基金凈值和累計凈值怎麼不一樣

Ⅰ 基金里的單位凈值和累計凈值不一樣是什麼意思

單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數其中，總資產指基金擁有的所內有資產，包括股票容、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位派息金額基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
基金單位凈值是指基金當前每一份的凈值，是所以交易的基礎，也是申購贖回的依據。累計凈值是指基金自成立之日起，到現在累計的凈值，這中間可能經歷了分紅，所以累計凈值可能比單位凈值高。累計凈值只表明這支基金歷史上給持有人賺過多少錢，表明了基金總體的業績水平，對現在的操作只有參考意義，不產生直接影響。

Ⅱ 「基金凈值」與「累計凈值」是什麼意思

基金單位凈值（Net Asset Value，NAV）即每份基金單位的凈值，等於基金的總資產減去總負債後的專余額再除以屬基金的單位份額總數。

單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數

基金累計凈值指的是份額凈值與基金成立以來累計分紅派息之和。 累計凈值反映該基金自成立以來的總體收益情況的數據。

(2)基金凈值和累計凈值怎麼不一樣擴展閱讀

基金累計凈值增長率：累計凈值增長率指的是基金在某一時段內(如一年、半年、三個月等)資產凈值的增長率.可以用它來評估基金在某一時段內的業績表現.

累計凈值增長率=(期末累計凈值-期初累計凈值)/期初單位凈值。

參考資料基金累計凈值_網路

Ⅲ 基金單位凈值和累計凈值分別是什麼

你好，基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。累計凈值=基金單位凈值+歷次分紅。

Ⅳ 基金凈值和累計凈值是什麼意思是高好還是低好

基金凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基專金全部發行的單屬位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。簡介：基金凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。人們平常所說的基金主要就是指證券投資基金。證券投資的分析方法主要有如下三種：基本分析、技術分析、演化分析，其中基本分析主要應用於投資標的物的選擇上，技術分析和演化分析則主要應用於具體投資操作的時間和空間判斷上，作為提高投資分析有效性和可靠性的重要補充。

Ⅳ 基金的凈值和累計凈值有什麼區別

凈值指的是現在基金基金份額每份凈值，累計凈值指基金自設立以來，在不考慮歷次分紅派息情況的基礎上的單位份額累計資產凈值

Ⅵ 基金凈值和累計凈值有什麼區別

基金凈來值一般指單位凈源值，通俗的講單位凈值就是交易日每天收市以後，基金持有的股票，權證，債券，現金，票據等在當天的價值之和除以當天的基金總份額，就得出當天的單位凈值。
比如某一天資產總值2億，當天的基金總份額一億，則單位凈值為2元。一般來說單位凈值是每天波動的，因為資產總值和總份額都是隨機波動的

累計凈值是該基金自發行成立以來的凈值，包括了分紅，拆分份額等。
如果一支基金自發行以來，沒有分過紅，拆分份額，單位凈值等於累計凈值。否則，一般累計凈值大於單位凈值

Ⅶ 為什麼有些基金的單位凈值和累計凈值相同

基金來單位[份額]凈值，是指每份額基金自當日的價值。是基金凈資產除以基金總份額，得出的每份額基金當日的價值每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產價值，扣除基金當日的各類成本及費用後，得出該基金當日的資產凈值。除以基金當日所發生在外的基金單位總數，就是每單位基金凈值。買賣基金時是以單位凈值為准計算基金份額的。
基金累計凈值,就是基金單位凈值+基金成立以來每份累計分紅派息的金額，它屬於一個參照值。可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平。
單位基金資產凈值＝(總資產-總負債)／基金單位總數
累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位分紅派息金額
若出現相同時就是基金剛發行，且沒有分紅的新基金才會相同。

Ⅷ 基金單位凈值和累計凈值有什麼區別

復單位基金資產凈制值=(總資產-總負債)/基金單位總數其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
累計單位凈值=單位凈值+基金成立後累計單位派息金額(即基金分紅)。基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。

Ⅸ 基金凈值與累計凈值為什麼不一樣

凈值和累計凈值不一樣，就說明，該基金自上市經營以來，分過紅。分紅後，單位凈值下降。
如果單位凈值和累計凈值一樣，說明該基金還沒有分過紅，所以這兩個凈值是一樣的。