Ⅰ 基金凈值與投資收益的關系
基金的凈值和股票的股價一樣，其漲跌決定了投資基金是盈利還是虧損。
用基金凈值計版算某天權每份基金收益的公式為:
每份基金收益=當天基金凈值-申購時基金凈值-申購手續費 -贖回手續費
例如:張三申購a基金，申購凈值為1元；李四也申購了a基金，申購凈值為1.5元；申購和贖回費率均為1%，一段時間後，a基金的凈值為1.2元，在這一天他們每份基金的收益為:
張三每份基金收益=1.2-1-1x1%-1.2x1%=0.178元
李四每份基金收益=1.2-1.5-1.5x1%-1.2x1%=-0.327元
Ⅱ 華夏盛世基金5月19日凈值查詢結果
華夏盛世精選股票基金（基金代碼000061，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年5月19日單位凈值為1.5540元。
Ⅲ 嘉實基金中哪只基金的業績最好呢
該買哪只得看今年上半年的業績了，與去年業績相比，嘉實基金整體趕超了此前回在大型基金中領先的華夏基金。答嘉實主題基金以10.57%的凈值增長率位居所有股票投資方向基金第一名，昔日的冠軍華夏大盤精選今年以來收益率為-1.44%，在偏股型基金中位列第五名。
尤其是偏股型基金，嘉實旗下4隻基金位列該類基金前十之內，業績均超越了華夏紅利、華夏成長和華夏藍籌基金。
而在股票型基金中，除華夏復興外，華夏行業、華夏優勢增長和華夏盛世的表現均不如嘉實優質企業和嘉實研究精選。
Ⅳ 華夏盛世基金7月3日凈值是多少
華夏盛世混合基金(000061)成立於2009-12-11，最新基金凈值1.2000元，2015-07-03基金凈值1.1280元。
Ⅳ 招行基金手續費
基金購買和贖回收費各不相同，可通過手機銀行或者網上銀行點擊基金名稱查看基金費率情況；管理費、託管費、銷售服務費等不會在您交易中收取，您無需考慮。溫馨提示貨幣基金無申購及贖回費用。
Ⅵ 關於基金排名和基金凈值，投資都收益之間的關系
1、基金的買進與賣出。都以凈值作為價格。凈值高,賣出價高,當然就收益高。 一言以蔽之內,凈值越高,收益容越高。基金的排名之是表示基金在這一年裡面同其他基金的相比該基金的增值率。
2、基金的收益是這樣分的 基金收益是指基金資產在運作過程中所產生的超過自身價值的部分。具體地說，基金收益包括基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、存款利息和其他收入。
3、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。
Ⅶ 華夏盛世基金凈值是多少
招商銀行有代銷該支基金，請打開網頁鏈接查看歷史凈值。
基金採用未內知價原則，無法查看實時凈容值。
招行系統一般於下一個交易日早上九點公布上一交易日的基金凈值；基金公司一般為交易日當天的19:00-21:00左右公布。
Ⅷ 華夏盛世基金凈值為什麼轉為混合性基金了
老基金，按照以前的規定，股票佔比最低為60% 現行規定是80% 相對來說混合基金持倉更靈活一些。
同時，我猜他肯定也增加了H份額了
Ⅸ 華夏盛世精選基金為什麼從6月3曰起就沒有凈值
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 申購狀態 贖回狀態
2015-07-10 1.0720 1.0720 6.35% 開放申購 開放贖回
2015-07-09 1.0080 1.0080 4.56% 開放申購 開放贖回
2015-07-08 0.9640 0.9640 -3.21% 開放申購 開放贖回
2015-07-07 0.9960 0.9960 -6.13% 開放申購 開放贖回
2015-07-06 1.0610 1.0610 -5.94% 開放申購 開放贖回
2015-07-03 1.1280 1.1280 -6.47% 開放申購 開放贖回
2015-07-02 1.2060 1.2060 -7.23% 開放申購 開放贖回
2015-07-01 1.3000 1.3000 -5.39% 開放申購 開放贖回
2015-06-30 1.3740 1.3740 4.65% 開放申購 開放贖回
2015-06-29 1.3130 1.3130 -7.79% 開放申購 開放贖回
2015-06-26 1.4240 1.4240 -8.83% 開放申購 開放贖回
2015-06-25 1.5620 1.5620 -4.52% 開放申購 開放贖回
2015-06-24 1.6360 1.6360 1.80% 開放申購 開放贖回
2015-06-23 1.6070 1.6070 0.25% 開放申購 開放贖回
2015-06-19 1.6030 1.6030 -6.48% 開放申購 開放贖回
2015-06-18 1.7140 1.7140 -3.05% 開放申購 開放贖回
2015-06-17 1.7680 1.7680 1.43% 開放申購 開放贖回
2015-06-16 1.7430 1.7430 -3.06% 開放申購 開放贖回
2015-06-15 1.7980 1.7980 -1.64% 開放申購 開放贖回
2015-06-12 1.8280 1.8280 1.27% 開放申購 開放贖回
2015-06-11 1.8050 1.8050 1.46% 開放申購 開放贖回
2015-06-10 1.7790 1.7790 1.77% 開放申購 開放贖回
2015-06-09 1.7480 1.7480 0.87% 開放申購 開放贖回
2015-06-08 1.7330 1.7330 -3.13% 開放申購 開放贖回
2015-06-05 1.7890 1.7890 0.39% 開放申購 開放贖回
2015-06-04 1.7820 1.7820 -1.11% 開放申購 開放贖回
2015-06-03 1.8020 1.8020 0.00% 開放申購 開放贖回
Ⅹ 基金定投 選擇
看你的情況，你的錢不多，風險承受力也小，那麼最適合你的其實是債券回基金而不是答貨幣基金。
貨幣基金固然沒有風險，但收益有限，好的能趕上銀行三年定存，一般的只是相當於一年定存的收益率，對於工薪族來將效果一般。
而債券基金同樣幾乎是0風險。為什麼？你要知道債券基金的風險是什麼？債基的風險是所持有的企業債（國債是0風險的），企業因為種種原因無法兌現還債，那麼某一個債券可能就存在一定的風險。但別忘了，企業債券讓是風險較低的，基金公司所購買的企業債是那些實力強的、信用高的企業。這類企業發行債券的目的是提高現金流，用更多的錢辦更大的事，來實現最快盈利。蘋果公司擁有數百億美元的現金儲備，目前也發行了債券。呵呵。
現在央行的存款准備金率和利息維持在低位，國內的經濟需要較強的資金流動性，所以債基的風險幾乎為0。並且收益率可以達到月收益率在10%左右。這什麼概念？你每個月投資1000元的債基，回報是100元。遠超銀行定存。
給你推薦兩個吧，天治穩健雙盈債券，長信利豐債券，這兩個收益率和業績都非常的出色，本人持有前者12000份，後者7500份。