華夏紅利混合基金凈值

⑴ 華夏紅利基金凈值最高紀錄

華夏紅利基金凈值最高紀錄，應該看累計凈值，這是因為基金分紅、拆分會降低基專金凈值，無法反屬應基金凈值的真實走勢。下圖是華夏紅利基金累計凈值走勢圖。

⑵ 華夏紅利基金凈值

華夏紅利混合(前端：002011後端：002012)

單位凈值(2020-08-19)：3.0990

累計凈值：5.5720

發行日期：2005年05月09日

管理回費率：1.50%（每年）答

託管費率：0.25%（每年）

華夏紅利混合型證券投資基金（以下簡稱「本基金」）經中國證監會2005年4月25日證監基金字[2005]68號文核准募集。本基金基金合同於2005年6月30日正式生效。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、准確、完整。本招募說明書經中國證監會核准，但中國證監會對本基金募集的核准，並不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。

本基金投資於證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者根據所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。

⑶ 現在定投華夏紅利混合 基金好嗎 不好 請指點

大俠說說看法吧------都還不錯。

我簡單分析了一下，看看是否符合你的投資風格。

100022 富國天瑞
「本基金主要投資於強勢地區(區域經濟發展較快、已經形成一定產群規模且居民購買力較強)具有較強競爭力、經營管理穩健、誠信、業績優良的上市公司的股票。堅持穩健運作,注重風險控制,尋求中長期回報。股票投資比例為45%-95%；債券和短期金融工具的投資比例為5%-55%。資產凈值（截止09-09-30）為79.90億元。」------2009年3季度季報顯示：股票投資89.00%，債券投資6.92%。基金概況和投資組合，顯示出該基金規模適中，風險較高，適合風險承受力較強的投資者。
基金經理----從2007年上任至今已有2年余，通過基金業績可看出經理投資能力不錯。
費用-----前端申購費1.5%，基金管理費1.50％，基金託管費0.25％（基金公司網站直銷有優惠）。總體來說，投資費用適中。
業績----今年以來（截至09/12/04）回報率（99.45%）>同類基金回報率（73.53%）。說明今年以來大多數此類基金的回報率在73.53%左右，而該基金遠遠高平均水平，同類基金共220隻，該基金第10名，排名居前；一年回報在219隻同類基金中排11名；二年回報在179隻股票基金中排4名，三年回報在127隻同類基金中排59名。
作為一隻2005年成立的基金，富國天瑞經歷了牛、熊市的雙重考驗。在08年股市的大跌行情中，表現出很好的抗跌性，突出的弱市生存能力。在進入09年股市逐漸回升的過程中，富國天瑞能積極調整股票倉位，業績仍能保持股票型基金領先水平，屬於該基金的第一梯隊。總的來看，富國天瑞顯示出了較強的投資能力，不愧為一隻業績穩定，持續優秀的好基金。

002011 華夏紅利混合----混合型基金
「本基金是混合型基金，風險高於債券基金和貨幣市場基金，低於股票基金。本基金主要投資於紅利股，資產凈值（截止09-09-30）為242.57億元。股票資產配置比例為20%-95%，屬於中等風險的證券投資基金品種。」-----雖然是混合型基金，但華夏紅利基金自成立以來，股票和債券平均倉位分別是68.9%和11.7%。同時，2009年2季度季報顯示股票投資89.34%，債券僅5.23%；2009年3季度季報顯示股票投資76.73%，債券僅6.08%。因此該基金是偏股票型的混合基金，規模較大，適合有一定風險承受力的投資者。
基金經理----2009/01/01新增兩位基金經理，其任職後基金業績顯示該經理投資能力不錯。
費用-----前端申購費1.5%（基金公司網站直銷有優惠），基金管理費1.50％，基金託管費0.25％。總體來說，投資費用適中。
業績----今年以來（截至09/12/02）回報率（81.10%）〉同類基金回報率（73.50%）。說明今年以來大多數此類基金的回報率在73.50%左右，該基金略超於平均水平；同類基金共220隻，該基金第66名，排名屬前三分之一強。一年回報在219隻同類基金中排51名，兩年回報在179隻同類基金中排3名，三年回報在127隻同類基金中排2名。
總的來看，華夏紅利在08年股市的大跌行情中，有很好的抗跌型，因而業績突出。在進入09年股市逐漸回升的過程中，能積極調整股票倉位，業績仍能保持中上等水平，也就受到了風險承受力中等的投資者親睞。

519690 交銀穩健
「本基金將堅持並不斷深化價值投資的基本理念，自上而下靈活配置資產，自下而上精選證券，有效分散風險，謀求實現基金財產的長期穩定增長。股票資產占基金資產凈值的35%-95%；債券佔0%-60%。資產凈值（截止09/09/30）109.89億元。」-----2009年三季報顯示，股票投資佔87.04%，債券投資佔5.83%。該基金規模較大，投資比例表明該基金還是屬於較高風險的基金品種，適合風險承受力較強的投資者。同時，「謀求實現基金財產的長期穩定增長」，表明注重的是基金的長期資本增值，主要投資具有良好成長性的股票。
基金經理----09年8月剛剛更換了兩位基金經理，其投資能力有待進一步考察。
費用-----前端申購費1.5%，基金管理費1.50％，基金託管費0.25％（基金公司網站直銷有優惠）。總體來說，投資費用適中。
業績----今年以來（截至09/12/04）回報率（87.40%）>同類基金回報率（73.53%）。說明今年以來大多數此類基金的回報率在73.53%左右，而該基金高平均水平，股票基金共220隻，該基金第43名，排名較前。一年回報在219隻股票基金中排37名，兩年回報在179隻同類基金中排8名，三年回報在127隻同類基金中排14名。
無論在牛市還是熊市，交銀穩健基金都表現不俗。交銀穩健自成立以來，一直保持了穩健上升的業績趨勢。尤其是在07年4季度至08年的股市大幅調整過程中，該基金的策略調整和策略轉換為較強的抗跌性提供了保障，自然也就取得了優秀的業績。進入09年後，股市一直處於逐步回升過程中，交銀穩健的業績並沒有發生大的變化，說明其能夠根據市場行情的變化及時調整投資策略，投資能力較強。
總的來說，交銀穩健基在風險控制、業績持續性上均為同類基金中的佼佼者，基金的實際投資管理能力是比較出色的。因而，該基金值得投資。

⑷ 基金圖表數據怎麼看

最新凈值億（元份）3.1180 是什麼意思，應該是單位凈值，相當於單價，你若要購買該基金，他的單版價權是3.1180

累計分紅（元份）0.8330 是什麼意思，是指你從該基金發行開始（發行價1元），累計分紅0.833元，等於你若在發行時投入1000元（不計其他費用的話）到累計分紅0.833元後，若該凈值依舊是1元的話，你就賺了833元

凈值回報最近三個月 -2.77是什麼意思，是指三個月虧了2.77%，股票會虧，做基金也會虧，但只要堅持長期投資，股票和基金都是會賺的

凈值回報成立至今 499.34 是什麼意思 ，就是指該基金自成立時（成立時該基金單價為1元）到現在累計凈值應為4.9934

⑸ 華夏紅利混合何時發行基金凈值多少

華夏紅利混合（基金代碼002011，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）成立於2005年6月30日，發行期凈值為1.0元

⑹ 華夏紅利基金凈值查詢3月22日

華夏紅利混合（基金代碼002011，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2016年3月22日單位凈值為2.3920元

⑺ 請問農行代理哪些開放式基金

農行櫃面代銷開放式基金一覽表
股票型基金最新凈值表
代碼 基金名稱 基金公司客服熱線
80001 長盛成長價值證券投資基金 400-888-2666
90001 大成價值增長證券投資基金 400-888-5558
90004 大成精選增值混合型基金 400-888-5558
100016 富國動態平衡證券投資基金 95105686
100023 富國天瑞強勢地區精選投資基金 95105686
151001 銀河穩健證券投資基金 800-820-0860
160105 南方積極配置證券投資基金 400-889-8899
160610 鵬華動力增長混合型證券投資基金 400-6788-999
160805 長盛同智優勢成長混合型證券投資基金 400-888-2666
162207 泰達荷銀效率優選混合證券投資基金 010-66577555
162208 泰達荷銀首選企業股票型證券投資基金 010-66577555
162607 景順長城資源壟斷基金 0755-82370688
200007 長城安心回報混合型證券投資基金 400-886-8666
213001 寶盈鴻利收益證券投資基金 0755-83276688
213003 寶盈策略增長股票證券投資基金 0755-83276688
260104 景順長城內需增長證券投資基金 0755-82370688
260108 景順長城新興成長基金 0755-82370688
260109 景順長城內需增長貳號股票型證券投資基金 0755-82370688
398012 中海分紅增利證券投資基金 021-38789788
450002 富蘭克林國海彈性市值股票型證券投資基金 021-38789555
510081 長盛動態精選證券投資基金 400-888-2666
519017 大成積極成長股票型證券投資基金 400-888-5558
519029 華夏平穩增長混合型證券投資基金 400-818-6666
519088 新世紀優選分紅混合型基金 400-710-8866
519100 長盛中證100指數證券投資基金 400-888-2666
519300 大成滬深300指數證券投資基金 400-888-5558
519689 交銀施羅德精選股票基金 021-61055000
519690 交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金 021-61055000
519692 交銀施羅德成長股票型證券投資基金 021-61055000
519996 長信銀利精選基金 021-33074848
551001 信誠四季紅混合證券投資基金 021-51085168
580002 東吳價值成長雙動力股票型證券投資基金 021-50509666
590001 中郵核心優選股票型證券投資基金 400-880-1618

債券型基金最新凈值表

代碼 基金名稱 基金公司客服熱線
90002 大成債券投資基金A/B 400-888-5558
92002 大成債券投資基金C 400-888-5558
121001 國投瑞銀融華債券型證券投資基金 0755-83160000
151002 銀河收益證券投資基金 800-820-0860
161902 萬家保本增值證券投資基金 021-68644599
510080 長盛中信全債指數增強型債券投資基金 400-888-2666

貨幣市場型基金最新分紅表

代碼 基金名稱 基金公司客服熱線
20007 國泰貨幣市場基金 400-888-8688
80011 長盛貨幣市場基金 400-888-2666
90005 大成貨幣市場基金A 400-888-5558
100025 富國天時貨幣市場基金 95105686
160606 鵬華貨幣市場基金 400-678-8999
162206 泰達荷銀貨幣市場基金 010-66577555
519589 交銀施羅德貨幣市場基金 021-61055000
519999 長信利息收益基金 021-33074848
560001 益民貨幣市場基金 010-63105559

農行基金網上直銷業務合作公司及其產品一覽表
基金公司 基金名稱 基金公司客服熱線
鵬華基金公司 鵬華中國50證券投資基金 400-6788-999
鵬華貨幣市場證券投資基金 400-6788-999
鵬華普天收益證券投資基金 400-6788-999
鵬華普天債券投資基金 400-6788-999
鵬華價值優勢基金 400-6788-999
鵬華動力增長混合型證券投資基金（LOF） 400-6788-999
中海基金公司 中海分紅增利混合型證券投資基金 021-38789788
中海優質成長證券投資基金 021-38789788
國泰基金公司 國泰金鷹增長混合證券投資基金 400-888-8688
國泰金龍債券證券投資基金 400-888-8688
國泰金龍行業精選混合證券投資基金 400-888-8688
國泰金象保本增值混合證券投資基金 400-888-8688
國泰金馬穩健回報混合證券投資基金 400-888-8688
國泰貨幣市場基金 400-888-8688
國泰金鹿保本增值混合證券投資基金 400-888-8688
富國基金公司 富國動態平衡基金 95105686
富國天利增長債券投資基金 95105686
富國天瑞強勢地區精選證券投資基金 95105686
富國天惠精選成長混合型證券投資基金 95105686
富國天益價值證券投資基金 95105686
富國天時貨幣市場基金 95105686
富國天合穩健優選股票型證券投資基金 95105686
長盛基金公司 長盛成長價值基金 400-888-2666
長盛動態精選基金 400-888-2666
長盛中信全債指數增強型債券投資基金 400-888-2666
長盛貨幣基金 400-888-2666

大成基金公司 大成債券證券投資基金（A級） 400-888-5558
大成精選證券投資基金 400-888-5558
大成滬深300證券投資基金 400-888-5558
大成貨幣市場證券投資基金 400-888-5558
大成債券證券投資基金（C級） 400-888-5558
大成藍籌證券投資基金 400-888-5558
大成價值增長證券投資基金 400-888-5558
大成財富管理2020生命周期基金 400-888-5558
長信基金公司 長信銀利精選基金 021-33074848
長信金利趨勢基金 021-33074848
長信利息收益基金 021-33074848
長信增利動態基金 021-33074848
嘉實基金公司 嘉實浦安保本基金 400-600-8800
嘉實貨幣市場基金 400-600-8800
嘉實債券基金 400-600-8800
嘉實主題精選基金 400-600-8800
嘉實策略增長基金 400-600-8800
嘉實滬深300指數基金 400-600-8800
嘉實穩健基金 400-600-8800
嘉實成長收益基金 400-600-8800
嘉實服務增值行業基金 400-600-8800
嘉實增長基金 400-600-8800
嘉實超短債基金 400-600-8800
中信基金公司 中信經典配置證券投資基金 010-82551898
中信現金優勢貨幣市場基金 010-82551898
中信紅利精選股票基金 010-82551898
中信穩定雙利債券基金 010-82551898
華夏基金公司 華夏大盤精選證券投資基金 400-818-6666
華夏回報證券投資基金 400-818-6666
華夏回報二號證券投資基金 400-818-6666
華夏成長證券投資基金 400-818-6666
華夏紅利混合型證券投資基金 400-818-6666
華夏債券投資基金（C類） 400-818-6666
華夏現金增利證券投資基金 400-818-6666
華夏優勢增長證券投資基金 400-818-6666
華夏債券投資基金（A/B類） 400-818-6666
泰達荷銀基金公司 泰達荷銀合豐成長股票型基金 010-66577555
泰達荷銀合豐周期股票型基金 010-66577555
泰達荷銀行業精選股票型基金 010-66577555
泰達荷銀合豐穩定股票型基金 010-66577555
泰達荷銀貨幣市場基金 010-66577555
泰達荷銀效率優選混合型基金（LOF） 010-66577555
泰達荷銀風險預算混合型基金 010-66577555
泰達荷銀首選企業股票型基金 010-66577555
交銀施羅德基金公司 交銀施羅德精選股票證券投資基金 021-61055000
交銀施羅德貨幣市場基金 021-61055000
交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金 021-61055000
交銀施羅德成長股票證券投資基金 021-61055000

上投摩根基金公司 上投摩根中國優勢證券投資基金 400-889-4888
上投摩根阿爾法股票基金 400-889-4888
上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金 400-889-4888
上投摩根貨幣市場基金 400-889-4888
上投摩根成長先鋒證券投資基金 400-889-4888
易方達基金公司 易方達平穩增長基金 020-83918088
易方達積極成長基金 020-83918088
易方達策略成長基金 020-83918088
易方達50指數基金 020-83918088
易方達月月收益中短期債券投資基金A級 020-83918088
易方達貨幣基金A級 020-83918088
易方達價值精選基金 020-83918088
易方達策略二號基金 020-83918088
廣發基金 廣發聚富證券投資基金 95105828
廣發聚豐股票型證券投資基金 95105828
廣發小盤成長股票型證券投資基金 95105828
廣發貨幣市場基金 95105828
廣發穩健增長證券投資基金 95105828
景順長城基金公司 景順長城優選股票基金 0755-82370688
景順長城新興成長基金 0755-82370688
景順長城動力平衡基金 0755-82370688
景順長城內需貳號基金 0755-82370688
景順長城鼎益基金（LOF） 0755-82370688
景順長城資源壟斷基金(LOF) 0755-82370688
景順長城內需增長基金 0755-82370688
景順長城貨幣市場基金 0755-82370688