基金估算凈值升卻扣收益

A. 買的債券基金凈值在上升,為什麼收益是負的

如果凈值在上升，收益應該也上升；

當然是在扣除申購手續費的前提下；

提示：債券型基金申購費一般為0.6%-0.8%；

凈值上升大於申購手續費時，收益才會是正的；

B. 基金凈值升高了 可為什麼收益率下降了

產生這個現象抄的原因可能是繼續的申購行為導致份額增加，也就是追加成本了，所以收益率下降。
舉個例子（不計算手續費），只說明現象：
比如持有基金10000元，成本凈值1元，得10000份，現在凈值是1.2元，收益率20%
又買入基金10000元，凈值是1.2，所得份額8333份，總份額是18333份了
凈值又上漲到1.3元，這時候的收益是18333*1.3-20000=3833元
收益率=3833/20000=19%
之前凈值1.2時，收益率20%，現在凈值1.3時，收益率反而下降到19%
可能是因為追加買入造成的。

C. 基金凈值回報為負數什麼意思

就是說半年它虧襲了15.98%。基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

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凈值估值

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等；

由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

參考資料來源：網路-基金單位凈值

D. 為什麼我買的基金昨天凈值升了，但收益是負數

那是因為列示的收益是截止到昨日的累計收益。望採納。

E. 基金凈值升,總盈虧為啥還是虧

基金盈虧與買入點有很大關系，當買入基金後基金凈值上漲不一定就會賺版錢，這是因為基權金需要扣除手續費，當然基金凈值必須大於交易所屬日的凈值才有賺錢的可能。
基金凈值是指，每一份基金的凈資產價值。 公式為：基金單位凈值=（總資產-總負債）基金總份數 開放式基金的申購和贖回都是以這個價格執行的，在每天收市後計算，並於次日公布。封閉式基金的交易價格是在買賣時已確定的市場價格。 簡單來說，基金發行的時候都有總份數，凈值的意思就是一份基金目前賣多少錢。比如買1000份某基金，凈值是2元，那買入的價格就是2000元。
看基金的盈利或虧損要看這個指標——浮動盈虧。浮動盈虧是正數，說明賺了，浮動盈虧是負數，說明虧了。

F. 基金凈值估算分時圖是不是當天收益

不是。基來金凈值估源算分時圖難以准確。

基金估值是一些第三方基金綜合網站做的實時基金凈值變動，但是這個數字是估計的，無法准確。主要是根據基金季報中顯示的基金持倉信息來做模擬的估算，實際用途不大。

1. 基金季報看到本身已經很過時了。季報是在一個季度結束後20天左右才公布。而季報其中的數據都是上一個季度末那一個時點的信息。這20天變動可大可小，無法得知。

2. 季報中僅僅顯示持倉量最大的10個重倉股以及債券投資。其他部分無從得知。

3. 場外基金交易一天只有唯一一個基金凈值，就是在收盤後計算得出的，任何基金交易都是使用這個凈值，所以在這一天中的凈值估算也沒有實際用途。

4. 場內基金交易，比如封閉式基金，lof和etf基金實時凈值是有意義的，他們是在二級市場交易的品種，實時凈值是供求雙方共同決定。

G. 基金的份額是不是估算凈值

基金是以十塊錢的其中9.9為數入的隔天入的。 0.1是手息費用。 如隔天漲了你就買高價分的比較少。如果跌了進你分的分就多點。 十塊錢的事賺了也是一點點虧了也是一點點。玩的了……不要太在意了

H. 基金凈值是什麼意思，年化收益又是什麼意思。

基金凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再內除以基金全部發行的單位容份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。簡單的說就是你某天買入或賣出某個基金的那個價格。但貨幣基金的凈值永遠為1，因為它會每天都結算而保持凈值不變的！其他類型的基金都是隨著資本市場的變化而變的。顯然如果你買入後，凈值升了，你就賺了（但要扣除申購、贖回基金時的手續費）；凈值降了，你就虧了！
年化收益一般是指貨幣基金，通常用七日年化收益來表達，七日年化收益率是貨幣基金過去七天每萬份基金份額凈收益摺合成的年收益率。它是將過去7天平均起來，然後再乘以365得出的數字，這樣顯然便於和其他貨幣基金甚至其他理財產品年收益進行比較分析。

I. 請問在計算基金的收益率時，是否把基金的凈值增長也算進去

我有一個抄簡單的基金收益計算方法，共你參考。
假設你花10000元買了一隻基金，買時它是1元，後來單位凈值漲到1.5元，累計凈值為1.7元，那麼，你這樣就可以算個大概：10000*（70%-2%）=實際收益，意思是：10000元的本金乘以（累計凈值率減百分之二費用），把所有基金費用統統按百分之二來扣除進行計算，不是絕對准確，但也是八九不離十，基本差不多，很快你就可以算出實際收益了。