基金凈值與交易價格

⑴ 基金買賣是按當前價 還是按凈值額

1、基金買賣按的是當天收盤後發布的凈值價格。
2、基金一天只有一個凈值版。開放式基權金的凈值：一是交易時間為當天15:00之前，按當天的凈值；二是交易時間為當天的15:00之後，按下一個交易日的基金凈值。交易日為除節假日外的周一至周五。(AM9;30-11;30 , PM13;00-15;00)，一個交易日就是一天，股票的交易日為周一至周五。遇到非交易日，基金凈值直接順延為下一個交易日的。

⑵ 封閉式基金里的市價和凈值有什麼區別

1、市價就是基金當日的交易價格,凈值就是指基金凈資產和基金份額的一個比版值,封閉式基權金折價的原因有很多。

2、封閉式基金的價格包括一級市場的發行價格和二級市場的交易價格兩種。基金的發行價格是指基金發行時由基金發行人所確定的向基金投資人銷售基金單位的價格；基金的市場價格是指基金投資人在證券市場上買賣基金單位的價格。開放式基金的價格是指基金持有人向基金公司申購或贖回基金單位的價格，它以基金資產凈值為基礎進行計算。
3、基金單位凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。人們平常所說的基金主要就是指證券投資基金。

⑶ 基金買賣按什麼價格計算

交易日下午3點前購買/贖回，按照當日凈值成交，當日凈值需下個交易日查詢；交易日下午3點後購買/贖回，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日凈值成交並折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的凈值。

在完成開戶准備之後，市民就可以自行選擇時機購買基金。個人投資者可以帶上代理行的借記卡和基金交易卡，到代銷的網點櫃台填寫基金交易申請表格，在購買當天的15：00以前提交申請，由櫃台受理，並領取基金業務回執。在辦理基金業務兩天之後，投資者可以到櫃台列印業務確認書。

(3)基金凈值與交易價格擴展閱讀

開戶途徑

1、基金公司網站開通，基金投資者可以根據自己想要買的基金，到相應的基金公司網站開通該公司的基金賬戶。

在基金公司網站開通基金賬戶的優點是：足不出戶就可以開通基金賬戶，但缺點也很多，因為各個基金公司都是獨立的，所以開通某一個基金公司的基金賬戶就只能買這一個基金公司旗下的基金，如果想要買市場中其他的基金，則還需要再到別的基金公司網站開通基金賬戶。

2、銀行開通基金賬戶，基金投資者可以到銀行櫃台辦理基金賬戶，但是缺點是，手續相對復雜，而且能夠開通的基金公司也是比較有限的。因為有的小規模銀行，代銷的基金是比較少的。

3、證券公司開通基金賬戶，在證券公司辦理股票開戶的同時開通基金賬戶許可權，以後就可以直接在交易系統里開通所有的基金公司賬戶。

⑷ 基金的交易實時價格和每日凈值的區別

有些基金可以上市交易，場內的交易價格與股票價格類似，按交易情況變化。基金場外申贖的凈值=基金凈資產基金份額，每天變化，一般T+1公布T日的凈值。

⑸ ETF基金市場交易價格與單位凈值的有關系嗎

交易所交易基金是指可以在交易所交易的基金。從法律結構上說屬於開放式基金，但主要是在二級市場上以競價方式交易，通常不準許現金申購和贖回，而是以一籃子股票來創設和贖回基金單位。

ETF管理的資產是一籃子股票組合，這一組合中的股票種類與某一特定指數包含的成分股票相同，每隻股票的數量與該指數的成分股構成比例一致，其交易價格取決於一籃子股票的價值，即「單位基金資產凈值」。

ETF通過分散投資，降低了投資風險，並且結合了封閉式與開放式基金的優點，為普通投資者提供了一個當天套利的機會。此外，ETF還具有稅收方面的優勢。

(5)基金凈值與交易價格擴展閱讀：

指數型ETF的發起人將組成基礎指數的股票依照組成指數的權數交付信託機構託管成為信託資產後，即以此為實物擔保通過信託機構向投資者發行ETF。ETF的發行量取決於每構造單位凈值的高低。通過這種股票組合資產分割程序，使ETF的單位凈值與損益變化和股價指數的走勢相聯系。

一個構造單位的價值應符合投資者的交易習慣，不能太高或太低，通常將一個構造單位的凈值設計為標准指數的某一百分比。構造單位的分割使投資者買賣ETF的最低投資金額遠遠低於買入個指數成份股所需的最低投資金額，實現了以較低金額投資整個市場的目的，並為投資者進行價值評估和市場交易提供了便利。

⑹ 基金的股價和凈值之間是什麼關系。

（1）基金凈值是指目前基金總凈資產除以基金總數額的所得單位凈值。而基金的凈值通常又是從基金產品組合的一攬子投資投資品種中經過估值後得到的，通常組合中會有股票、債券、貨幣、央票、期權、期貨等投資品種，其中包含有低等風險、中等風險、高等風險的各類產品，通過每一個品種每天收盤後的盈虧，再按照基金中不同權重比例進行加權計算，最終算出總的基金凈值的數值。
（2）股價指在證券市場上買賣時的價格，股價的漲跌通常會受到公司的經營狀況、商譽、分紅擴股、行業變化、內在價值、核心競爭力、國家經濟情況等因素，決定股票在市場中的波動情況。股票價格是上市公司價格波動趨勢的一個重要依據，也能反映某一時期上市公司在股票市場的定價。
通過上面的分析可以發現，股價是單一上市公司在股票市場的對應波動價格，基金凈值是一攬子投資組合組成的最終加權平均值。基金產品中如果主要配置的是債券、國債、貨幣、央票等低風險的貨幣類產品，而股票品種配置的權重非常低，那麼股票市場大跌，或者該基金產品對應的股價大跌，由於權重較小，那麼這個基金品種的回撤也會較小，從而對其整體的基金凈值影響較小。整體來看股票配置比例較小的基金產品，基金凈值並不是完全跟著股票價格的波動而變化。
反之，基金產品主要是股票型基金產品，那麼它的股票配置比例會非常高，這時投資者就要看，主要配置產品的股票是哪些品種？以及占基金權重最大的標的是哪些？通常股票市場大跌，股票型基金也會下跌，只是下跌的幅度不一樣。如果基金產品中的權重股沒有大跌甚至上漲，那麼基金當日的凈值很可能不跌反漲；如果當日股票市場大漲或者大跌，也要依據該基金的股票品種來具體分析，往往同樣的股票型基金，但最終的收益也是千差萬別的。整體來看股票型基金的凈值是跟著產品中的股票價格總體趨勢進行波動，這是由產品中股票配置的比例決定的。

⑺ 基金凈值是什麼意思

凈值型理財產品，是指產品發行時未明確預期收益率，產品收益以凈值專的形式展示，投資者根據屬產品的實際運作情況，享受浮動收益的理財產品。分為封閉式凈值型和開放式凈值型產品；封閉式凈值型產品是指產品期限固定，定期披露凈值，投資者只能在產品到期時贖回；開放式理財產品是指產品在存續期內定期開放，投資者可在開放期申購或贖回。

⑻ 基金凈值越低價格越便宜嗎

基金按交易品種不同，分為上市交易型開放式基金和非上市交易型開放式從金。由於非上市交易型基金，其申購、贖回的參考價格就是基金的凈位，也就是說每份基金包含了多少錢，那麼買賣基金時就以這個價格為准。這就讓很多投資者走進了一個誤區，認為基金凈位越低基金的價格就越便宜。

這個觀點對於非上市基金來說是正確的，而對於上市交易型開放式基金來說，這是一個錯誤的論斷。因為基金的價格除了基金凈值的成分在裡面，還受到市場供求關系的影響，這時。價格有可能高於也可能低於基金凈值，基金的價格與凈位就不一致了。

例如，基金剛發行時，每份凈值都是1元。假設一個基金籌資規模足30億，那麼就要發行30億份，每份凈位都是1元。過了一段時間，基金盈利了0.1元，那麼凈值就是1+0.1=1.1元。

對於上市交易型開放式基金來講。基金的價格與凈值是不同的，基金的價格變化受一定的市場供求關系影響呈現不同的變化，而基金的凈位則是由基金運作業績所決定的。而且針對投資者們的這個誤解，證監會在2007年還一專門發布了通知，通知明確要求基金管理公司和代銷機構不得誘導投資人認為低凈位基金更便宜，基金管理公司不得人為製造基金銷售的緊俏氛圍，不得擅自變更基金的發售日期、集中申購日期，不得以網上交易等任何方式提前或延遲基金的集中銷售日期，不得進行預約認購或預約申購，以保證基金銷售活動的公平公正。

基金與證券市場的變化關聯度極強，證券市場股票價格的波動。都會在同一時間影響基金資產配置中股票資產的市值變化，從而使基金凈值處於不斷變化之中。和股票一樣，只要基金不進行實際的贖回，基金的凈值就是一個虛擬的參考價格，並不構成基金資產的實質性增加或減少。靜態地看待基金的收益也是不全面的。

基金的現有凈位只是基金歷史業績的一種反映，並不代表基金的未來業績。當挑選一隻基金產品時，的買的只是基金的即期凈值，而基金的遠期凈仇變化是不可預測的，存在走高、走平或走低的可能性。因此，以當前基金凈位的高低，作為是否購買基金的依據也是有失偏頗的，並不是說凈值越低，投資的價值就越大。

一般來說，基金的凈值是反映它以往收益能力的，這個不難理解，假設把兩只基金擺在同一起跑線上比較，經過一段時間後凈值高的基金當然收益比凈位低的基金好。凈位高的基金還有一個好處，就是很多人都怕貴不敢買，使得基金的規模能保持在一個相對合理的大小，這種基金最能賺錢，很多基金經理都表示一隻從金的規模最好保持在50億，急速擴張到100多億的基金難免會變成跑不快的大象。

⑼ 為什麼分級基金B的交易價格和凈值差距很大

目前交易價格和凈值相差不大。只有在股災里，價格跌停也只有10%跌幅，專而凈值是沒漲跌幅限制的，屬才會造成差距。股災結束後凈值隨大盤上漲，價格會因為比凈值高太多而仍然下跌，會把之前兩者的差價拉平的。除非你說的凈值是累計凈值，這是基金從成立起1元算起，經過很多年數次上折後的凈值，(每次上折價格變成1元，而凈值不會變)，差距大是當然的了。