夏普股票價格

『壹』 多支股票的夏普比率能一樣嗎

完全可能，這是技術版的方法，關鍵是國家財政政策貨幣政策的方向，社會上的錢是多了，好融資。經濟好大盤都會漲。多數好股都是贏利從負到大賺大伏贏利。股價漲幾倍。

『貳』 股票的夏普指數問題

夏普抄指數（SharpRatio）：夏普指數=〔平均報酬率－無風險報酬率〕／標准差。意義為「每一單位風險，可給予的超額報酬。在本網站中，我們採用三年的月數據為計算基準。
(Sharpe Ratio)為一經風險調整後之績效指標。夏普指數代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到較無風險報酬率（定存利率）高出幾分的報酬；若為正值，代表基金承擔報酬率波動風險有正的回饋；若為負值，代表承受風險但報酬率反而不如銀行利率。
參考：http://wiki.mbalib.com/wiki/夏普單指數模型

『叄』 夏普的「資本資產定價模型」有什麼地位

夏普的「資本資產定價模型」，是現代金融市場價格理論的主要部分。現在，投資公司廣泛回應用該答模型來預測某一種股票在股票市場上的運作情況。該模型也有助於計算與投資和合並有關的資本消耗，控制公共事業的公司股票，並能夠決定有關沒收公司財產的法律案件。它還被廣泛用於經濟分析，從而系統地、有效地編排統計數據。總之，這一模式對金融經濟學的貢獻是眾口皆碑的。

『肆』 關於夏普單因素模型以及股票定價模型的簡答

你可以將問題講的更詳細些嗎？
夏普指數是以資本市場線為基礎，指數值等於證券值組合的風險溢價除以標准差。
還有第二個問題是在問資本資產定價模型嗎？

『伍』 你是如何理解夏普的假定:所有的證券收益間不相關

夏普單指數模式的假定 ——單指數模式假設所有證券彼此不相關，即協方差為版0， ——假定證券權的收益率與某一個指標間具有相關性。市場模型 的基本假定為股票在某一給定時期與同一時期股票價格指數 （如標准普爾500指數）的回報率線性相關。 雖然市場模式的准確程度不如馬科維茲模式，但其應用卻容易 得多

『陸』 中國股市1990~2012各年收益。1990~2012歷史平均收益（幾何）標准差，夏普比率

2001年-2010年A股收益率和美國標准普爾的對比

2000年以前，A股剛成立10年，沒有太大可比性

『柒』 夏普股票代碼是什麼

那是小日本企業，沒有在我們國內上市，所以沒有。

『捌』 夏普的「資本資產定價模型」有什麼時代意義

夏普的「來資本資產定自價模型」，是現代金融市場價格理論的主要部分。現在，投資公司廣泛應用該模型來預測某一種股票在股票市場上的運作情況。該模型也有助於計算與投資和合並有關的資本消耗，控制公共事業的公司股票，並能夠決定有關沒收公司財產的法律案件。它還被廣泛用於經濟分析，從而系統地、有效地編排統計數據。總之，這一模式對金融經濟學的貢獻是眾口皆碑的。