。

基金，英文是fund，廣義是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。

從會計角度透析，基金是一個狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。我們提到的基金主要是指證券投資基金。

根據不同標准，可以將證券投資基金劃分為不同的種類：

（1）根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。

（2）根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱為公司型基金；由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立，通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。

（3）根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型基金。

（4）根據投資對象的不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。

Ⅹ 天天基金每天都有凈值嗎是不是周六周日沒有收益

貨幣基金的話，周末節假日都有收益，不過可能不現實，會攢到周一一起給，所以你會看到周一的收益特別高。如果是其他股票基金、混合基金之類的，股市停盤期間是沒收益的。