257070基金凈值

A. 257070基金為什麼估值明明正百分之幾,而實際值又變負坑人!

國聯安優選行業257070
單位凈值(06-24)：2.8600（-0.42%）
基金凈值估算基於上個季度末該基金倉位配置，內基金投資的方向和選股可以每容天都在變化和調整。
所以估值上漲，實際下降的情況也是存在的。
我也買了這只基金，本來想它漲一點，一看還是綠油油的。

B. 257070基金怎樣轉為債券基金

基金轉換的總費用包括轉出基金的贖回費和申購補差費。
轉出基金贖回費＝回轉出答份額×轉出基金當日基金份額凈值×轉出基金贖回費率
轉出金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值-轉出基金贖回費
基金轉換申購補差費按轉入與轉出基金之間申購費的差額計算收取，具體計算公式如下：
基金轉換申購補差費＝ max[（轉入基金的申購費－轉出基金的申購費），0 ]
即轉入基金申購費減去轉出基金申購費，如為負數則取0其中：
轉入基金的申購費＝轉出金額-轉出金額÷（1＋轉入基金的申購費率）
轉出基金的申購費＝轉出金額-轉出金額÷（1＋轉出基金的申購費率）
轉入金額 = 轉出金額基金轉換申購補差費

C. 257070基金是什麼主題的基金

國聯安優選行業(257070)是一隻股票型基金，2014年2月15日至2015年4月16日，饒曉鵬、潘明先生共同管回理本基金，任職回答報79.29%，此後至今潘明先生獨立管理本基金。近1年累計收益224.55%，同期上證指數漲幅119.98%，滬深300指數上漲123.62%
2015年第一季度配置信息傳輸、軟體和信息技術服務業較多，佔46.40%，其次是製造業佔比為30.89%，再次是租賃和商務服務業，佔比6.72%。上季度配置信息傳輸、軟體和信息技術服務業佔比45.91%，製造業41.17%，批發和零售業1.49%。

D. 257070基金凈值怎樣查詢

1、一隻基金有幾種凈值？

基金凈值分為單位凈值和累計凈值。

單位凈值是基金單位份額的價格。單位凈值的計算方法是，將組合中股票、債券或其他有價證券(包括現金)的價值加總，並扣除相關的費用，將余額除以總份額。例如，500000份額的基金，資產包括九百萬的股票和一百萬現金，其資產凈值應該為20元(不考慮扣除的相關費用)。

而累計凈值則是在單位凈值的基礎上，加上基金歷史分紅的金額，得出來的。即：累計凈值=單位凈值每份歷史分紅。

一般來說，買基金、賣基金，大多數時候我們要關注的都是單位凈值；只有當我們要回溯基金長期歷史表現的時候，會關注累計凈值。

如果沒有特殊註明，那麼我們說的「凈值」都是指「單位凈值」。

2、買賣基金到底應該怎麼看凈值？

基金交易中一個重要的原則是「未知價原則」。什麼意思呢？就是你申購/贖回基金的時候，實際的成交價格是距離你操作時點最近的一個尚未知曉的單位凈值。

舉例來說：

A在周一13：00申購基金1萬元，那麼他最終會按周一晚上的凈值確認份額。如果周一晚上的凈值是1.000，那麼他就得到1萬元÷1.000元/份=1萬份。

過了兩個月，A在周二10：00看到最新的基金凈值到了1.14，A想要把基金贖回來，於是他提交了贖回申請，全部贖回1萬份份額。最終他到手的金額是以周二晚上的凈值為准。如果周二晚上的凈值是1.15，那麼他就得到1.15元/份×1萬份=1.15萬元。

需要注意的是，申贖基金的重要時點是交易日15：00。在交易日15：00前的訂單，以當天晚上的凈值確認，在交易日15：00後的訂單，以下一個交易日晚上的凈值確認。