Ⅰ 鵬華基金公司和上投摩根哪個公司更好一些
我告訴你2006年十大基金公司：
十大基金公司點評
上投摩根基金公司 上投摩根基金管理有限公司經過兩年的發展，目前管理的資產規模已超過百億，是近年來發展最快，表現最好的基金公司之一，在展恆2006年上半年基金公司評比中排名第一。
廣發基金公司 廣發上半年的平均收益是最高的，廣發小盤半年收益達到90．69％，在所有基金中排名第二，而廣發聚豐、廣發聚富、廣發穩健增長半年的收益率也都超過了70％，可以說是全面豐收，相對來說，廣發旗下基金的風險指標稍微偏高，但風險調整後的收益仍然是很高的，在整個上半年的行情中屬於先知先覺者。下半年的洪都航空事件給公司帶來了一些負面影響，但由於前期積累了較高的升幅，公司總體業績仍很優異。
國泰基金公司 國泰是上半年綜合業績排名第三的基金公司，國泰金鷹增長和國泰金馬穩健在展恆評級中都為五星級，國泰金龍精選也被評為四星級，這三支基金上半年的回報都超過了50％，國泰旗下的基金給人的最深感受就是穩健，這個跟國泰的投資理念是有關系的。
富國基金公司 富國天益價值不僅是2005年的明星，今年的業績也繼續保持了較高的水平，上半年的收益達到了77．4％，富國天利增長自成立以來的收益也達到了28．3％，上半年的收益為17．98％。
景順長城基金公司 景順長城基金管理有限公司是國內第一家中美合資的基金管理公司，有著相當強大的研究實力和投資管理能力，旗下的景順內需增長基金今年上半年投資收益超過80％，另三隻基金，景順鼎益、景順優選股票、景順動力平衡半年收益也都超過了60％，整體表現比較均衡，景順動力平衡基金11月15日的分紅公告也刷新了國內單只基金單次分紅的最高記錄。
長盛基金公司 長盛在上半年的整體業績排名第六，其中長盛債券基金自成立以來的收益為31．9％，上半年的收益率為16．7％，這兩項指標在債券型基金中都是排名前三的，總體來說，長盛旗下的基金收益和風險指標都屬於中等，會比較適合較中庸的投資者，加入到投資組合中有時候也會有比較好的效果。
鵬華基金公司 鵬華中國50上半年的收益率為70％，也是展恆評級為五星的基金，鵬華行業成長和普天收益基金的上半年回報率都超過了60％，對於三、四季度的走勢，鵬華認為可能會出現大幅的震盪，未來是可以非常樂觀的，其中看好的行業為消費相關的行業，自主知識產權類的個股以及行業領先的製造業。
華夏基金公司 公司目前管理著4隻封閉式基金、10隻開放式基金、1隻亞洲債券基金和多個全國社保基金委託投資組合，是國內管理基金數目最多、品種最全的基金管理公司之一。華夏基金公司的綜合業績排名第八，華夏大盤精選這只明星基金上半年的收益率達到了91．4％，在所有基金中排名第一，同時他的VaR值只有7．73％，另外，華夏成長、華夏回報、華夏紅利增長上半年的收益率也都超過了60％。
大成基金公司 大成精選增值上半年的收益為90．2％，在股票型基金中排名第三，但是相對來說風險偏高，大成旗下的基金收益都屬於中上水平，但是風險指標都偏高一些，大成貨幣收益1．04％，在貨幣型基金中排第一。大成基金公司比較關注的行業是消費類，自主創新和資源類。
易方達基金公司 易方達策略成長的上半年收益為74．5％，單從收益上說不是特別高，但是風險指標很低，易方達策略成長和易方達平穩增長自成立以來的收益都超過了100％，體現了易方達基金公司獲取持續回報的能力。
Ⅱ 最近有哪些基金要發行
9月18日：
招商先鋒證券投資基金(招商先鋒，217005)分紅（每10份基金份額8.00元）——權益登記日
東方龍混合型開放式證券投資基金(東方龍，400001)分紅（每10份基金份額派發現金紅利7.40元）——權益登記日
富國天合穩健優選股票型證券投資基金(富國天合基金，100026)擬分紅，分紅後凈值回歸1元——權益登記日
易方達50指數證券投資基金(易基50，110003)分紅（每10份基金份額派發紅利0.3元）——權益登記日
長城品牌優選股票型證券投資基金(長城品牌，200008)——暫停申購業務
華安策略優選股票型證券投資基金(華安優選，040008)——暫停申購和轉入業務
9月19日：
鵬華普天收益基金（鵬華收益，160603）分紅（每10份基金份額派發紅利人民幣11.36元）——權益登記日
中銀國際收益混合型證券投資基金(中銀收益，163804)分紅（每10份基金份額擬派發現金紅利0.20元）——權益登記日
招商先鋒證券投資基金(招商先鋒，217005)——恢復本基金的日常申購及轉換轉入業務
9月20日：
寶盈策略增長股票型證券投資基金(寶盈策略，213003)分紅（擬向基金份額持有人按每10份基金份額派發紅利約2元）——權益登記日
華安寶利配置證券投資基金(華安寶利，040004)分紅（每10份基金份額派發現金紅利8.00元）——權益登記日
大成財富管理2020生命周期(大成2020，090006)分紅（擬向基金份額持有人每10份基金份額派發現金紅利14元）——權益登記日
中銀國際收益混合型證券投資基金(中銀收益，163804)——恢復本基金的日常申購(含定期定額投資)和轉換轉入業務。
鵬華普天收益基金（鵬華收益，160603）分紅（每10份基金份額派發紅利人民幣11.36元）——恢復本基金的申購(包括定期定額申購)和轉換轉入業務
9月21日：
申萬巴黎新經濟混合型證券投資基金（新經濟基金，310358）擬按照截止2007年9月21日本基金實現的可分配收益的90％以上對基金份額持有人進行收益分配——權益登記日
博時價值增長貳號證券投資基金(博時價值貳，050201)分紅(預告每十份基金份額分配現金紅利7.9元)——權益登記日
9月25日：
國泰金馬穩健回報證券投資基金(國泰金馬，020005)——暫停日常申購業務。
Ⅲ 超高懸賞尋找贖回下限最低(200份額以下)的貨幣基金和債券基金!
1.贖回下限最低(200份額以下)的貨幣基金和債券基金!
首先告訴你基金贖回多少不是以份額計版算的權，而是資金計算的，一般最少要1000元，總資產不足1000元者可以全部贖回。
2.持有期限為5天以下
任何基金只要申購成功後，可以要網銀或交易的網站查詢到份額都可以贖回的/。
3.債券基金申購手續費0.5%以下
交銀增利C、博時6號和易方達月月收益（這兩個是超短債，收益不高）、
招商安本增利基金、華夏債券C類、大成債券C類免申購費和贖回費，
中信穩定雙利也免申購費，持有超過30天，贖回費也免！
Ⅳ 誰買招行的基金，現在招行哪個基金可以買啊
可買很多
操作 基金代碼 基金簡稱 基金類型 投資方向 基金凈值 凈值日期 最近月增長率 最近年增長率 年費率 次費率 贖回到帳
購買 000001 華夏成長基金 開放式 股票 1.0760 2007-01-25 16.00% 114.35% 1.75% 2.30% 4天
購買 000002 華夏成長後端 開放式 股票 1.0760 2007-01-25 16.00% 114.35% 1.75% 2.30% 4天
購買 000011 華夏大盤前收 開放式 股票 2.7930 2007-01-25 31.31% 181.31% 1.75% 2.00% 4天
購買 000021 華夏優勢增長 開放式 股票 1.2310 2007-01-25 21.60% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 001001 華夏債券前收 開放式 債券 1.0700 2007-01-25 3.02% 11.01% 0.80% 1.00% 3天
購買 002001 華夏回報前收 開放式 混合 1.5000 2007-01-25 20.25% 107.91% 1.75% 2.00% 4天
購買 002011 華夏紅利前收 開放式 混合 1.4050 2007-01-25 31.66% 117.27% 1.75% 2.00% 4天
購買 002021 華夏回報二號 開放式 混合 1.4000 2007-01-25 23.57% --% 1.75% 2.50% 4天
購買 003003 華夏現金增利 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 020001 國泰金鷹增長 開放式 股票 2.4650 2007-01-25 22.31% 135.72% 1.75% 2.00% 4天
購買 020002 國泰金龍債券 開放式 債券 1.1360 2007-01-25 2.34% 6.26% 0.80% 1.20% 4天
購買 020003 國泰金龍行業 開放式 股票 2.2620 2007-01-25 23.77% 121.55% 1.75% 1.40% 4天
購買 020005 國泰金馬穩健 開放式 股票 2.3160 2007-01-25 23.61% 140.71% 1.75% 2.00% 4天
購買 020006 國泰金象保本 開放式 混合 1.2750 2007-01-25 8.99% 34.79% 1.40% 3.30% 4天
購買 020007 國泰貨幣基金 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 020008 國泰金鹿保本 開放式 混合 1.1640 2007-01-25 8.11% --% 1.30% 3.00% 4天
購買 050001 博時價值增長 開放式 股票 2.4440 2007-01-25 24.52% 121.18% 1.75% 2.60% 4天
購買 050002 博時裕富基金 開放式 股票 2.2370 2007-01-25 28.74% 146.74% 1.18% 2.00% 4天
購買 050003 博時現金收益 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 050004 博時精選基金 開放式 股票 2.3061 2007-01-25 26.10% 134.70% 1.75% 2.00% 4天
購買 050006 博時穩定基金 開放式 債券 1.0007 2007-01-25 0.18% 2.04% 0.88% 0.00% 2天
購買 051001 博時價值後端 開放式 股票 2.4440 2007-01-25 24.52% 121.18% 1.75% 2.60% 4天
購買 070001 嘉實成長收益 開放式 混合 1.0569 2007-01-25 12.66% 120.83% 1.75% 2.00% 4天
購買 070002 嘉實增長 開放式 混合 2.6470 2007-01-25 21.92% 136.88% 1.75% 2.00% 4天
購買 070003 嘉實穩健 開放式 混合 1.4670 2007-01-25 24.11% 93.46% 1.75% 2.00% 4天
購買 070005 嘉實債券 開放式 債券 1.0950 2007-01-25 3.55% 25.54% 0.80% 1.30% 4天
購買 070006 嘉實服務 開放式 混合 2.2320 2007-01-25 27.75% 149.43% 1.75% 2.00% 4天
購買 070008 嘉實貨幣 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 070009 嘉實超短債 開放式 債券 1.0023 2007-01-25 0.19% --% 0.80% 0.00% 2天
購買 070010 嘉實主題 開放式 股票 1.7790 2007-01-25 25.60% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 070011 嘉實策略增長 開放式 股票 1.0670 2007-01-25 6.29% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 080001 長盛成長價值 開放式 混合 2.0980 2007-01-25 17.14% 93.88% 1.75% 2.00% 4天
購買 080011 長盛貨幣基金 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 090001 大成價值 開放式 股票 1.0242 2007-01-25 23.29% 129.22% 1.75% 1.75% 4天
購買 090002 大成債券A 開放式 債券 1.0296 2007-01-25 0.61% 4.31% 0.90% 1.75% 3天
購買 090003 大成藍籌 開放式 股票 1.9890 2007-01-25 31.41% 136.71% 1.75% 2.00% 4天
購買 090004 大成精選 開放式 股票 1.2207 2007-01-25 115.66% 130.00% 1.75% 2.00% 4天
購買 090005 大成貨幣A 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 091005 大成貨幣B 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 2天
購買 092002 大成債券C 開放式 債券 1.0251 2007-01-25 0.53% --% 1.20% 0.00% 3天
購買 100016 富國平衡基金 開放式 股票 1.9036 2007-01-25 20.23% 88.12% 1.75% 2.00% 4天
購買 100017 富國平衡後端 開放式 股票 1.9036 2007-01-25 20.23% 88.12% 1.75% 2.00% 4天
購買 100018 富國天利基金 開放式 債券 1.1403 2007-01-25 5.79% 25.75% 1.00% 1.50% 4天
購買 100019 富國天利後端 開放式 債券 1.1403 2007-01-25 5.79% 25.75% 1.00% 1.50% 4天
購買 100020 富國天益基金 開放式 股票 1.8980 2007-01-25 32.12% 141.94% 1.75% 1.80% 4天
購買 100021 富國天益後端 開放式 股票 1.8980 2007-01-25 32.12% 141.94% 1.75% 2.10% 4天
購買 100022 富國天瑞前端 開放式 混合 1.4162 2007-01-25 14.32% 128.40% 1.75% 2.00% 4天
購買 100023 富國天瑞後端 開放式 混合 1.4162 2007-01-25 14.32% 128.40% 1.75% 2.40% 4天
購買 100026 富國天合前端 開放式 股票 1.4212 2007-01-25 31.32% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 100027 富國天合後端 開放式 股票 1.4212 2007-01-25 31.32% --% 1.75% 2.40% 4天
購買 110001 易方達平穩 開放式 股票 1.1890 2007-01-25 16.89% 82.08% 1.75% 2.50% 4天
購買 110002 易基策略成長 開放式 股票 2.9470 2007-01-25 32.95% 173.96% 1.75% 2.00% 4天
購買 110003 易基50指數 開放式 股票 2.0231 2007-01-25 27.82% 136.86% 1.40% 2.00% 4天
購買 110006 易基貨幣A級 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 110007 月月收益A級 開放式 債券 1.0019 2007-01-25 0.14% 1.41% 0.90% 0.00% 2天
購買 110008 月月收益B級 開放式 債券 1.0021 2007-01-25 0.16% 1.65% 0.66% 0.00% 2天
購買 110016 易基貨幣B級 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 2天
購買 160105 南方積配基金 開放式 混合 1.3312 2007-01-25 25.94% 120.99% 1.75% 2.00% 4天
購買 160106 南方高增基金 開放式 股票 1.4517 2007-01-25 27.98% 111.36% 1.75% 2.00% 4天
購買 160107 南方高增後端 開放式 股票 1.4517 2007-01-25 27.98% 111.36% 1.75% 2.50% 4天
購買 160505 博時主題基金 開放式 股票 1.2322 2007-01-25 20.98% 104.91% 1.75% 2.00% 4天
購買 160602 鵬華普天債A 開放式 債券 1.0080 2007-01-25 0.66% 5.25% 0.78% 1.30% 3天
購買 160603 鵬華普天收益 開放式 股票 1.0350 2007-01-25 7.80% 99.73% 1.70% 1.90% 4天
購買 160605 鵬華中國50 開放式 股票 2.3510 2007-01-25 18.29% 146.16% 0.40% 2.00% 4天
購買 160606 鵬華貨幣A 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 3天
購買 160608 鵬華普天債B 開放式 債券 1.0050 2007-01-25 0.67% --% 1.08% 0.00% 3天
購買 160609 鵬華貨幣B 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 3天
購買 160706 嘉實300 開放式 股票 2.0590 2007-01-25 29.81% 123.45% 0.60% 2.00% 4天
購買 161005 富國天惠前端 開放式 混合 1.1029 2007-01-25 6.52% 116.39% 1.75% 2.10% 4天
購買 161006 富國天惠後端 開放式 混合 1.1029 2007-01-25 6.52% 116.39% 1.75% 2.10% 4天
購買 161601 融通新藍籌 開放式 股票 2.1187 2007-01-25 25.17% 115.73% 1.75% 2.00% 4天
購買 161602 新藍籌後端 開放式 股票 2.1187 2007-01-25 25.17% 115.73% 1.75% 2.10% 4天
購買 161603 融通債券基金 開放式 債券 1.1080 2007-01-25 4.42% 11.12% 0.80% 1.50% 4天
購買 161604 深證 100指數 開放式 股票 1.2580 2007-01-25 26.00% 119.86% 1.20% 1.80% 4天
購買 161605 融通藍籌成長 開放式 股票 1.0020 2007-01-25 18.84% 87.52% 1.75% 1.90% 4天
購買 161606 融通行業景氣 開放式 股票 2.1250 2007-01-25 29.38% 123.02% 1.75% 1.90% 4天
購買 161607 融通巨潮 開放式 股票 1.2720 2007-01-25 30.11% 100.37% 1.50% 2.00% 4天
購買 161608 融通易支付 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 161609 融通動力先鋒 開放式 股票 1.4290 2007-01-25 26.28% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 16 融通債券後端 開放式 債券 1.1080 2007-01-25 4.42% 11.12% 0.80% 1.80% 4天
購買 161654 深證 100後端 開放式 股票 1.2580 2007-01-25 26.00% 119.86% 1.20% 2.10% 4天
購買 161655 融通成長後端 開放式 股票 1.0020 2007-01-25 18.84% 87.52% 1.75% 2.20% 4天
購買 161656 融通景氣後端 開放式 股票 2.1250 2007-01-25 29.38% 123.02% 1.75% 2.20% 4天
購買 161659 動力先鋒後端 開放式 股票 1.4290 2007-01-25 26.28% --% 1.75% 2.30% 4天
購買 161706 招商成長前端 開放式 股票 2.2163 2007-01-25 29.09% 165.74% 1.75% 2.00% 4天
購買 161707 招商成長後端 開放式 股票 2.2163 2007-01-25 29.09% 165.74% 1.75% 2.20% 4天
購買 162201 泰達合豐成長 開放式 股票 1.2476 2007-01-25 16.69% 87.30% 1.75% 2.00% 4天
購買 162202 泰達合豐周期 開放式 股票 1.0809 2007-01-25 8.01% 117.68% 1.75% 2.00% 4天
購買 162203 泰達合豐穩定 開放式 股票 1.1462 2007-01-25 9.60% 127.58% 1.75% 2.00% 4天
購買 162204 泰達荷銀精選 開放式 股票 2.9696 2007-01-25 26.45% 174.06% 1.75% 2.00% 4天
購買 162205 泰達荷銀預算 開放式 混合 1.0854 2007-01-25 8.92% 50.04% 1.75% 2.00% 4天
購買 162206 泰達荷銀貨幣 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 162207 泰達荷銀效率 開放式 混合 1.5703 2007-01-25 20.91% --% 1.75% 2.00% 3天
購買 162605 景順鼎益前端 開放式 股票 1.5340 2007-01-25 29.83% 149.79% 1.75% 2.00% 4天
購買 162606 景順鼎益後端 開放式 股票 1.5340 2007-01-25 101.50% 149.79% 1.75% 2.00% 4天
購買 162607 景順資源壟斷 開放式 股票 1.5480 2007-01-25 31.05% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 162703 廣發小盤成長 開放式 股票 1.5623 2007-01-25 26.57% 124.26% 1.75% 2.00% 4天
購買 163402 興業趨勢前端 開放式 混合 2.9198 2007-01-25 32.51% 182.53% 1.75% 2.00% 4天
購買 163403 興業趨勢後端 開放式 混合 2.9198 2007-01-25 32.51% 182.53% 1.75% 2.30% 4天
購買 180001 銀華優勢企業 開放式 混合 1.2582 2007-01-25 19.55% 80.94% 1.75% 2.00% 4天
購買 200001 長城久恆基金 開放式 混合 1.0490 2007-01-25 13.04% 99.23% 1.75% 1.70% 4天
購買 200002 長城久泰基金 開放式 股票 2.3881 2007-01-25 30.82% 162.92% 1.18% 2.00% 4天
購買 200003 長城貨幣基金 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 200006 長城消費增值 開放式 股票 1.1508 2007-01-25 13.42% --% 1.75% 1.70% 4天
購買 200007 長城安心回報 開放式 混合 1.3047 2007-01-25 23.41% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 201001 長城久恆後端 開放式 混合 1.0490 2007-01-25 13.04% 99.23% 1.75% 2.00% 4天
購買 201002 長城久泰後端 開放式 股票 2.3881 2007-01-25 30.82% 162.92% 1.18% 2.10% 4天
購買 202001 南方穩健基金 開放式 股票 2.4166 2007-01-25 28.15% 119.05% 1.75% 2.10% 4天
購買 202101 南方寶元基金 開放式 債券 1.6485 2007-01-25 12.78% 64.02% 0.92% 1.10% 4天
購買 202102 南方多利基金 開放式 債券 1.0119 2007-01-25 0.80% --% 0.90% 0.00% 2天
購買 202202 南方避險二期 開放式 混合 1.9468 2007-01-25 20.09% 97.61% 1.40% 3.00% 4天
購買 202301 南方現金增利 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 217001 招商股票基金 開放式 股票 2.2151 2007-01-25 23.72% 128.08% 1.75% 1.60% 4天
購買 217002 招商平衡基金 開放式 混合 1.8328 2007-01-25 19.54% 88.60% 1.75% 1.60% 4天
購買 217003 招商安泰債A 開放式 債券 1.0994 2007-01-25 5.19% 7.43% 0.78% 0.85% 2天
購買 217004 招商現金增值 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 1天
購買 217005 招商先鋒基金 開放式 混合 1.4517 2007-01-25 22.60% 111.25% 1.75% 2.00% 4天
購買 217008 招商安本 開放式 債券 1.0745 2007-01-25 3.45% --% 1.15% 0.00% 3天
購買 217203 招商安泰債B 開放式 債券 1.0964 2007-01-25 5.16% --% 1.08% 0.00% 2天
購買 240001 寶康消費品 開放式 股票 2.4917 2007-01-25 20.94% 122.97% 1.75% 1.70% 4天
購買 240002 寶康靈活配置 開放式 混合 1.1105 2007-01-25 18.89% 128.23% 1.55% 1.70% 4天
購買 240003 寶康債券 開放式 債券 1.1193 2007-01-25 5.78% 18.53% 0.80% 1.10% 4天
購買 240005 華寶多策略 開放式 股票 2.1338 2007-01-25 31.36% 126.53% 1.75% 2.00% 4天
購買 253010 德盛安心 開放式 混合 1.2690 2007-01-25 18.55% 47.99% 1.75% 2.00% 4天
購買 255010 德盛穩健 開放式 股票 1.9870 2007-01-25 25.43% 99.61% 1.75% 2.00% 4天
購買 257010 德盛小盤 開放式 混合 1.7510 2007-01-25 22.76% 96.04% 1.75% 2.00% 4天
購買 257020 德盛精選前端 開放式 股票 2.0750 2007-01-25 19.15% 133.82% 1.75% 2.00% 4天
購買 257021 德盛精選後端 開放式 股票 2.0750 2007-01-25 19.15% 133.82% 1.75% 2.10% 4天
購買 257030 德盛優勢前端 開放式 股票 1.0000 2007-01-25 0.00% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 257031 德盛優勢後端 開放式 股票 1.0000 2007-01-25 0.00% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 260101 景順優選股票 開放式 股票 2.1606 2007-01-25 24.63% 150.89% 1.75% 1.90% 4天
購買 260102 景順貨幣基金 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 260103 景順動力平衡 開放式 混合 1.4692 2007-01-25 25.79% 113.04% 1.75% 1.90% 4天
購買 260104 景順內需增長 開放式 股票 3.3440 2007-01-25 30.38% 219.68% 1.75% 2.00% 4天
購買 270001 廣發聚富前端 開放式 股票 1.4760 2007-01-25 -18.78% 65.88% 1.75% 2.00% 4天
購買 270002 廣發穩健前端 開放式 股票 1.2972 2007-01-25 17.48% 105.74% 1.75% 2.00% 4天
購買 270004 廣發貨幣基金 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.73% 0.00% 2天
購買 270005 廣發聚豐前端 開放式 股票 2.5276 2007-01-25 25.53% 161.57% 1.75% 2.00% 4天
購買 270006 廣發策略前端 開放式 股票 1.6780 2007-01-25 25.93% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 270011 廣發聚富後端 開放式 股票 1.4760 2007-01-25 -18.78% 65.88% 1.75% 2.30% 4天
購買 270012 廣發穩健後端 開放式 股票 1.2972 2007-01-25 17.48% 105.74% 1.75% 2.30% 4天
購買 270015 廣發聚豐後端 開放式 股票 2.5276 2007-01-25 25.53% 161.57% 1.75% 2.30% 4天
購買 270016 廣發策略後端 開放式 股票 1.6780 2007-01-25 25.93% --% 1.75% 2.30% 4天
購買 288001 中信經典基金 開放式 混合 2.0643 2007-01-25 21.93% 114.41% 1.75% 1.50% 4天
購買 288002 中信紅利精選 開放式 股票 2.5789 2007-01-25 28.52% 168.09% 1.75% 2.00% 4天
購買 288101 中信現金優勢 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 1天
購買 288102 中信穩定債券 開放式 債券 1.0694 2007-01-25 3.81% --% 1.25% 0.10% 3天
購買 320001 諾安平衡 開放式 混合 2.2116 2007-01-25 18.76% 123.76% 1.75% 2.00% 4天
購買 320002 諾安貨幣 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 320003 諾安股票 開放式 股票 1.1185 2007-01-25 5.91% 115.60% 1.75% 2.00% 4天
購買 340001 興業可轉債 開放式 旌?/td> 1.2871 2007-01-25 14.85% 60.93% 1.55% 1.50% 4天
購買 340006 興業全球視野 開放式 股票 1.6407 2007-01-25 27.75% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 360001 光大量化核心 開放式 股票 2.1962 2007-01-25 30.51% 149.94% 1.75% 2.00% 4天
購買 360003 保德信貨幣 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 1天
購買 360005 光大紅利 開放式 股票 1.8640 2007-01-25 31.22% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 360006 光大新增長 開放式 股票 1.5221 2007-01-25 28.48% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 373010 上投雙息 開放式 混合 1.5009 2007-01-25 22.71% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 375010 上投中國優勢 開放式 股票 2.7202 2007-01-25 28.85% 175.63% 1.75% 2.00% 4天
購買 377010 上投阿爾法 開放式 股票 3.1050 2007-01-25 25.38% 193.88% 1.75% 2.00% 4天
購買 378010 上投成長先鋒 開放式 混合 1.5142 2007-01-25 29.35% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 410001 華富競爭力 開放式 混合 1.2115 2007-01-25 26.96% 92.69% 1.75% 2.00% 4天
購買 410002 華富貨幣 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 460001 友邦盛世 開放式 股票 1.1856 2007-01-25 23.70% 106.46% 1.75% 2.00% 4天
購買 481001 工銀價值 開放式 股票 2.3292 2007-01-25 16.31% 145.50% 1.75% 2.00% 4天
購買 482002 工銀貨幣 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 483003 工銀精選 開放式 混合 1.4358 2007-01-25 14.67% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 510080 長盛債券前端 開放式 債券 1.1868 2007-01-25 6.13% 33.64% 0.95% 2.00% 4天
購買 510081 長盛動態前端 開放式 股票 2.0729 2007-01-25 28.04% 136.30% 1.70% 2.00% 4天
購買 511080 長盛債券後端 開放式 債券 1.1868 2007-01-25 6.13% 33.64% 0.95% 2.00% 4天
購買 511081 長盛動態後端 開放式 股票 2.0729 2007-01-25 28.04% 136.30% 1.70% 2.00% 4天
購買 519003 海富通收益 開放式 混合 1.5460 2007-01-25 19.17% 91.99% 1.75% 2.00% 5天
購買 519005 海富通股票 開放式 股票 1.2200 2007-01-25 24.10% 116.76% 1.75% 1.85% 5天
購買 519007 海富通回報 開放式 混合 1.3150 2007-01-25 27.35% --% 1.75% 2.00% 5天
購買 519008 匯添富優勢 開放式 混合 2.9941 2007-01-25 29.29% 183.54% 1.75% 2.00% 3天
購買 519011 海富通精選 開放式 混合 2.3724 2007-01-25 24.64% 126.02% 1.75% 1.85% 5天
購買 519013 海富通優勢 開放式 股票 1.0160 2007-01-25 17.68% --% 1.75% 2.00% 5天
購買 519018 匯添富均衡 開放式 股票 1.8363 2007-01-25 29.95% --% 1.75% 2.00% 3天
購買 519029 華夏穩增 開放式 混合 1.5900 2007-01-25 30.65% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 519505 海富通貨幣A 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 3天
購買 519506 海富通貨幣B 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 3天
購買 519518 匯添富貨幣 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 3天
購買 519519 友邦短債 開放式 債券 1.0053 2007-01-25 0.14% --% 0.85% 0.00% 3天
購買 870004 廣發基金優選 開放式 基金 1.0000 2007-01-25 --% --% 1.45% 1.50% 4天
購買 880001 招商基金寶 集合理財 基金 1.4698 2007-01-19 16.32% 47.23% 0.80% 2.00% --天
購買 880002 招商現金牛 集合理財 混合 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.70% 0.00% 2天
購買 940001 華泰紫金1號 集合理財 混合 1.1630 2007-01-25 7.11% 32.26% 1.20% 0.50% 4天
購買 940002 華泰紫金2號 集合理財 混合 1.2102 2007-01-25 3.01% --% 1.60% 0.50% 4天
購買 952001 君得利一號 集合理財 混合 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
Ⅳ 每月500元基金定投,買幾支好,推薦下~網上哪裡買
1、工行代理的定投基金
工銀瑞信核心價值基金（基金代碼：481001）廣發穩健基金（基金代碼：270002）、融通藍籌成長基金（基 金代碼：161605）、諾安平衡基金（基金代碼：320001）、博時精選股票基金（基金代碼：050004）和南方寶元債券基金（基金代碼： 202101）、廣發聚富基金（基金代碼： 270001）、申萬巴黎盛利精選基金（基金代碼：310308）、國聯安德盛穩健基金（基金代碼： 255010）、南方穩健成長基金（基金代碼：202001）、華安180指數基金、融通100指A數基金。
2、建行代理的定投基金
長 城久泰中信標普300指數證券投資基金，上投摩根中國優勢證券投資基金，融通新藍籌證券投資基金，華夏回報證券投資基金，長城久恆平衡型證券投資基金，建 信恆久價值股票型證券投資基金，建信貨幣市場基金，華夏回報證券投資基金，博時價值增長，博時裕富證券投資基金，博時現金收益證券投資基金，博時精選股票 證券投資基金
3、中行代銷的定投基金
嘉實成長/增長/穩健/債券/服務/超短/主題精選 、大成藍籌、易方達平 穩增長/策略成長/策略成長二號/積極成長/月收益A 、 湘財荷銀、景順鼎益/中銀中國/中銀增長/中銀貨幣/中銀國際收益、銀華優質增長、金鷹優選、 招商先鋒、景順股票/景順債務/景順平衡、泰信天天收益、海天富收益增長、海富通股票
4、交行代理的定投基金
華 夏大盤精選，華夏債券C收費，華夏現金增利，國泰金鷹增長，國泰金龍債券，國泰金龍行業精選，國泰金馬穩健回報，國泰金象保本國泰貨幣，華安創新，華安中 國A股，華安現金富利，華安寶利，博時價值增長，博時裕富，博時現金收益，博時穩定價值基金，嘉實貨幣，大成精選，富國天益價值增長（前收），富國天瑞強 勢地區精選（前收），易方達平穩增長，易方達50指數，易方達積極成長，易方達貨幣市場，銀河銀富貨幣市場，銀河銀泰理財分紅，銀河穩健，銀河收益，南方 積極配置基金，鵬華普天債券，鵬華普天收益，鵬華中國50，鵬華貨幣，鵬華價值優勢股票，鵬華普天債券B類，融通新藍籌（後收），融通債券，深證100， 藍籌成長，融通行業萬家公用事業行業，金鷹中小盤精選，湘財合豐成長，湘財合豐周期，湘財合豐穩定，湘財荷銀精選，中銀國際中國精選，銀華貨幣A級，銀華 貨幣B級，金鷹成份股優選，招商現金增值，招商先鋒，德盛安心，德盛穩健，天治財富增長，天治品質優選，上投摩根中國優勢，國聯優質成長（前收），長盛中 信指數債券（後收），海富通收益，海富通精選，海富通貨幣市場，交銀施羅德貨幣，交銀施羅德精選，匯豐晉信2016生命周期
5、民生銀行代理的定投基金
銀華優勢企業，大成價值，大成債券，嘉實增長，嘉實穩健，嘉實債券，中融融華債券基金，融通債券，融通深圳100，融通藍籌成長，國泰金龍系列，富國天利增長債券，融通易支付貨幣市場基金，申萬巴黎收益寶貨幣基金，天治天得利貨幣基金
6、農業銀行代理的定投基金
長盛 99 510080 長盛債券（前）
511080 長盛債券（後）
510081 長盛動態（前）
511081 長盛動態（後）
519100 長盛中證100
大成 9 90001 大成價值
90002 大成債券
92002 大成債券（C）
90004 大成精選
99 519300 大成滬深300（前）
519301 大成滬深300（後）
富國 10 100016 富國動態平衡（前）
100017 富國動態平衡（後）
100022 富國天瑞（前）
100023 富國天瑞（後）
100025 富國天時貨幣A
100028 富國天時貨幣B
國泰 2 20007 國泰貨幣
華夏 99 519029 華夏平穩增長
交銀施羅德 99 519688 交銀精選（前）
519689 交銀精選（後）
519589 交銀貨幣
519692 交銀成長（前）
519693 交銀成長（後）
景順長城 26 260104 景順內需增長
260109 景順內需貳號
98 162607 景順資源
泰達荷銀 22 162206 荷銀貨幣
162208 荷銀首選
7、招商銀行可定投的基金
217001 招商股票基金
217002 招商平衡基金
217003 招商安泰債A
217004 招商現金增值
217005 招商先鋒基金
217008 招商安本基金
051001 博時價值(後端)
020001 國泰金鷹增長
020002 國泰金融債券
020003 國泰金龍行業
161601 融通新藍籌基金
161602 融通新藍籌(後端)
161603 融通債券基金
16 融通債券(後端)
161604 深證100指數基金
161604 深證100指數(後端)
161605 融通藍籌增長
161655 融通藍籌(後端)
161606 融通行業景氣
161656 融通景氣(後端)
090001 大成價值基金
180001 銀華優勢企業
288001 中信經典配置基金
288002 中信紅利精選
200001 長城久恆基金
201001 長城久恆(後端)
200002 長城久泰基金
201002 長城久泰(後端)
460001 友邦盛世基金
519003 海富通收益基金
519005 海富通股票基金
519007 海富通回報基金
519011 海富通精選基金
519505 海富通貨幣A
161706 招商成長(前端)
161707 招商成長(後端)
270001 廣發聚富
270011 廣發聚富(後端)
270002 廣發穩健
270012 廣發穩健(後端)
270005 廣發聚豐
270015 廣發聚豐(後端)
270004 廣發貨幣基金
162703 廣發小盤成長
373010 上投雙息
375010 上投中國優勢
377010 上投α
你如果想定投,我給你提兩個建議:第一,一定要長期堅持最少20年以上;第二,選擇大公司好基金長期持有,死了也不買.
好的基金有:華夏基金管理公司的華夏紅利、華夏成長；華寶興業基金管理公司的華寶收益、華寶多策略；嘉實基金管理公司的嘉實理財穩健；南方基金公司的南方高增長。
長期定投不能光看凈值，一定要看基金公司的成立時間和累計凈值。
基金是一種理財工具，貴在長期持有！！！！！！！
祝你好運！！！！！！！
Ⅵ 基金現金分紅後，交割單上能查到金額，證券卡余額卻沒有，是怎麼回事
基金代碼 基金簡稱 類型 投資方向 贖回到帳
240002 寶康靈活配置 開放式 混合 4天
240001 寶康消費品 開放式 股票 4天
240003 寶康債券 開放式 債券 4天
360003 保德信貨幣 開放式 貨幣 1天
051001 博時價值後端 開放式 股票 4天
050001 博時價值增長 開放式 股票 4天
050004 博時精選基金 開放式 股票 4天
050006 博時穩定基金 開放式 債券 2天
050003 博時現金收益 開放式 貨幣 2天
050002 博時裕富基金 開放式 股票 4天
160505 博時主題基金 開放式 股票 4天
200007 長城安心回報 開放式 混合 4天
200003 長城貨幣基金 開放式 貨幣 2天
201001 長城久恆後端 開放式 混合 4天
200001 長城久恆基金 開放式 混合 4天
201002 長城久泰後端 開放式 股票 4天
200002 長城久泰基金 開放式 股票 4天
200006 長城消費增值 開放式 股票 4天
080001 長盛成長價值 開放式 混合 4天
511081 長盛動態後端 開放式 股票 4天
510081 長盛動態前端 開放式 股票 4天
080011 長盛貨幣基金 開放式 貨幣 2天
511080 長盛債券後端 開放式 債券 4天
510080 長盛債券前端 開放式 債券 4天
090005 大成貨幣A 開放式 貨幣 2天
091005 大成貨幣B 開放式 貨幣 2天
090001 大成價值 開放式 股票 4天
090004 大成精選 開放式 股票 4天
090003 大成藍籌 開放式 股票 4天
090002 大成債券A 開放式 債券 3天
092002 大成債券C 開放式 債券 3天
253010 德盛安心 開放式 混合 4天
257021 德盛精選後端 開放式 股票 4天
257020 德盛精選前端 開放式 股票 4天
255010 德盛穩健 開放式 股票 4天
257010 德盛小盤 開放式 混合 4天
257031 德盛優勢後端 開放式 股票 4天
257030 德盛優勢前端 開放式 股票 4天
161659 動力先鋒後端 開放式 股票 4天
100017 富國平衡後端 開放式 股票 4天
100016 富國平衡基金 開放式 股票 4天
100027 富國天合後端 開放式 股票 4天
100026 富國天合前端 開放式 股票 4天
161006 富國天惠後端 開放式 混合 4天
161005 富國天惠前端 開放式 混合 4天
100019 富國天利後端 開放式 債券 4天
100018 富國天利基金 開放式 債券 4天
100023 富國天瑞後端 開放式 混合 4天
100022 富國天瑞前端 開放式 混合 4天
100021 富國天益後端 開放式 股票 4天
100020 富國天益基金 開放式 股票 4天
482002 工銀貨幣 開放式 貨幣 2天
481001 工銀價值 開放式 股票 4天
483003 工銀精選 開放式 混合 4天
360005 光大紅利 開放式 股票 4天
360001 光大量化核心 開放式 股票 4天
360006 光大新增長 開放式 股票 4天
270016 廣發策略後端 開放式 股票 4天
270006 廣發策略前端 開放式 股票 4天
270004 廣發貨幣基金 開放式 貨幣 2天
270015 廣發聚豐後端 開放式 股票 4天
270005 廣發聚豐前端 開放式 股票 4天
270011 廣發聚富後端 開放式 股票 4天
270001 廣發聚富前端 開放式 股票 4天
270012 廣發穩健後端 開放式 股票 4天
270002 廣發穩健前端 開放式 股票 4天
162703 廣發小盤成長 開放式 股票 4天
020007 國泰貨幣基金 開放式 貨幣 2天
020003 國泰金龍行業 開放式 股票 4天
020002 國泰金龍債券 開放式 債券 4天
020008 國泰金鹿保本 開放式 混合 4天
020005 國泰金馬穩健 開放式 股票 4天
020006 國泰金象保本 開放式 混合 4天
020001 國泰金鷹增長 開放式 股票 4天
519005 海富通股票 開放式 股票 5天
519007 海富通回報 開放式 混合 5天
519505 海富通貨幣A 開放式 貨幣 3天
519506 海富通貨幣B 開放式 貨幣 3天
519011 海富通精選 開放式 混合 5天
519003 海富通收益 開放式 混合 5天
519013 海富通優勢 開放式 股票 5天
240005 華寶多策略 開放式 股票 4天
410002 華富貨幣 開放式 貨幣 2天
410001 華富競爭力 開放式 混合 4天
940001 華泰紫金1號 集合理財 混合 4天
940002 華泰紫金2號 集合理財 混合 4天
000002 華夏成長後端 開放式 股票 4天
000001 華夏成長基金 開放式 股票 4天
000011 華夏大盤前收 開放式 股票 4天
002011 華夏紅利前收 開放式 混合 4天
002021 華夏回報二號 開放式 混合 4天
002001 華夏回報前收 開放式 混合 4天
519029 華夏穩增 開放式 混合 4天
003003 華夏現金增利 開放式 貨幣 2天
000021 華夏優勢增長 開放式 股票 4天
001001 華夏債券前收 開放式 債券 3天
519518 匯添富貨幣 開放式 貨幣 3天
519018 匯添富均衡 開放式 股票 3天
519008 匯添富優勢 開放式 混合 3天
160706 嘉實300 開放式 股票 4天
070011 嘉實策略增長 開放式 股票 4天
070009 嘉實超短債 開放式 債券 2天
070001 嘉實成長收益 開放式 混合 4天
070006 嘉實服務 開放式 混合 4天
070008 嘉實貨幣 開放式 貨幣 2天
070003 嘉實穩健 開放式 混合 4天
070002 嘉實增長 開放式 混合 4天
070005 嘉實債券 開放式 債券 4天
070010 嘉實主題 開放式 股票 4天
162606 景順鼎益後端 開放式 股票 4天
162605 景順鼎益前端 開放式 股票 4天
260103 景順動力平衡 開放式 混合 4天
260102 景順貨幣基金 開放式 貨幣 2天
260104 景順內需增長 開放式 股票 4天
260101 景順優選股票 開放式 股票 4天
162607 景順資源壟斷 開放式 股票 4天
952001 君得利一號 集合理財 混合 2天
202101 南方寶元基金 開放式 債券 4天
202202 南方避險二期 開放式 混合 4天
202102 南方多利基金 開放式 債券 2天
160107 南方高增後端 開放式 股票 4天
160106 南方高增基金 開放式 股票 4天
160105 南方積配基金 開放式 混合 4天
202001 南方穩健基金 開放式 股票 4天
202301 南方現金增利 開放式 貨幣 2天
320003 諾安股票 開放式 股票 4天
320002 諾安貨幣 開放式 貨幣 2天
320001 諾安平衡 開放式 混合 4天
160606 鵬華貨幣A 開放式 貨幣 3天
160609 鵬華貨幣B 開放式 貨幣 3天
160603 鵬華普天收益 開放式 股票 4天
160602 鵬華普天債A 開放式 債券 3天
160608 鵬華普天債B 開放式 債券 3天
160605 鵬華中國50 開放式 股票 4天
161655 融通成長後端 開放式 股票 4天
161609 融通動力先鋒 開放式 股票 4天
161656 融通景氣後端 開放式 股票 4天
161607 融通巨潮 開放式 股票 4天
161605 融通藍籌成長 開放式 股票 4天
161601 融通新藍籌 開放式 股票 4天
161606 融通行業景氣 開放式 股票 4天
161608 融通易支付 開放式 貨幣 2天
16 融通債券後端 開放式 債券 4天
161603 融通債券基金 開放式 債券 4天
377010 上投阿爾法 開放式 股票 4天
378010 上投成長先鋒 開放式 混合 4天
373010 上投雙息 開放式 混合 4天
375010 上投中國優勢 開放式 股票 4天
161654 深證 100後端 開放式 股票 4天
161604 深證 100指數 開放式 股票 4天
161602 新藍籌後端 開放式 股票 4天
340001 興業可轉債 開放式 混合 4天
163403 興業趨勢後端 開放式 混合 4天
163402 興業趨勢前端 開放式 混合 4天
340006 興業全球視野 開放式 股票 4天
110001 易方達平穩 開放式 股票 4天
110003 易基50指數 開放式 股票 4天
110002 易基策略成長 開放式 股票 4天
110006 易基貨幣A級 開放式 貨幣 2天
110016 易基貨幣B級 開放式 貨幣 2天
180001 銀華優勢企業 開放式 混合 4天
519519 友邦短債 開放式 債券 3天
460001 友邦盛世 開放式 股票 4天
110007 月月收益A級 開放式 債券 2天
110008 月月收益B級 開放式 債券 2天
217008 招商安本 開放式 債券 3天
217003 招商安泰債A 開放式 債券 2天
217203 招商安泰債B 開放式 債券 2天
161707 招商成長後端 開放式 股票 4天
161706 招商成長前端 開放式 股票 4天
217001 招商股票基金 開放式 股票 4天
880001 招商基金寶 集合理財 基金 --天
217002 招商平衡基金 開放式 混合 4天
217005 招商先鋒基金 開放式 混合 4天
880002 招商現金牛 集合理財 混合 2天
217004 招商現金增值 開放式 貨幣 1天
288002 中信紅利精選 開放式 股票 4天
288001 中信經典基金 開放式 混合 4天
288102 中信穩定債券 開放式 債券 3天
288101 中信現金優勢 開放式 貨幣 1天
＊資金到帳天數：從客戶提出贖回申請到資金劃入理財帳戶的最快天數，該天數按基金工作日計算，遇節假日順延。按開放式基金投資管理辦法規定，基金管理人應當自接受基金投資人有效贖回申請之日起7個工作日內，支付贖回款項，因此贖回資金於T+7個工作日之前到帳均屬正常。
＊投資方向：「混合」是指同時投資於股票、債券或其他市場。
Ⅶ 鵬華收益基金160603
鵬華普天收益混合 (160603)普天收益基金屬於證券投資基金中的中等風險品種。
Ⅷ 12月10 日基金凈值表
12月10日基金凈值 更新日期：12月7日
代碼 名稱 最新凈值 上期凈值 最新凈值增長率 近一周凈值增長率 近一月凈值增長率 累計凈值 累計分紅 最新份額(億)
000001NV.OF 華夏成長凈值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 華夏大盤精選凈值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 華夏優勢增長凈值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 華夏復興凈值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 華夏全球精選凈值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 華夏債券AB凈值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 華夏債券C凈值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 華夏回報凈值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 華夏紅利凈值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 華夏回報2號凈值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 國泰金鷹增長凈值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 國泰金龍債券凈值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 國泰金龍行業精選凈值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 國泰金馬穩健回報凈值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 國泰金象保本增值凈值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 國泰金鹿保本增值凈值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 國泰金鵬藍籌價值凈值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 國泰金牛創新成長凈值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 國泰滬深300凈值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 華安創新凈值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 華安MSCI中國A股凈值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 華安寶利配置凈值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 華安宏利凈值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 華安國際配置凈值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 華安中小盤成長凈值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 華安策略優選凈值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博時價值增長凈值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博時裕富凈值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博時精選凈值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博時穩定價值債券B凈值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博時平衡配置凈值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博時第三產業成長凈值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博時新興成長凈值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博時穩定價值債券A凈值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博時價值增長2號凈值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉實成長收益凈值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉實增長凈值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉實穩健凈值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉實債券凈值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉實服務增值行業凈值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉實浦安保本凈值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉實超短債凈值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉實主題精選凈值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉實策略增長凈值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉實海外中國股票凈值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉實優質企業凈值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 長盛成長價值凈值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成價值增長凈值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成債券AB凈值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成藍籌穩健凈值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精選增值凈值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成財富管理2020凈值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成債券C凈值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富國天源平衡凈值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富國天利增長債券凈值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富國天益價值凈值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富國天瑞強勢地區精選凈值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富國天合穩健優選凈值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方達平穩增長凈值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方達策略成長凈值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方達上證50凈值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方達積極成長凈值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方達月月收益A凈值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方達月月收益B凈值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方達價值精選凈值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方達價值成長凈值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方達策略成長2號凈值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 國投瑞銀融華債券凈值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 國投瑞銀景氣行業凈值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 國投瑞銀核心企業凈值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 國投瑞銀創新動力凈值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 國投瑞銀瑞福優先凈值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 國投瑞銀瑞福進取凈值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成優選凈值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 銀河銀泰理財分紅凈值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 銀河穩健凈值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 銀河收益凈值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方達深證100ETF凈值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 華夏中小板ETF凈值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方積極配置凈值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增長凈值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 華夏藍籌核心凈值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 華夏行業精選凈值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博時主題行業凈值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鵬華普天債券A凈值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鵬華普天收益凈值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鵬華中國50凈值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鵬華價值優勢凈值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鵬華普天債券B凈值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鵬華動力增長凈值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鵬華優質治理凈值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉實滬深300凈值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 長盛同智優勢成長凈值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成創新成長凈值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富國天惠精選成長凈值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新藍籌凈值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通債券凈值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深證100凈值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通藍籌成長凈值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行業景氣凈值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100凈值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通動力先鋒凈值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通領先成長凈值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商優質成長凈值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 萬家增強收益凈值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 萬家公用事業凈值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 長城久富核心成長凈值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鷹中小盤精選凈值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰達荷銀成長凈值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF 泰達荷銀周期凈值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF 泰達荷銀穩定凈值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF 泰達荷銀行業精選凈值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF 泰達荷銀風險預算凈值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF 泰達荷銀效率優選凈值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF 泰達荷銀首選企業凈值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF 泰達荷銀市值優選凈值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF 景順長城鼎益凈值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
162607NV.OF 景順長城資源壟斷凈值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
162703NV.OF 廣發小盤成長凈值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
163302NV.OF 巨田資源優選凈值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
163402NV.OF 興業趨勢投資凈值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
163503NV.OF 天治核心成長凈值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
163801NV.OF 中銀國際中國精選凈值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
163803NV.OF 中銀國際持續增長凈值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
163804NV.OF 中銀國際收益凈值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334
166001NV.OF 中歐新趨勢凈值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196
180001NV.OF 銀華優勢企業凈值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218
180002NV.OF 銀華保本增值凈值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139
180003NV.OF 銀華道瓊斯88精選凈值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113
180010NV.OF 銀華優質增長凈值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552
180012NV.OF 銀華富裕主題凈值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829
184688NV.SZ 基金開元凈值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20
184689NV.SZ 基金普惠凈值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20
184690NV.SZ 基金同益凈值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20
184691NV.SZ 基金景宏凈值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20
184692NV.SZ 基金裕隆凈值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30
184693NV.SZ 基金普豐凈值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30
184698NV.SZ 基金天元凈值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30
184699NV.SZ 基金同盛凈值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30
184700NV.SZ 基金鴻飛凈值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5
184701NV.SZ 基金景福凈值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30
184703NV.SZ 基金金盛凈值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5
184705NV.SZ 基金裕澤凈值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5
184706NV.SZ 基金天華凈值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25
184712NV.SZ 基金科匯凈值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8
184713NV.SZ 基金科翔凈值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8
184719NV.SZ 基金融鑫凈值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8
184721NV.SZ 基金豐和凈值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30
184722NV.SZ 基金久嘉凈值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20
184728NV.SZ 基金鴻陽凈值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20
200001NV.OF 長城久恆凈值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203
200002NV.OF 長城久泰中標300凈值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838
200006NV.OF 長城消費增值凈值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424
200007NV.OF 長城安心回報凈值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175
200008NV.OF 長城品牌優選凈值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692
202001NV.OF 南方穩健成長凈值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452
202002NV.OF 南方穩健成長2號凈值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346
202003NV.OF 南方績優成長凈值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698
202005NV.OF 南方成份精選凈值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184
202007NV.OF 南方隆元產業主題凈值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 111.8977
202101NV.OF 南方寶元債券凈值 1.2305 1.2292 0.11 1.52 -1.1 2.4005 1.17 23.1272
202102NV.OF 南方多利增強凈值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451
202202NV.OF 南方避險增值凈值 2.6434 2.6162 1.04 3.79 -2 3.1374 0.494 24.3492
202801NV.OF 南方全球精選凈值 0.957 0.911 5.05 5.05 -6.54 0.957 0 299.9815
206001NV.OF 鵬華行業成長凈值 3.7151 3.683 0.87 5.33 -2.55 3.8651 0.15 2.5564
210001NV.OF 金鷹成份股優選凈值 1.0317 1.0179 1.35 4.95 -6.65 2.6948 1.6464 9.1537
213001NV.OF 寶盈鴻利收益凈值 1.3213 1.305 1.25 6.7 -5.97 2.9613 1.64 13.4334
213002NV.OF 寶盈泛沿海區域增長凈值 0.951 0.9367 1.53 6.45 -4.5 2.8454 1.7836 28.4774
213003NV.OF 寶盈策略增長凈值 1.5487 1.5236 1.65 6.97 -6.81 1.7487 0.2 49.9933
217001NV.OF 招商安泰股票凈值 1.028 1.0221 0.58 4.67 -6.29 3.642 2.614 5.1455
217002NV.OF 招商安泰平衡凈值 2.1032 2.0947 0.41 3.13 -5.06 2.7182 0.615 1.5228
217003NV.OF 招商安泰債券A凈值 1.1152 1.1145 0.06 0.2 0.01 1.3517 0.2365 1.8329
217005NV.OF 招商先鋒凈值 0.9999 0.9884 1.16 5.01 -3.69 2.9499 1.95 95.8941
217008NV.OF 招商安本增利債券凈值 1.1965 1.1936 0.24 1.44 -0.68 1.2415 0.045 40.4378
217009NV.OF 招商核心價值凈值 1.649 1.6313 1.09 6.01 -4.68 1.649 0 102.4997
217203NV.OF 招商安泰債券B凈值 1.108 1.1073 0.07 0.19 -0.01 1.3445 0.2365 0.9609
233001NV.OF 巨田基礎行業凈值 2.4026 2.3666 1.52 3.32 -3.41 2.6626 0.26 0.9283
240001NV.OF 華寶興業寶康消費品凈值 1.5249 1.5141 0.71 4.78 -5.82 3.2826 1.7577 31.1225
240002NV.OF 華寶興業寶康靈活配置凈值 1.8521 1.8362 0.87 4.14 -4.25 3.3921 1.54 25.3271
240003NV.OF 華寶興業寶康債券凈值 1.2688 1.2675 0.1 0.68 0.23 1.5388 0.27 49.5845
240004NV.OF 華寶興業動力組合凈值 2.4633 2.4425 0.85 6.19 -5.65 3.5433 1.08 20.2319
240005NV.OF 華寶興業多策略增長凈值 2.1172 2.0957 1.03 5.4 -6.29 4.2372 2.12 14.9474
240008NV.OF 華寶興業收益增長凈值 3.6733 3.638 0.97 5.48 -4.11 3.6733 0 21.7679
240009NV.OF 華寶興業先進成長凈值 2.6754 2.651 0.92 3.98 -2.99 2.6754 0 29.6422
240010NV.OF 華寶興業行業精選凈值 1.2567 1.2411 1.26 4.97 -3.49 1.2567 0 231.8091
253010NV.OF 國聯安德盛安心成長凈值 1.872 1.864 0.43 2.3 -1.99 2.142 0.27 0.5355
255010NV.OF 國聯安德盛穩健凈值 2.973 2.943 1.02 5.35 -4.31 3.093 0.12 1.4301
257010NV.OF 國聯安德盛小盤精選凈值 1.065 1.054 1.04 5.45 -4.23 3.195 2.13 49.8408
257020NV.OF 國聯安德盛精選凈值 1.226 1.208 1.49 6.98 -5.11 3.189 1.842 30.4889
257030NV.OF 國聯安德盛優勢凈值 1.663 1.647 0.97 6.4 -6.1 1.663 0 21.9328
260101NV.OF 景順長城優選股票凈值 1.6382 1.6194 1.16 6.74 -0.69 3.4489 1.8107 45.124
260103NV.OF 景順長城動力平衡凈值 0.9848 0.9766 0.84 5.64 -3.47 3.2748 2.29 70.7008
260104NV.OF 景順長城內需增長凈值 4.677 4.619 1.26 6.98 -3.03 5.367 0.69 18.7866
260108NV.OF 景順長城新興成長凈值 1.392 1.37 1.6 6.99 -3.54 2.742 1.35 79.9591
260109NV.OF 景順長城內需增長2號凈值 2.929 2.895 1.17 6.9 -3.62 2.929 0 28.9441
260110NV.OF 景順長城精選藍籌凈值 1.255 1.243 0.97 6.27 -3.31 1.255 0 208.5979
270001NV.OF 廣發聚富凈值 1.5413 1.5282 0.86 4.46 -3 3.8513 2.31 68.1625
270002NV.OF 廣發穩健增長凈值 2.3028 2.2885 0.63 5.22 -5.9 3.6228 1.32 54.848
270005NV.OF 廣發聚豐凈值 0.9992 0.9919 0.74 4.54 -3.56 5.3497 4.177 152.4899
270006NV.OF 廣發策略優選凈值 2.9524 2.9224 1.03 5.89 -5.04 3.2824 0.33 83.4972
270007NV.OF 廣發大盤成長凈值 1.1551 1.1445 0.93 5.61 -4.75 1.1551 0 251.9832
288001NV.OF 中信經典配置凈值 2.2271 2.206 0.96 4.67 -2.95 3.2271 1 15.0177
288002NV.OF 中信紅利精選凈值 2.4587 2.4303 1.17 3.83 -3.02 3.8587 1.4 43.382
288102NV.OF 中信穩定雙利債券凈值 1.0594 1.0582 0.11 0.53 -0.71 1.2264 0.167 34.2889
290002NV.OF 泰信先行策略凈值 0.9261 0.9137 1.36 5.93 -8.62 3.0934 2.2556 98.1904
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鵬華普天收益基金（160603）最新凈值1.4800元。