今天基金凈值

A. 怎麼看基金的當天凈值

凈值，又稱折余價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的余版額。股票凈值的計算公權式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。

B. 基金凈值是什麼意思

凈值型理財產品，是指產品發行時未明確預期收益率，產品收益以凈值的形式展示版，投資者權根據產品的實際運作情況，享受浮動收益的理財產品。分為封閉式凈值型和開放式凈值型產品；封閉式凈值型產品是指產品期限固定，定期披露凈值，投資者只能在產品到期時贖回；開放式理財產品是指產品在存續期內定期開放，投資者可在開放期申購或贖回。

C. 580003基金今天凈值是多少

東吳行業輪動混合(580003)，截止2020年01月02日，基金單位凈值0.7165元，累計凈值0.7965元，日增長率1.20%。

東吳專行業輪動混合(580003)基金的當日屬凈值次日在東吳基金官網及中國證監會官網中披露。東吳行業輪動混合(580003)，截止2020年01月02日，基金收益率：近1月6.26%；近3月10.83%；近6月17.96%；近1年59.72%；近3年-8.38%；成立來：-23.64%。

(3)今天基金凈值擴展閱讀：

投資策略：本基金採取自上而下策略，根據對宏觀經濟、政策和證券市場走勢的綜合分析，確定基金資產在股票、衍生產品、債券和現金上的配置比例。採取行業輪動策略，對股票資產在不同行業之間進行適時的行業輪動。

動態增大預期收益率較高的行業配置，減少預期收益率較低的行業配置。對於股票投資策略，重點投資具有成長優勢、估值優勢和競爭優勢的上市公司股票，追求超額收益。 業績比較基準 75%*滬深300指數+25%*中證全債指數。

D. 005911基金凈值查詢今天

應該不是昨天，是不是分紅造成的？

E. 519035今日基金凈值

富國天博創新主題混合(519035)，截止2020年01月02日，基金單位凈值2.0228元，累計凈值6.1037元，日增長率1.83%。

富國天博創新主題混合(519035)，截止2020年01月02日，基金收益率：近1月9.58%；近3年61.93%；近6月21.94%；近1年81.29% ；近3月16.03%；成立來155.54%。

基金經理：畢天宇，碩士，曾任中國燕興桂林公司汽車經營部經理助理；中國北方工業上海公司經理助理；興業證券股份有限公司研究員；2002年3月至2005年10月任富國基金管理有限公司行業研究員，兼任權益投資副總監。具有基金從業資格。

(5)今天基金凈值擴展閱讀：

資產配置：

(1)本基金基於對宏觀面、政策面、基本面和資金面等四個角度的綜合分析，充分研判各類資產的風險、收益、流動性及相關性等因素，靈活配置大類資產，力求減小投資組合的系統性風險。

(2)本基金投資的資產類別包括股票、債券、權證等。其中，股票類資產包括上市公司流通股股票和未來可能出現的諸如中國預托憑證之類的股權類證券；債券類資產包括國債、金融債、企業債（包括可轉債）、央行票據、資產支持證券、短期融資券、回購協議以及現金存款等。

在正常市場狀況下，本基金投資組合中的股票投資比例浮動范圍為：60%-95%；除股票以外的其他資產投資比例浮動范圍為：5%－40%，其中現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例不低於5%。

參考資料來源：富國基金-富國天博基本資料

F. 001009基金凈值查詢今天

2020年1月7日，001009算是：.2365，2020年1月6日，001009基金單位凈值是1.2310，累計凈值是：1.2310。該基金的基本信息如下：

1、基金全稱：上投摩根安全戰略股票型證券投資基金，

2、基金簡稱：上投摩根安全戰略股票，

3、基金代碼：001009（前端），

4、基金類型：股票型，

5、資產規模：7.69億元（截止至：2019年09月30日）。

(6)今天基金凈值擴展閱讀：

股票投資策略：

國家安全戰略的目的在於應對國家各領域各方面的安全需求，包括但不限於維護國家主權和領土完整的國防需求；維護社會秩序和人民生命財產安全的公共安全需求；維護社會生產生活要素的環境安全、食品安全和信息安全需求等。

可以將國家安全大致歸納為國土及公共安全、環境安全、食品安全以及信息安全等四個方面。本基金所指安全戰略相關行業，是指其經營生產內容與上述四方面國家安全需求具有一定相關性的上市公司所屬行業。

根據本基金投資理念及投資目標，本基金在中信證券一級行業分類中選取了以下與安全戰略主題相關的行業，包括：國防軍工、機械、電子元器件、有色金屬、基礎化工、電力及公用事業、電力設備、食品飲料、農林牧漁、通信、計算機、石油石化、煤炭、醫葯等。

G. 基金凈值是什麼意思

凈值型理財產品，是指產品發行時未明確預期收益率，產品收益以凈值專的形式展示，投資者根據屬產品的實際運作情況，享受浮動收益的理財產品。分為封閉式凈值型和開放式凈值型產品；封閉式凈值型產品是指產品期限固定，定期披露凈值，投資者只能在產品到期時贖回；開放式理財產品是指產品在存續期內定期開放，投資者可在開放期申購或贖回。

H. 申購基金是按當天的凈值還是前一天的

的開放式基金贖回的流程為：T日未報，T+1已報，T+2已成。基金申購贖回需要版經過T+2日系統確認之權後才能夠說是贖回成功。報單當日（T日）顯示未報是正常的，即使是在2:50左右下單，只要委託查詢裡面查詢到有記錄。

一般來說會在第二個交易日（T+1日）變為已報，第三個交易日（T+2日）變為已成。之後再經過清算。所以一般開放式基金到是4個工作日左右。其他海外基金一般是10天以內。

(8)今天基金凈值擴展閱讀：

贖回技巧

第一：先觀後市再操作

基金投資的收益來自未來，比如要贖回股票型基金，就可先看一下股票市場未來發展是牛市還是熊市。在決定是否贖回，在時機上做一個選擇。如果是牛市，那就可以再持用一段時間，使收益最大化。

第二：轉換成其他產品

把高風險的基金產品轉換成低風險的基金產品，也是一種贖回，比如：把股票型基金轉換成貨幣基金。這樣做可以降低成本，轉換費一般低於贖回費，而貨幣基金風險低，相當於現金，收益又比活期利息高。

I. 000051基金今天凈值

基金的凈值每天都不一樣。您可以通過行情軟體搜索代碼「000051」或者通過基金公司官網查詢基金最新的凈值。

J. 470028 基金凈值今天下午

2020年1月8日，170028基金的凈值估算是1.6536，2020年1月7日單位凈值是1.6590，累計凈值是1.6590。該基金的基本信息如下：

1、基金全稱：匯添富社會責任混合型證券投資基金。

2、基金簡稱：匯添富社會責任混合。

3、基金代碼：470028（前端）。

4、基金類型：混合型。

5、資產規模：27.46億元（截止至：2019年09月30日）。

6、份額規模：17.7362億份（截止至：2019年09月30日）。

7、基金管理人：匯添富基金。

8、基金託管人：農業銀行。

(10)今天基金凈值擴展閱讀：

投資策略：

本基金為股票型基金。股票投資的主要策略包括資產配置策略和個股精選策略。其中,資產配置策略用於確定大類資產配置比例以有效規避系統性風險;個股精選策略用於挖掘積極履行社會責任的優質上市公司,以謀求基金資產穩健增值。

1、資產配置策略 本基金管理人綜合分析和持續跟蹤基本面、政策面、市場面等多方面因素(其中,基本面因素包括國民生產總值、居民消費價格指數、工業增加值、失業率水平、固定資產投資總量、發電量等宏觀經濟統計數據。

政策面因素包括存款准備金率、存貸款利率、再貼現率、公開市場操作等貨幣政策、政府購買總量、轉移支付水平以及稅收政策等財務政策;市場面因素包括市場參與者情緒、市場資金供求變化、市場P/E與歷史平均水平的偏離程度等),結合全球宏觀經濟形勢,研判國內經濟的發展趨勢。

2、個股精選策略 本基金股票投資採用「自下而上」的個股精選策略,精選積極履行社會責任,並具有良好的公司治理結構、誠信優秀的管理層、獨特核心競爭優勢的優質上市公司。