l鵬華紅利股票型基金凈值

Ⅰ 鵬華價值基金凈值查詢2007年10月19日

鵬華價值優勢股票基金（基金代碼160607，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2007年10月19日單位凈值為1.06元。

Ⅱ 鵬華基金發生不定期份額折算什麼意思

分級基金設定不定期折算的原因是當基金凈值大幅上漲或大幅下跌後，分級基金B份額（以下簡稱「B份額」）的杠桿也隨之減小或增加。當基礎份額（通常稱「母基金」）的凈值達到1.5元時，B份額的凈值杠桿大約為1.5倍。為了避免B份額的杠桿水平因基礎份額凈值上漲而進一步下降，分級基金的合同條款中通常都明確約定了不定期向上折算的條件。
分級基金不定期折算的原理是對分級基金基礎份額、子份額的凈值和份額進行再平衡。以鵬華非銀行金融分級為例，當觸發向上折算時，鵬華非銀行B份額的凈值要遠大於鵬華非銀行A份額的凈值。再平衡的具體做法是將鵬華非銀行A份額和鵬華非銀行B份額凈值大於1.000元的部分全部折算為基礎份額。接下來，通過份額再平衡將基礎份額凈值調整為1.000元，從而實現基礎份額和子份額凈值都為1.000元。
可以看出，不定期向上折算不影響子份額的數量，但會增加場內基礎份額數量。折算前持有場內和場外基礎份額的投資者在不定期向上折算後由於凈值調整會增加份額數量。在折算時點前後，所有份額投資者所持有的基金凈值都是相等的。
不定期向上折算對A份額的投資者並無實質影響。由於不定期向上折算會將A份額凈值大於1.000元的部分折算為基礎份額，因此對A份額的影響可以理解為提前對其做了一次定期折算。需要注意的是，類似於定期折算，A份額的投資者在不定期向上折算後會繼續持有相同份額數量的A份額和小部分基礎份額。由於基礎份額的跟蹤標的是中證800非銀行金融指數，因此該部分基礎份額會存在指數波動的市場風險。

Ⅲ 鵬華價值基金凈值008681

截止2020年6月29日的基金凈值為1.1827元。

Ⅳ 鵬華價值基金凈值今是多少

您可以鵬華基金官網或者行情軟體APP查看基金凈值。比如廣發易淘金APP，在理財頁面屬於基專金代碼屬後，即可查看基金凈值。
參考鏈接：https://www.phfund.com.cn/。

Ⅳ 鵬華中國50基金凈值

截止2020年6月30日凈值預估2.1元。

Ⅵ 160607基金凈值查詢網站鵬華價值160607今日凈值多少

鵬華價值優勢股票(LOF)(160607)

股票型

高風險

1.2180

單位凈值 [07-17]

5.45%

漲跌幅

480/678

近3月排名

近3月-8.97%

近1年68.88%

最新規模36.14億

成立時

Ⅶ 求大神，我媽07年9月14號購買的5000元鵬華基金，現在凈值是多少呀，也就是說，現在值多少錢！

具體是哪個呢？ 07年9月 那可是在歷史高位，比如那時候價格是1.35元， 現在也就1元，等幾個月再看吧。

Ⅷ 鵬華證券保險160625 天天基金凈值高於購買日 ,為何贏利為負

有可能是因為手續費高於盈利。

Ⅸ 鵬華價值基金凈值

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