基金凈值增長率怎麼查

『壹』 怎麼看基金凈值增長率。

基金凈值增長率和累計凈值增長率都是評價基金收益的指標。凈值增長率指的是基金在某一段時期內(如一年內)資產凈值的增長率，可以用它來評估基金在某一期間內的業績表現;累計凈值增長率指的是基金目前凈值相對於基金合同生效時凈值的增長率，可以用它來評估基金正式運作至今的業績表現;累計凈值增長率是指在一段時間內基金凈值的增加或減少百分比(包含分紅部分)。
根據中國證監會的有關規定，封閉式基金須在每個交易日對基金資產按照市價估值。以下是有關封閉式基金計算凈值時的主要原則:
(1)任何上市流通的有價證券須以估值日在證券交易所掛牌的平均市價估值;估值日無交易的，以最近交易日的市價估值。
(2)配股和增發新股須以估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市價估值。
(3)首次公開發行的股票，按成本估值。
(4)證券交易所市場未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的凈價進行估值;估值日沒有交易的，按最近交易日債券收盤價計算得到的凈價估值。
(5)如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映有價證券的公允價值，基金管理公司應根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。盡管每個交易日均須估值，但是目前封閉式基金僅需每周對外公布一次單位凈值，所以一般對外公布每周五的單位凈值數。

『貳』 基金的單位凈值 累計凈值 凈值增長率如何理解,怎麼計算賺了多少賠了多少

1、基金的漲跌主要是基金凈值的比較。
2、基金單位凈值即每份內基金單位的凈資產價容值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
3、累計基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平。一般說來，累計凈值越高，基金業績越好。
4、基金凈值增長率：基金在某一特定日的凈資產價值(Net Assets Value;NAV)=(基金當日總資產 - 基金當日總負債)/基金發行總單位數

『叄』 基金凈值增長率是什麼意思是怎麼算的計算公式是什麼

今日凈值/昨日凈值-1
這是每日凈值增長率，如果是計算某個特定時間段的增長率，將昨日凈值改成起始日的凈值即可。

『肆』 基金的凈值增長率是如何計算的

1、基金在某一特定日的凈資產價值(Net Assets Value;NAV)=(基金當日總資產 - 基金當日總負債)/基金發行總單回位數
(1)基金的凈值期答間增長率=(NAVt2-NAVt1)/NAVt1
(2)基金的凈值年增長率=[(NAVt2-NAVt1)/NAVt1]*[365/(t2-t1)]*100%
其中t1為期間起始日，t2為當前日。
2、基金單位凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。
基金凈值=總資產/基金份額

『伍』 怎樣看基金凈值增長率，它與晨星上的回報率有什麼不同

你好，買基金是以當天收盤的基金凈值（一般在晚上公布）成交的，所以你最專好記住。你買時的屬基金凈值和當前的基金凈值比較一下就知道盈虧了，也可以看你現在的市值和投入的成本比較也知道的。 1天回報是前一天到最後公布凈值的這一天基金凈值的增長率，1周回報指到最後公布凈值的這一天基金一周來的凈值增長率。你可以觀察每天公布的基金凈值減掉你買時的基金凈值然後除以你買時的基金凈值就是你買基金以來的凈值增長率（沒有考慮分紅，假如有分紅現在的基金凈值還要加上分紅再減你買時的基金凈值）。

『陸』 基金凈值增長率如何計算，為什麼呢

很難算的基金單位凈值 指每份額基金當日的價值。是基金凈資產除以基金總內份額，得出的每容份額基單位凈值金當日的價值。 累計凈值 指基金單位凈值+基金成立以來每份累計分紅派息的金額，它屬於一個參照值。 增長率 指的是基金在某一段時期內(如1年內)資產凈值的增長率，你可以用它來評估基金在某一時期內的業績表現。 基金的資產每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的份額總數，就是每份額凈值。 單位基金資產凈值，即每一基金份額代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為：單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金份額總數。

『柒』 基金凈值增長率的計算公式

單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。單位凈值=（總資產－總負債）/基金單位總數其中，其中總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
累計凈值=單位凈值+基金成立後累計單位派息金額
基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。若是基金成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高；如果基金成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。因此，如果只以現時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標准，就常常會做出錯誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針。
按照證監會的要求，基金凈值增長率的計算公式為今日凈值增長率=（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值，如果當日有分紅，則今日凈值增長率=[今日基金凈值－（昨日凈值－分紅）]/（昨日凈值－分紅）。
前述計算所用的凈值均為當前凈值而非累計凈值，如果用累計凈值計算可以免除分紅處理的麻煩，但計算結果與上述標准結果有些誤差。
自20世紀70年代以來，基金凈值增長率和累計凈值增長率已成為國際著名基金評價公司和基金投資者的常用評價指標，用以評判基金管理人的投資水平。其中，在計算基金凈值增長率時，如果當期基金分紅，會使得基金凈值下降，因此必須將分紅金額加回到期末基金凈值當中。在基金沒有分紅的情形下，基金的累計凈值增長率就等於基金成立以來凈值的增長率；在有分紅的情形下，則必須以每次分配點為界分別計算各時間段的凈值增長率（計算時要將分紅金額加回到各個期末的基金凈值中去），再計算整個時間段的累積增長率，這樣就能把分紅的因素考慮進去。 封閉式基金有收盤價、漲跌幅，還有折價率與凈值。由於封閉式基金類似於股票，可上市交易，所以存在市價，大家在行情上看到的當日收盤價格就是其當日的市價。漲跌幅則表示當日市價的變動幅度。其單位凈值每周五公布一次。如果投資者打算查看所持有的封閉式基金情況，可以先在網上下載一個證券行情軟體，安裝後打開，直接輸入基金代碼，就可以查看到這只基金的情況。如基金裕澤，直接輸入代碼184705，就可以看到它的現價為1.770元(2007年3月15日)，當日漲幅為2.55%。截至2007年3月9日，其單位凈值為2.3189元，累計凈值為2.6589元。凈值是基金的總資產減去負債後的價值，之所以有兩個凈值指標，是因為基金的分紅派息，單位凈值沒有考慮分紅因素，而累計凈值則加入了累計分紅。我們買賣封閉式基金和計算收益是按市價來算的,單位凈值只是起到參考作用。

『捌』 基金凈值增長率是什麼意思

就是凈值下跌的意思。
基金，特別是股票型基金，會下跌，那麼凈值增長率當然內是負的。
如果昨天是2元，今天容是1.0，那麼凈值增長率就是(2-1)/2=0.5,也就是下跌50%。
這樣的情況說明你賠錢了。:(
還有另外一種情況，由於基金分紅的原因，凈值下跌了，凈值增長率也是負的，但是這樣你並沒有什麼損失。
基金有風險，而且是長線投資，有點起伏也是正常的。

『玖』 基金日凈值增長率怎樣計算

基金凈值增長率的計算公式為：
今日凈值增長率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值×100%
如果當日有分紅，則今日凈值增長率＝［今日凈值－（昨日凈值－分紅）］/（昨日凈值－分紅）×100%

『拾』 基金凈值增長率怎麼計算有哪位知道解答一下

博贏財富理財師：按照證監會的要求，基金凈值增長率的計算公式為今日凈值增長率回=(今日凈答值-昨日凈值)/昨日凈值，如果當日有分紅，則今日凈值增長率=[今日凈值-(昨日凈值-分紅)]/(昨日凈值-分紅)。前述計算所用的凈值均為當前凈值而非累計凈值，如果用累計凈值計算可以免除分紅處理的麻煩，但計算結果與上述標准結果有些誤差。