⑴ 嘉實絕對收益定期混合000414什麼時間可以贖回
基金名稱 嘉實絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金
基金簡稱 嘉實絕對收益策略定期混合
基金主代碼 000414
基金運作方式
契約型、以定期開放方式運作
基金合同生效日 2013年12月6日
基金管理人名稱 嘉實基金管理有限公司
基金託管人名稱
中國銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 嘉實基金管理有限公司
公告依據
《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規以及《嘉實絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金基金合同》、《嘉實絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金招募說明書》
申購起始日
2015年12月11日
贖回起始日 2015年12月11日
轉換轉入起始日 2015年12月11日
轉換轉出起始日
2015年12月11日
申購、贖回、轉換業務的辦理時間
開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，開放日為開放期內的每個工作日。2015年12月11日（含該日）至2015年12月17日（含該日）為本基金第八個開放期，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告
⑵ 認購嘉實大數據0費率是假的
為滿足廣大投資者的理財需求,經嘉實基金管理有限公司(以下簡稱「本公司」)與中國農業銀行股份有限公司(以下簡稱「中國農業銀行」)協商一致,決定從2015年6月1日起在中國農業銀行代銷的本公司旗下基金參與中國農業銀行申購費率優惠活動。
一、適用范圍及期限
嘉實成長收益[2.72%]證券投資基金、嘉實增長證券投資基金、嘉實穩健證券投資基金、嘉實債券證券投資基金、嘉實服務增值[3.32%]行業證券投資基金、嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)、嘉實主題精選[3.85%]混合型證券投資基金、嘉實策略增長[3.71%]混合型證券投資基金、嘉實海外中國股票股票型證券投資基金、嘉實優質[3.09%]企業股票股票型證券投資基金、嘉實研究精選[2.27%]股票型證券投資基金、嘉實多元收益債券型證券投資基金A、嘉實量化[3.22%]阿爾法股票型證券投資基金、嘉實回報靈活配置混合型證券投資基金、嘉實中證銳聯基本面50指數證券投資基金(LOF)、嘉實價值優勢[3.00%]股票型證券投資基金、嘉實穩固收益債券[0.41%]型證券投資基金、嘉實恆生中國企業指數證券投資基金(QDII-LOF)、嘉實主題新動力[2.66%]股票型證券投資基金、嘉實多利分級債券型證券投資基金、嘉實領先成長股票[2.85%]型證券投資基金、嘉實深證基本面120交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、嘉實黃金證券投資基金(LOF)、嘉實信用債券型證券投資基金A類、嘉實周期優選股票[2.26%]型證券投資基金、嘉實中創400交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、嘉實全球房地產證券投資基金、嘉實優化紅利股票[1.79%]型證券投資基金、嘉實增強收益定期開放債券型證券投資基金、嘉實純債債券型發起式證券投資基金A、嘉實中證中期企業債指數證券投資基金(LOF)A、嘉實中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、嘉實中證金邊中期國債交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A、嘉實豐益純債定期開放債券型證券投資基金、嘉實研究阿爾法股票型基金、嘉實美國成長股票型證券投資基金(人民幣)、嘉實如意寶定期開放債券型證券投資基金A、嘉實豐益信用定期開放債券型證券投資基金、嘉實絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金、嘉實泰和混合型證券投資基金、嘉實對沖套利定期開放混合型發起式證券投資基金、嘉實新興產業股票型證券投資基金。
自2015年6月1日起,投資者通過中國農業銀行網上銀行、手機銀行申購任一代銷開放式基金均可享受費率優惠。
二、具體優惠費率
在優惠活動期間,投資者通過中國農業銀行網上銀行、手機銀行申購開放式基金,其申購費率享有8折優惠。原申購費率(含分級費率)高於0.6%的,申購費率按8折優惠(即實收申購費率=原申購費率×0.8) ,但折扣後的實際執行費率不得低於0.6% 原申購費率(含分級費率)低於或等於0.6%的,則按原費率執行。各基金費率請詳見各基金相關法律文件及各基金管理人發布的最新業務公告。
1、投資者欲了解各基金產品詳細情況,請仔細閱讀各基金的基金合同、招募說明書等法律文件。
2、本優惠活動僅適用於處於正常申購期的基金產品的前端收費模式的申購手續費,不包括各基金的後端收費模式的申購手續費以及處於基金募集期的基金認購費,也不包括基金定投業務及基金轉換業務等其他業務的基金手續費。
3、本公告解釋權歸中國農業銀行所有。
四、投資者可通過以下途徑了解或咨詢相關情況:
1、中國農業銀行網址:
中國農業銀行電話銀行:95599
網址 www.abchina.com
2、嘉實基金管理有限公司
客戶服務電話:400-600-8800
網址:www.jsfund.cn 。
2015年6月1日
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標簽：嘉實 投資基金 證券
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股市調整已大致到位
⑶ 嘉實基金有哪些
嘉實基金旗下的基金有：
一、股票型基金
嘉實優質企業股票
嘉實優化紅利股票
嘉實新興產業股票
嘉實領先成長股票
嘉實研究精選股票
嘉實主題新動力股票
嘉實量化阿爾法股票
嘉實醫療保健股票
嘉實價值優勢股票
嘉實研究阿爾法股票
嘉實周期優選股票
嘉實企業變革股票基金
嘉實事件驅動
嘉實逆向策略股票
嘉實低價策略股票
嘉實先進製造股票
新消費股票基金
二、指數型基金
嘉實中創400聯接
嘉實中證500ETF聯接
嘉實深證基本面120ETF聯接
滬深300指數增強
嘉實滬深300ETF聯接(LOF)
嘉實中證中期企業債指數（LOF）C
嘉實中證中期企業債指數（LOF）A
嘉實基本面50指數(LOF)
嘉實中證金邊中期國債ETF聯接C
嘉實中證金邊中期國債ETF聯接A
嘉實H股指數(QDII-LOF)
嘉實中證金融地產ETF聯接
三、ETF
嘉實中創400ETF
嘉實中證500ETF
嘉實中證醫葯衛生ETF
嘉實中證主要消費ETF
嘉實深證基本面120ETF
嘉實滬深300ETF
嘉實中證中期國債ETF
嘉實中證金融地產ETF
四、混合型基金
嘉實新收益混合
嘉實增長混合
嘉實泰和混合
嘉實成長收益混合
嘉實策略混合
嘉實主題混合
嘉實回報混合
嘉實服務增值行業混合
嘉實穩健混合
嘉實絕對收益策略定期混合
嘉實對沖套利定期混合
五、債券型基金
多利進取
嘉實穩固收益債券
嘉實多元債券A
嘉實多元債券B
嘉實信用債券A
嘉實信用債券C
嘉實如意寶定期債券A/B
嘉實如意寶定期債券C
嘉實中證中期企業債指數（LOF）C
嘉實增強信用定期債券
嘉實增強收益定期債券
嘉實豐益信用定期債券
嘉實純債債券C
嘉實中證中期企業債指數（LOF）A
嘉實債券
嘉實豐益純債定期債券
嘉實純債債券A
嘉實超短債債券
嘉實豐益策略定期債券
多利優先
嘉實中證中期國債ETF
嘉實中證金邊中期國債ETF聯接C
嘉實中證金邊中期國債ETF聯接A
六、封閉型基金
嘉實豐和價值封閉
嘉實元和
七、理財型基金
嘉實理財寶7天債券B
嘉實理財寶7天債券A
嘉實3個月理財債券E
嘉實3個月理財債券A
嘉實1個月理財債券E
八、QDII基金
嘉實新興市場B
嘉實美國成長股票（QDII）人民幣
嘉實美國成長股票（QDII）美元現匯
嘉實新興市場A
嘉實海外中國股票(QDII)
嘉實全球房地產(QDII)
嘉實黃金(QDII-FOF-LOF)
嘉實H股指數(QDII-LOF)
嘉實全球互聯網股票-人民幣
嘉實全球互聯網股票-美元
⑷ 嘉實基金轉換費用
嘉實旗下部分基金之間是可以相互轉換的，一般的轉換費是被轉換基金的贖回費＋轉換基金的申購費。
1、通過代銷機構辦理基金轉換業務（僅限「前端轉前端」的模式）
（1）嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實超短債債券、嘉實多元債券B、嘉實安心貨幣A、嘉實安心貨幣B之間互轉時，以及轉入嘉實信用債券C、嘉實純債債券C、嘉實穩固收益債券時，不收取轉換費用，計算公式如下：
凈轉入金額=B×C＋M
轉入份額=凈轉入金額/E
其中，B 為轉出的基金份額；
C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；
E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值；
M為嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實安心貨幣A或嘉實安心貨幣B全部轉出時賬戶當前累計未付收益。
（2）嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實超短債債券、嘉實多元債券B、嘉實安心貨幣A、嘉實安心貨幣B轉換為嘉實成長收益混合、嘉實增長混合、嘉實穩健混合、嘉實債券、嘉實服務增值行業混合、嘉實優質企業股票、嘉實主題混合、嘉實策略混合、嘉實研究精選股票、嘉實多元債券A、嘉實量化阿爾法股票、嘉實回報混合、嘉實價值優勢股票、嘉實主題新動力股票、嘉實深證基本面120ETF聯接、嘉實信用債券A、嘉實領先成長股票、嘉實周期優選、嘉實中創400聯接、嘉實優化紅利、嘉實純債債券A、嘉實中證500ETF聯接、嘉實研究阿爾法股票、嘉實絕對收益策略定期混合時，收取轉入基金適用的申購費率，計算公式如下：
凈轉入金額=（B×C）/（1+F）＋M
轉入份額=凈轉入金額/E
其中，B 為轉出的基金份額；
C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；
E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值；
F為轉入基金適用的申購費率；
M為嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實安心貨幣A或嘉實安心貨幣B全部轉出時賬戶當前累計未付收益。
（3）嘉實信用債券C、嘉實純債債券C、嘉實穩固收益債券之間互轉，以及轉入嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實超短債債券、嘉實多元債券B、嘉實安心貨幣A、嘉實安心貨幣B時，僅收取轉出基金的贖回費，計算公式如下：
凈轉入金額＝ B×C×(1－D)
轉入份額＝凈轉入金額 / E
其中，B 為轉出的基金份額；
C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；
D 為轉出基金的對應贖回費率；
E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。
（4）嘉實信用債券C、嘉實純債債券C、嘉實穩固收益債券轉換為嘉實成長收益混合、嘉實增長混合、嘉實穩健混合、嘉實債券、嘉實服務增值行業混合、嘉實優質企業股票、嘉實主題混合、嘉實策略混合、嘉實研究精選股票、嘉實多元債券A、嘉實量化阿爾法股票、嘉實回報混合、嘉實價值優勢股票、嘉實主題新動力股票、嘉實深證基本面120ETF聯接、嘉實信用債券A、嘉實領先成長股票、嘉實周期優選、嘉實中創400聯接、嘉實優化紅利、嘉實純債債券A、嘉實中證500ETF聯接、嘉實研究阿爾法股票、嘉實絕對收益策略定期混合時，採用「贖回費+申購費率」演算法：
凈轉入金額＝ B×C×(1－D)/（1+F）
轉入份額＝凈轉入金額 / E
其中，B 為轉出的基金份額；
C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；
D 為轉出基金的對應贖回費率；
F為轉入基金適用的申購費率；
E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。
（5）嘉實成長收益混合、嘉實增長混合、嘉實穩健混合、嘉實服務增值行業混合、嘉實優質企業股票、嘉實主題混合、嘉實策略混合、嘉實研究精選股票、嘉實量化阿爾法股票、嘉實回報混合、嘉實價值優勢股票、嘉實主題新動力股票、嘉實領先成長股票、嘉實周期優選、嘉實優化紅利、嘉實研究阿爾法股票、嘉實絕對收益策略定期混合之間互轉，以及轉入嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實超短債債券、嘉實多元債券B、嘉實安心貨幣A、嘉實安心貨幣B、嘉實債券、嘉實多元債券A、嘉實穩固收益債券、嘉實深證基本面120ETF聯接、嘉實信用債券A、嘉實信用債券C、嘉實中創400聯接、嘉實純債債券A、嘉實純債債券C、嘉實中證500ETF聯接時，僅收取轉出基金的贖回費，計算公式如下：
凈轉入金額＝ B×C×(1－D)
轉入份額＝凈轉入金額 / E
其中，B 為轉出的基金份額；
C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；
D 為轉出基金的對應贖回費率；
E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。
（6）嘉實深證基本面120ETF聯接、嘉實中創400聯接、嘉實中證500ETF聯接之間互轉，以及轉入嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實超短債債券、嘉實多元債券B、嘉實安心貨幣A、嘉實安心貨幣B、嘉實債券、嘉實多元債券A、嘉實穩固收益債券、嘉實信用債券A、嘉實信用債券C、嘉實純債債券A、嘉實純債債券C時，僅收取轉出基金的贖回費，計算公式如下：
凈轉入金額＝ B×C×(1－D)
轉入份額＝凈轉入金額 / E
其中，B 為轉出的基金份額；
C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；
D 為轉出基金的對應贖回費率；
E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。
（7）嘉實深證基本面120ETF聯接、嘉實中創400聯接、嘉實中證500ETF聯接轉入嘉實成長收益混合、嘉實增長混合、嘉實穩健混合、嘉實服務增值行業混合、嘉實優質企業股票、嘉實主題混合、嘉實策略混合、嘉實研究精選股票、嘉實量化阿爾法股票、嘉實回報混合、嘉實價值優勢股票、嘉實主題新動力股票、嘉實領先成長股票、嘉實周期優選、嘉實優化紅利、嘉實研究阿爾法股票、嘉實絕對收益策略定期混合時，採用「贖回費+固定補差費率」演算法：
凈轉入金額＝ B×C×(1－D)/（1+G）
轉換補差費用＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G
轉入份額＝凈轉入金額 / E
其中，B 為轉出的基金份額；
C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；
D 為轉出基金的對應贖回費率；
G 為對應的固定補差費率: 1)當轉出金額≥500萬元時，固定補差費率為零；2)當轉出金額<500萬元，並且轉出基金的持有期≥90天，則固定補差費率為零；3)當轉出金額小於500萬元，並且轉出基金的持有期 < 90天，則固定補差費率為0.2%。
E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。
（8）嘉實債券、嘉實多元債券A、嘉實信用債券A、嘉實純債債券A之間互轉，以及轉入嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實超短債債券、嘉實多元債券B、嘉實安心貨幣A、嘉實安心貨幣B、嘉實穩固收益債券、嘉實信用債券C、嘉實純債債券C時，僅收取轉出基金的贖回費，計算公式如下：
凈轉入金額＝ B×C×(1－D)
轉入份額＝凈轉入金額 / E
其中，B 為轉出的基金份額；
C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；
D 為轉出基金的對應贖回費率；
E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。
（9）嘉實債券、嘉實多元債券A、嘉實信用債券A、嘉實純債債券A轉入嘉實深證基本面120ETF聯接、嘉實中創400聯接、嘉實中證500ETF聯接時，採用「贖回費+固定補差費率」演算法：
凈轉入金額＝ B×C×(1－D)/（1+G）
轉換補差費用＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G
轉入份額＝凈轉入金額 / E
其中，B 為轉出的基金份額；
C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；
D 為轉出基金的對應贖回費率；
G 為對應的固定補差費率: 1)當轉出金額≥500萬元時，固定補差費率為零；2)當轉出金額 < 500萬元，並且轉出基金的持有期≥90天，則固定補差費率為零；3)當轉出金額小於500萬元，並且轉出基金的持有期 < 90天，則固定補差費率為0.2%。
E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。
（10）嘉實債券、嘉實多元債券A、嘉實信用債券A、嘉實純債債券A轉入嘉實成長收益混合、嘉實增長混合、嘉實穩健混合、嘉實服務增值行業混合、嘉實優質企業股票、嘉實主題混合、嘉實策略混合、嘉實研究精選股票、嘉實量化阿爾法股票、嘉實回報混合、嘉實價值優勢股票、嘉實主題新動力股票、嘉實領先成長股票、嘉實周期優選、嘉實優化紅利、嘉實研究阿爾法股票、嘉實絕對收益策略定期混合時，採用「贖回費+固定補差費率」演算法：
凈轉入金額＝ B×C×(1－D)/（1+G）
轉換補差費用＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G
轉入份額＝凈轉入金額 / E
其中，B 為轉出的基金份額；
C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；
D 為轉出基金的對應贖回費率；
G 為對應的固定補差費率: 1)當轉出金額≥500萬元時，固定補差費率為零；2)當轉出金額 < 500萬元，並且轉出基金的持有期≥90天，則固定補差費率為零；3)當轉出金額小於500萬元，並且轉出基金的持有期 < 90天，則固定補差費率為0.5%。
E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。
2、通過直銷（直銷櫃台及網上直銷）辦理基金轉換業務
1）對於「前端轉前端」的模式，採用以下規則：
（1） 嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實超短債債券、嘉實多元債券B、嘉實安心貨幣A、嘉實安心貨幣之間互轉時，以及轉入嘉實信用債券C、嘉實純債債券C、嘉實穩固收益債券時，不收取轉換費用，計算公式如下：
凈轉入金額=B×C＋M
轉入份額=凈轉入金額/E
其中，B 為轉出的基金份額；
C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；
E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值；
M為嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實安心貨幣A或嘉實安心貨幣B全部轉出時賬戶當前累計未付收益。
（2）嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實超短債債券、嘉實多元債券B、嘉實安心貨幣A、嘉實安心貨幣B轉換為嘉實成長收益混合、嘉實增長混合、嘉實穩健混合、嘉實債券、嘉實服務增值行業混合、嘉實優質企業股票、嘉實主題混合、嘉實策略混合、嘉實研究精選股票、嘉實多元債券A、嘉實量化阿爾法股票、嘉實回報混合、嘉實價值優勢股票、嘉實主題新動力股票、嘉實深證基本面120ETF聯接、嘉實信用債券A、嘉實領先成長股票、嘉實周期優選、嘉實中創400聯接、嘉實優化紅利、嘉實純債債券A、嘉實中證500ETF聯接、嘉實研究阿爾法股票、嘉實絕對收益策略定期混合時，收取轉入基金適用的申購費率，計算公式如下：
凈轉入金額=（B×C）/（1+F）＋M
轉入份額=凈轉入金額/E
其中，B 為轉出的基金份額；
C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；
E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值；
F為轉入基金適用的申購費率；
M為嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實安心貨幣A或嘉實安心貨幣B全部轉出時賬戶當前累計未付收益。
（3）嘉實信用債券C、嘉實純債債券C、嘉實穩固收益債券之間互轉，以及轉入嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實超短債債券、嘉實多元債券B、嘉實安心貨幣A、嘉實安心貨幣B時，僅收取轉出基金的贖回費，計算公式如下：
凈轉入金額＝ B×C×(1－D)
轉入份額＝凈轉入金額 / E
其中，B 為轉出的基金份額；
C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；
D 為轉出基金的對應贖回費率；
E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。
（4）嘉實信用債券C、嘉實純債債券C、嘉實穩固收益債券轉換為嘉實成長收益混合、嘉實增長混合、嘉實穩健混合、嘉實債券、嘉實服務增值行業混合、嘉實優質企業股票、嘉實主題混合、嘉實策略混合、嘉實研究精選股票、嘉實多元債券A、嘉實量化阿爾法股票、嘉實回報混合、嘉實價值優勢股票、嘉實主題新動力股票、嘉實深證基本面120ETF聯接、嘉實信用債券A、嘉實領先成長股票、嘉實周期優選、嘉實中創400聯接、嘉實優化紅利、嘉實純債債券A、嘉實中證500ETF聯接、嘉實研究阿爾法股票、嘉實絕對收益策略定期混合時，採用「贖回費+申購費率」演算法：
凈轉入金額＝ B×C×(1－D)/（1+F）
轉入份額＝凈轉入金額 / E
其中，B 為轉出的基金份額；
C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；
D 為轉出基金的對應贖回費率；
F為轉入基金適用的申購費率；
E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。
（5）嘉實成長收益混合、嘉實增長混合、嘉實穩健混合、嘉實債券、嘉實服務增值行業混合、嘉實優質企業股票、嘉實主題混合、嘉實策略混合、嘉實研究精選股票、嘉實量化阿爾法股票、嘉實多元債券A、嘉實回報混合、嘉實價值優勢股票、嘉實主題新動力股票、嘉實深證基本面120ETF聯接、嘉實信用債券A、嘉實領先成長股票、嘉實周期優選、嘉實中創400聯接、嘉實優化紅利、嘉實純債債券A、嘉實中證500ETF聯接、嘉實研究阿爾法股票、嘉實絕對收益策略定期混合之間互轉，以及轉入嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實超短債債券、嘉實多元債券B、嘉實安心貨幣A、嘉實安心貨幣B、嘉實信用債券C、嘉實純債債券C、嘉實穩固收益債券時，僅收取轉出基金的贖回費，計算公式如下：
凈轉入金額＝ B×C×(1－D)
轉入份額＝凈轉入金額 / E
其中，B 為轉出的基金份額；
C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；
D 為轉出基金的對應贖回費率；
E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。
嘉實多元債券A、嘉實多元債券B之間不能相互轉換。嘉實信用債券A、嘉實信用債券C之間不能相互轉換。嘉實純債債券A、嘉實純債債券C之間不能相互轉換。嘉實貨幣A、嘉實貨幣B之間不能相互轉換。嘉實安心貨幣A、嘉實安心貨幣B之間不能相互轉換。