A. 基金凈值
基金凈值----凈資產價值, 基金所擁有的資產每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價回值，扣除基金當日之各答類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數，就是每單位凈值基金市值----是指上市基金在股市上的價值，它隨時在變動。一般來說凈值決定市值.
B. 0001763基金凈值
廣發多策略混合（基金代碼001763，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者內）2016年7月1日（周五）容單位凈值為0.9540元；7月2日和3日證券市場休市，基金凈值不更新，而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新。
C. 0001416基金凈值
若您指的是嘉實事件驅動（001416），招商銀行有代銷該支基金，該基金10月11日的凈值是0.853。
D. 0001230基金凈值是多少
招商銀行有代銷鵬華醫葯基金（001230），請打開http://fund.cmbchina.com/FundPages/OpenFund/OpenFundDetail.aspx?Channel=NetValue&FundID=001230 查看歷史凈值。
E. 0001195基金凈值
招復商銀行有代銷制001195基金，請打開http://fund.cmbchina.com/FundPages/OpenFund/OpenFundDetail.aspx?Channel=NetValue&FundID=001195 查看該支基金凈值。
F. 0002851基金凈值
招商銀行有代銷南方品質混合（002851），該基金1月4號的凈值是1.563。
G. 0001476基金凈值是多少
001476中銀智能製造股票基金 截至到2016年11月7日，估值為0.7633元
H. 0001319基金凈值
以後凈值0.954元代表1元錢的本金虧了0.046元。
但實際上不是這樣的，因為申購有成本，凈值0.954元代表每份基金虧0.046元。
I. 百度官網100056基金凈值
富國低碳環保混合基金(100056)最新基金凈值2.823元。