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基金凈值增加

發布時間:2020-12-16 04:52:21

1. 基金凈值升高了 可為什麼收益率下降了

產生這個現象抄的原因可能是繼續的申購行為導致份額增加,也就是追加成本了,所以收益率下降。
舉個例子(不計算手續費),只說明現象:
比如持有基金10000元,成本凈值1元,得10000份,現在凈值是1.2元,收益率20%
又買入基金10000元,凈值是1.2,所得份額8333份,總份額是18333份了
凈值又上漲到1.3元,這時候的收益是18333*1.3-20000=3833元
收益率=3833/20000=19%
之前凈值1.2時,收益率20%,現在凈值1.3時,收益率反而下降到19%
可能是因為追加買入造成的。

2. 基金凈值降低了,賬戶收益卻增加了,為什麼

有三種情況:
1、基金分紅了,而且是現金分紅,那麼你帳戶就有了分紅的現金版
2、分紅後,如權果你的基金是紅利在投資,那你分到的紅利又會自動買入相應的基金份額
3、基金進行拆分了,比如你的基金目前是2元,你有10000份,基金拆分到1元的話,你就有20000份的基金了
總的來說,不管怎們變,你的收益是不會因分紅和拆分而減少的。

3. 基金凈值為什麼會增長

基金凈值增長表示收益增加了,是跟整個大市場有關。

4. 請問基金單位凈值越大越好還是越小越好

基金復單位凈值即每制份基金單位的凈資產價值,等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。單位凈值並不是我們投資基金重點考慮的因素,因為基金是集中投資者的錢,基金經理幫投資者代為買入、持有、調整證券金融資產,因此,基金通常表現為一些證券金融資產的組合,這個組合就是以凈值來計價。

5. 基金凈值下降,累計凈值增加,,漲幅增加,怎麼回事

分紅

6. 基金凈值的增長與什麼作為參考的

需要考慮的是基金增長率,而且還是長期的增長率。長期的增長率越大說明該基金的業績也好。基金的累計凈值反映的是該基金從成立到目前的總體收益,這個在選擇基金上的重要性不比增長率差。在晨星評級上不但有周增長率、月增長率、還有一年和兩年的增長率,另外還有成立以來的增長率。

下面這個地方有日、周、月的增長率,還有基金凈值的當日更新
基金凈值增長率 凈值增長率和累計凈值增長率都是評價基金收益的指標。凈值增長率指的是基金在某一段時期內(如一年內)資產凈值的增長率,可以用它來評估基金在某一期間內的業績表現;累計凈值增長率指的是基金目前凈值相對於基金合同生效時凈值的增長率,可以用它來評估基金正式運作至今的業績表現。 累計凈值增長率是指在一段時間內基金凈值的增加或減少百分比(包含分紅部分) 按照證監會的要求,基金凈值增長率的計算公式為今日凈值增長率=(今日凈值-昨日凈值)/昨日凈值,如果當日有分紅,則今日凈值增長率=〔今日凈值-(昨日凈值-分紅)〕/(昨日凈值-分紅)。 前述計算所用的凈值均為當前凈值而非累計凈值,如果用累計凈值計算可以免除分紅處理的麻煩,但計算結果與上述標准結果有些誤差。 自20世紀70年代以來,基金凈值增長率和累計凈值增長率已成為國際著名基金評價公司和基金投資者的常用評價指標,用以評判基金管理人的投資水平。其中,在計算基金凈值增長率時,如果當期基金分紅,會使得基金凈值下降,因此必須將分紅金額加回到期末基金凈值當中。在基金沒有分紅的情形下,基金的累計凈值增長率就等於基金成立以來凈值的增長率;在有分紅的情形下,則必須以每次分配點為界分別計算各時間段的凈值增長率(計算時要將分紅金額加回到各個期末的基金凈值中去),再計算整個時間段的累積增長率,這樣就能把分紅的因素考慮進去。 問:什麼是基金凈值?什麼是基金單位凈值?什麼是基金累計凈值? 答:基金資產凈值是在某一時點上,基金資產的總市值扣除負債後的余額,代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值,即每一基金單位代表的基金資產的凈值。單位凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數其中,總資產指基金擁有的所有資產,包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債指基金運作及融資時所形成的負債,包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。 累計凈值=單位凈值+基金成立後累計單位派息金額 基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據,基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外,還受到很多其他因素的影響。若是基金成立已經有一段相當長的時間,或是自成立以來成長迅速,基金的凈值自然就會比較高;如果基金成立的時間較短,或是進場時點不佳,都可能使基金凈值相對較低。因此,如果只以現時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標准,就常常會做出錯誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性,這才是正確的投資方針。 問:基金單位凈值和累計凈值有的為什麼不同步增長? 答:基金拆分後確實會發生這種情況,因為拆分前的1份基金拆分後變成了n份,所以相應地拆分後累計凈值的增長值是單位凈值的n倍。 問:開放式基金的單位凈值是如何計算的? 答:開放式基金買賣的價格是以基金單位凈值為基礎計算的。基金單位凈值的計算如下:基金資產凈值=基金資產總值-基金負債總值;基金單位凈值=基金資產凈值/基金單位總份數;基金資產總值是指基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息及其他投資等的價值總和,基金負債總值是基金運作時所形成的負債,包括各種應付費用、應付收益等。基金單位凈值每日計算,其中基金資產凈值是用當天證券交易所收市後對基金所擁有的各項資產進行估值並扣除負債後得出的,基金單位總數是該日日終基金的總份數。 問:如何理解與查看封閉式基金行情價格?如何察看封閉式基金凈值? 答:封閉式基金有收盤價、漲跌幅,還有折價率與凈值。由於封閉式基金類似於股票,可上市交易,所以存在市價,大家在行情上看到的當日收盤價格就是其當日的市價。漲跌幅則表示當日市價的變動幅度。其單位凈值每周五公布一次。如果投資者打算查看所持有的封閉式基金情況,可以先在網上下載一個證券行情軟體,安裝後打開,直接輸入基金代碼,就可以查看到這只基金的情況。如基金裕澤,直接輸入代碼184705,就可以看到它的現價為1.770元(2007年3月15日),當日漲幅為2.55%。截至2007年3月9日,其單位凈值為2.3189元,累計凈值為2.6589元。凈值是基金的總資產減去負債後的價值,之所以有兩個凈值指標,是因為基金的分紅派息,單位凈值沒有考慮分紅因素,而累計凈值則加入了累計分紅。我們買賣封閉式基金和計算收益是按市價來算的,單位凈值只是起到參考作用。 問:封閉式基金的凈值是如何計算和公布的? 答:根據中國證監會的有關規定,封閉式基金須在每個交易日對基金資產按照市價估值。以下是有關封閉式基金計算凈值時的主要原則:(1)任何上市流通的有價證券須以估值日在證券交易所掛牌的平均市價估值;估值日無交易的,以最近交易日的市價估值。(2)配股和增發新股須以估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市價估值。(3)首次公開發行的股票,按成本估值。(4)證券交易所市場未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的凈價進行估值;估值日沒有交易的,按最近交易日債券收盤價計算得到的凈價估值。(5)如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映有價證券的公允價值,基金管理公司應根據具體情況與基金託管人商定後,按最能反映公允價值的價格估值。盡管每個交易日均須估值,但是目前封閉式基金僅需每周對外公布一次單位凈值,所以一般對外公布每周五的單位凈值數。 問:基金申購和贖回時的凈值如何計算? 答:貨幣市場基金,凈值永遠是1元。不存在申購贖回時的凈值問題。這是一類特殊的基金,凈值永遠是一元,是按你購買或贖回時的份額計算。每天收市後,基金公司會公布貨幣市場基金的當日每萬元收益。也就是說,如果你買了一萬元的,就是一萬份,當日收益如果是0.5元,那也就是當天賺到了五毛錢。開放式基金場內、外申購和贖回的凈值以當日15點為限,15點下單的以前按照當日公布的凈值,15點以後按照下一個交易日公布的凈值。LOF基金、ETF基金、封閉式基金場內交易按照市價。</P

7. 一隻基金規模增減如何影響單位凈值的

8. 為什麼我買的基金凈值增加,卻虧了

同意一樓的觀點,剛買入一隻基金的時候,初始的賬面凈值是去掉申購費用的,這個時點就是虧錢的,若當天的漲幅沒有你的申購費率高,那麼賬面就會浮虧
部分金額。

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