Ⅰ 全球基金定投，年化收益10%—26%!
雖然廣告說基金如何的好，但投資基金還是要有一定的方法的。
Ⅱ 標普500指數基金2014年的年化收益率多少
現在有兩只跟蹤標來普500指數的指源數基金分別是大成標普500指數基金和博時標普500指數基金，兩者都是QDII基金，該類基金申購和贖回T+2個工作日確認成功，贖回到賬時間長於一般開放式基金（需要T+7至T+9個工作日）大成標普500指數基金2014年收益率為11.92%；博時標普500指數基金2014年收益率為12.80%
Ⅲ 現在中國市場平均收益率是多少（2014年）
要看具體行業，和具體項目大小等。
比如，有的行業收益率普遍5%上下，但很多企業還在版堅持。權
有的行業在25%以上，某項合同如果不夠20%，老闆都不願意接。
另外，大合同的利潤率低，小合同的利潤率高。
比如，某建築工程，合同10億，可能純利潤才4%左右。
而我的一個朋友，接了一個不到200萬的建築加固合同，他私下告訴我，毛利至少50萬。
Ⅳ 國際上對沖基金的年回報率平均是多少
不知道您問的是哪個時間段的，如果說出現至今的話，大概平均回報率在10%左右版，近幾年國際上受國權際經濟環境影響對沖基金的收益率已明顯下降，切不可迷信對沖基金。
從投資角度來說，國內很多信託產品的收益率已相當可觀了。
Ⅳ 全球對沖基金二十年的發展史有些什麼
對沖網的智庫網路里提到：全球對沖基金發展史就是一個激烈殘酷的優勝劣汰的「進化過程」。他們的投機登峰造極，他們的垮台也令人猝不及防。次貸危機一波一波蔓延，又將對沖基金推到了火山口。在新一場的「貨幣戰爭」前，對沖基金何去何從？
對沖網的智庫網路里提到：全球對沖基金二十年的發展史就是一個激烈殘酷的優勝劣汰的「進化過程」。期間的一幕幕悲喜劇，留給世人幾多感嘆，幾多沉思。
上世紀80年代的金融自由化勢頭以及倫敦金融城的「金融大變革」導致日本和北美的金融開放，全球對沖基金蓬勃發展，僅1990年到2000年的短短十年，就有3000多個對沖基金在美國與英國出現。不過同時也伴隨著大量基金的倒閉。
因利率上升和行業經歷了1991到1993年的調整，1994年對沖基金資產管理規模在行業歷史上首次縮水。1995年夏，布魯斯·科文納，傳奇的貨幣與大宗商品投機客，解散了他的美國基金並把其管理的卡克斯頓18億美元資產的三分之二還給了投資者。卡克斯頓成立於1983年，在其存續的絕大部分期間平均年度回報至少有30%，但1994年出現虧損，1995年艱難掙扎。在接下來的10月份，邁克爾·斯坦哈特26億美元的合夥投資基金對沖基金也令人震驚地關閉了。斯坦哈特是華爾街歷史上最成功的基金經理人之一，以激進、短線風格和大手筆、冒險的出手而著稱，給投資人賺了許多錢。他在1967年就開始設立運作基金，是行業內的先鋒人物，超過30%的平均年度回報使其在頂峰時期管理的資產達到44億美元。
1997年7月，全球最大的對沖基金索羅斯基金管理公司的創立者喬治·索羅斯狙擊泰國、馬來西亞、印尼、香港等國家和地區的貨幣，引發亞洲金融風暴，其旗下量子基金的規模和投機活動也達到頂峰，震驚世界。但在馬來西亞總理馬哈蒂爾眼裡，索羅斯所引領的對沖基金是馬來西亞貨幣林吉特貶值的罪魁禍首。
1998年是對沖基金業難忘的一年。那年9月，此前取得輝煌戰績的長期資本管理公司遭遇滑鐵盧。這家由所羅門兄弟前交易主管約翰·梅里韋瑟在1994年創立、擁有夢幻組合團隊的基金，在一系列投資錯誤後面臨資金和信用危機，瀕臨倒閉。在美聯儲出面組織安排下，以美林、摩根為首的十幾家國際金融機構注資36億美元購買了其90%股權，共同接管了該公司。不過，壞運氣在延續。除了長期資本公司、埃佛勒斯資本的崩潰，羅伯遜的基金回報也在第四季度被一筆勾銷，索羅斯旗下的一隻基金則虧損了18%。數據顯示，當年專注投資美國股票的對沖基金平均回報率為12.7%，遠低於標普500指數28.6%的收益水平。
新千年對於對沖基金而言沒什麼喜慶，2000年3月，資產規模60億美元的老虎基金宣布關閉並清盤，而索羅斯的基金這一年在投資科技股的嘗試隨著市場泡沫破裂而失敗，首席投資官明星經理人斯坦利·德魯肯米勒等幾位核心人物也相繼離去。索羅斯宣告金盆洗手、不再從事全球金融市場投資，同時旗下的量子基金、量子新興基金將合並重組為量子慈善基金，採取保守和低風險的投資策略。
2002年以來，在投資需求推動下，並伴隨著股票市場回升，對沖基金的資產規模呈現迅速增長。2004年12月，對沖基金管理的資產規模到達1萬億美元，創下新紀錄。2005年8月，康涅狄格州格林威治成為非官方的對沖基金之都，這里有超過100隻對沖基金，管理資產超過1000億美元，佔全球對沖基金資產的約十分之一。
2006年8月，紐約最大的一家從事天然氣期貨交易的對沖基金——MotherRock，6、7月在天然氣市場遭受巨額損失後宣布關閉。隨後不到一個月時間里，康涅狄格的AmaranthAdvisors，盡管有全球引以為豪的風險管理系統，還是由於一次天然氣投資失誤而在一周內損失了50億美元，使得其管理的資產縮水了一半。幾天後，再次賠掉了10億美元，Amaranth協議將其能源的資產組合出售給JP摩根和CitadelInvestmentGroup。月底，在與花旗集團商討了資產分拆出售的可能性後，Amaranth宣布清盤，成就了行業歷史上最為悲壯的一次失敗。
據對沖網指數與評級研究院統計：在2001年到2006年的五年裡，對沖基金的資產從5640億美元增長到1.5萬億美元，數量從4500隻擴張到12000隻，5年增長率達到200%。2006年底，對沖基金百強所管理的資產已經從上年的7200億美元攀升到1萬億美元，升幅達到驚人的39%。對沖基金的擴張蔓延到全球，100強中有23家位於美國之外。
2007年上半年對沖基金平均收益率為7.77%，高於同期的標普500指數的6%，但低於MSCI的8.01%。在回報率的背後，是次貸危機下的「山雨已來」。6月，受美國次貸危機影響，貝爾斯登資產管理公司旗下兩只對沖基金因巨額虧損陷入困境，之後這兩只基金宣布破產。8月底，投資銀行巴克萊資本宣布出資16億美元拯救倫敦的一家對沖基金CairnCapital。事實上，在當時飽受煎熬的對沖基金遠遠不止這幾家。
同期，美國高盛集團於2007年8月13日稱，它與部分投資者一起向該公司旗下一隻對沖基金注入了約30億美元資金「自救」。截至2007年8月的第一周，這只名為「環球證券機遇基金」（GlobalEquityOpportunitiesFund）的對沖基金凈值損失大約15億美元，達30%左右。該基金的資產凈值在新的資金注入之前為36億美元。保住面子是高盛此役的重中之重。參與這次注資行動的投資者包括C.V.斯塔爾公司、佩里資本公司（PerryCapital）和美國億萬富豪伊萊·布羅德。
2008年伊始，穩坐美國投行前5強的貝爾斯登幾十年的光輝歷程毀於一旦。6月，鼎盛時期資產額超過140億美元的美國HBK投資公司旗下基金遭投資者巨額撤回資本，公司資產縮水至115億美元；而另一家對沖基金巨頭法拉倫資本管理旗下的離岸投資者基金當時面臨14億美元甚至更多的撤資。
包括對沖基金在內的西方投機力量為了降低次貸危機造成的巨額損失，一方面引入發展中國家主權基金為其注資，為次貸損失買單；另一方面假借發展中國家需求增長對全球大宗商品價格的沖擊，肆意炒作石油等大宗商品價格。在雷曼申請破產保護後，歐洲一些對沖基金陷入了恐慌，因為它們無法收回抵押給雷曼的資產，促使它們對交易平倉。同時，紐約和倫敦的其他對沖基金目前正努力從其他集團收回抵押品，從而造成了更多的壓力。賣空禁令迫使一些交易櫃台停止了業務，這又喚醒了人們對對沖基金可能崩潰的擔憂
資料來源：對沖網智庫網路
Ⅵ 量化對沖基金一年收益大約多少
選好基金，適當長期持有；如有盈利，在風險明顯來臨時（咱們這里會回有高手發警報），及時答退出；如暫無盈利（當然必須是好基金），絕不割肉；聽高手建議，不要追高；克服「貪婪和恐懼」等等。如都能做到，像今年和明年的走勢（遠了不敢說），15％－20％應是作得到的。這也是我給自己定的目標。
Ⅶ 求滬深300指數2014年到2018年的每月收益率
你好，滬深300屬於指數基金。指數基金不能只看月收益率，要長期持有最少一年。指數基金平均每年收益率10%左右。
Ⅷ 有關對沖基金的收益率問題
1、對沖基金的夏普比率是會比單方向運作的基金高的，原因是對沖基金降低的風險遠超於由於對沖降低的收益，兩方面並不是等比例降低的。舉例而言，目前陽光私募基金一年的夏普能達到0.7就是很好的了，但是目前正在發行的一些一比一完成對沖的基金夏普比率能達到2，甚至更高。
2、對於你的那個例子，兩種方案只是購買時間上有差別，對於投資而言實際上是沒有分別的，並不是對沖基金實質的體現。不論你說的A股票還是B股票漲5元和跌3元都是不確定的，若確定無需買B股票了，之所以存在不確定性才做對沖的。用例子來說對沖作用應該是這樣的，100萬買了股票A，同時沽空100萬滬深300，這兩種產品的相關性是可以預見的，若A漲了10萬，滬深300漲了7萬，那就獲利3萬，若A跌了10萬，滬深300跌了15萬，還是獲利了5萬。也就是說由於股票A與滬深300正相關，只要A比滬深300多漲或者少跌就會賺錢，更市場漲還是跌沒有關系，也就是阿爾法值。最理想的對沖基金收益曲線應該是穩步斜向上的，波動基本很小。這裡面存在一個問題，若A股票沒有滬深300強，那麼對沖就會虧錢，為了解決這個問題一方面要選擇擇股能力強的基金經理，另一方面會用多隻股票，用股票組合來解決這個問題，比如嘉泰新興絕對收益基金就是這么運作的。
對沖基金涉及問題較多，若有其他問題，歡迎追問。