『壹』 分級基金中的a和b的凈值分別是如何走的
分級基金是通過對基金（母基金）收益分配的安排，將基金份額分成預期收益與風險不同的兩類基金（子基金）份額，並將其中一類份額或兩類份額上市進行交易的結構化證券投資基金。一般情況下，由基金基礎份額所分成的兩類份額中，一類是預期風險和收益均較低且優先享受收益分配的部分，稱為「A類份額」，一類是預期風險和收益均較高且次優先享受收益的部分，稱為「B類份額」。類似於其它結構化產品，B類份額一般「借用」A類份額的資金來放大收益，而具備了一定的「杠桿特性」，也正是因為「借用」了資金，B類份額一般又會支付A類份額一定基準的「利息」。 保守型子基金，風險低、收益也低。激進型子基金預期收益高、風險也高。基金成立成後兩類份額合並運行。在收益上分配比例不同，由投資者選擇。 A類適合於偏好低風險的投資者，B類適合於偏好高風險高收益的投資者。如果形勢好、運作的好，保守型子基金要向激進型子基金作利益輸送；形勢壞、運作不好，激進型子基金也要保證保守型子基金的基礎收益。
以長盛同慶可分離交易基金為例作一說明：長盛同慶在發行結束後，按照4：6的比例，將投資人持有的基金份額拆分為同慶A和同慶B，兩部分份額分別上市交易。在收益分配上，同慶A可以優先獲得分配本金及5.6%的固定年利率，同慶B在保證A類份額本金和收益後，在三年期末全額分享整個基金資產的收益(或者損失)。
再以瑞福創新分級基金為例：瑞福創新基金由「瑞福優先」和「瑞福進取」兩部分組成， 瑞福優先主要面對風險偏好較低的投資者， 而瑞福進取主要針對高風險偏好投資者。 在收益分配時，首先對瑞福優先按照其基準收益進行分配， 在滿足了瑞福優先的基準收益後如果還有剩餘， 則剩餘部分由瑞福優先和瑞福進取共同分配，分配比例為1：9。這一設計在保證瑞福優先能夠獲得比較有保障收益的同時， 對願承擔更多風險的瑞福進取的投資者提供了超額回報的可能， 大跌期間瑞福進取跌的很慘，而瑞福優先很平穩。 大漲時瑞福進取漲幅很大，而瑞福優先漲幅較小。分級技術的運用使一基金被分解成了兩個風格迥異的基金產品, 因此，投資瑞福進取可能會獲雙倍收益，但也存有雙倍風險。
分級基金的所謂「杠桿」，一般投資者難以理解，似不必在名詞術語上花很多精力，只要能懂得其對收益的作用就可。粗略說來，「杠桿」的意義可以理解為B類份額可「借用」A類份額的資金來放大收益。
所謂「杠桿倍數」， 指具有內含杠桿特徵的份額收益率與該基金份額凈值收益率的比例。A、B兩級份額數配比是影響杠桿倍數的最重要因素，份額數配比的比例越高，杠桿倍數也就越高。A級份額佔比越高，說明享受基金上漲收益或承擔下跌損失的B級份額就越少，其凈值收益率變化幅度越大，杠桿倍數也就越高。目前市場上分級基金主要是按照4：6或1：1的比例進行份額分配的，4：6比例B類份額的杠桿倍數最高能達到1.67，1：1比例B類份額的杠桿倍數最高能達到2。
對於投資分級基金，應該注意以下幾點：
分級基金的低風險部分（A類）一般都有約定收益率,例如股票型的同慶A約定年基準收益率5.6%，
在封閉期末，當整體同慶基金凈值高於1.6元時，高於1.6以上部分中分配10%給同慶A。當整體同慶凈值下跌到0.4元以下時，同慶A開始遭受本金損失。同慶B享有基準收益分配後的全部收益和超出1.6元以上收益的90%。當興業合潤整體凈值低於或等於1.21元時，合潤A保持其1元面值，合潤B獲得剩餘收益或承擔全部損失；當合潤基金整體凈值高於1.21元之後，合潤A與合潤B份額與合潤基金份額享有同等的份額凈值增長率；當合潤分級基金份額凈值不高於0.5元時，運作期將提前結束進行清算，A類享有本金。瑞和300：當瑞和300份額凈值小於1時，小康、遠見的凈值等於瑞和凈值。當凈值增長率在10%以內，收益部分小康、遠見按8：2分成。當凈值增長率超10%，10%以上的收益部分，小康、遠見按2：8分成。瑞福分級：瑞福優先年基準收益率為1年期銀行定期存款利率＋3%，超出瑞福優先基準收益分配的剩餘部分由瑞福優先和瑞福進取按照1：9的比例共同參與分配。銀華深100：銀華穩進份額約定年基準收益率為1年期同期銀行定期存款利率(稅後)+3%。該收益率每年調整一次，目前年固定收益將達到5.25%。
2．31
銳進份額享有基準收益分配後的全部收益。雙禧中證100收益分配與銀華深100類似，只是A類份額約定收益為1年期定存利率+3.5%。在債券型分級基金中, 博時裕祥A約定收益最高為4.75%,天弘添利A的約定收益為1.3倍的一年期定期存款收益率，富國天盈A規定的收益率為1.4倍的一年期定期存款收益率，
萬家添利A規定的收益率為一年期定期存款收益率+1.1%,等等。因此，分級基金的低風險份額是股市不好的時候可以持有的品種，如果行情一旦轉好，投資者可以及時在二級市場進行拋售，然後轉向分級基金的高風險部位。分級基金穩健份額絕對算得上一類不錯的產品。總體來說，這些分級基金的低風險份額的約定收益率往往高於CPI的增速，而產品的收益也比較少地受股市波動的影響，可以作為投資者固定收益產品配置中的可靠選擇。
『貳』 b級基金,單位凈值從0.23變到1,是否盈利增4倍
一般就是下折而已，基金份額會相應減少
『叄』 招行國企改革基金凈值
您好！我行不抄發襲行基金，所有基金都是代銷。請問產品代碼及全名，我們進一步核實。
若您仍有疑問，建議您咨詢招行「客服在線」https://forum.cmbchina.com/cmu/icslogin.aspx?from=B&logincmu=0，我們將竭誠為您服務！
『肆』 國企改b股基金凈值多少
1.094
『伍』 在股票市場買入國企改b的價格高於基金凈值是為什麼
1、在股票市場買入國企改b的價格高於基金凈值的原因：股票市場的國企改的價格內實時價格，而基金的凈容值是到基金收盤之後清算出來的。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
『陸』 富國國企改革b每天凈值怎麼算
首先，根據母基金投資情況計算母基金的凈值，這個就是完全依據基金回持倉個股的收盤價格答和持有數量來計算了。基金的持倉數據只是在季度報表中公布，我們很難知道具體的情況的；但是，可以根據業績比較基準預估其凈值的變化。富國國企改革分級跟蹤的是中證國企改革指數，代碼399974，可以參考這一指數的漲跌判斷母基金的凈值漲跌。以7月29日為例，399974指數上漲4.62％，按此計算，母基金的凈值可能是0.754*（1+4.62%）=0.789元
其次，根據A份額的約定計算A份額的凈值，國企改革A約定收益是一年存款利率+3％，一般是每周一上漲0.001元。這樣，我們估計他7月29日的凈值不變，仍然是1.010元。
最後，利用A和母的凈值計算B的凈值。國企改革分級基金的拆分比例是50：50，所以B的凈值是：母基金凈值*2-A份額凈值=0.789*2-1.01=0.568元
『柒』 國改b基金0.56凈值為什麼賣0.77
B在二級市場上是溢價交易的，交易價格比實際凈值要高很多
A是折價交易的交易價回格，比實際凈值答要低一點。
市場下跌時，套利資金會湧入隱含收益較高的分級A，
推高其在二級市場的交易價格。而且，當B類下折後，對應的A份額卻能獲得額外的期權收益。
『捌』 分級基金的凈值怎麼計算的，分級樂中的基金B凈值啥意思
分級基金母基金的凈值與一般開放式基金凈值的計算方法類似，在某一專時點上，計算方法是：屬母基金單位凈值=（基金資產總值‐基金負債/母基金總份額）。基金B凈值是按照當天收市後基金所持股份及其它資產的公允價值計算基金所有資產，再除基金總份額。開放式基金所持股份一般是按照收盤價計算，有特殊情況的參照有關規定。
『玖』 b類基金凈值與股價是什麼關系
分級B是杠桿產品，至少和三個因素有關
一是母基金對應的標的指數基金漲幅，就是指數成分股的表現
二是折價溢價而產生的套利盤進出
三是自身杠桿比例變化
『拾』 161026是富國中證國企改革指數分級基金是個國企改革b基金嗎如果國企改革b下折了，它會怎樣
富國中證國企改革指數分級基金（161026）是母基金，其子基金包括150209（A） 和150210（B），如果發生下折，3隻基金凈值同為1元。通過演算法調整3者杠桿關系，基金份額會發生較大變化。