滬深300股票指數期貨投資分析

Ⅰ 滬深300股指期貨有什麼特點

滬深300股票指數由中證指數公司編制的滬深300指數於2005年4月8日正式發布。滬深300指數以2004年12月31日為基日，基日點位1000點·滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本，其中滬市有179隻，深市121隻樣本選擇標准為規模大，流動性好的股票。滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性。作為一種商品。
期貨
滬深300股指期貨是以滬深300指數作為標的物的期貨品種，在2010年4月16日[1] 由中國金融期貨交易所推出。
滬深300指數期貨推出對股市的影響
滬深300指數與上證綜合指數的相關性在97%以上，總市值覆蓋率約70%，流通市值覆蓋率約59%。由於市值覆蓋率高，代表性強，滬深300指數得到市場高度認同。同時，其前10大成份股累計權重約為19%，前20大成份股累計權重約為28%。高市場覆蓋率與成份股權重分散的特點決定了該指數具有較好的抗操縱性，是目前滬深股市最適合作股指期貨標的的指數。
股指期貨的推出，將使滬深300指數的成份股更受市場關注，其戰略作用也將得到提升。特別是成份股中超大藍籌股的戰略性作用將會更強，進而將帶來相應的市場溢價。當前國內股市對銀行板塊的爭奪就體現了這一意義。
滬深300指數期貨推出對基金的影響
股指期貨的推出對指數基金可能產生深遠影響，有助於提高指數基金的流動性。當市場出現期現套利機會時，買賣正股的沖擊成本和復制誤差較大，因此指數基金將成為標的指數復制的有效途徑。當前市場追蹤滬深300指數的有嘉實300和大成300兩個LOF，流動性都比較低，還有與滬深300高度相關的ETF，將可能成為期現套利的首選，極大提高這類基金的流動性。

Ⅱ 滬深300股指期貨怎麼做

滬深股票有做多和做空兩個方向，同時不限制一天內出入場的次數，所以看準趨勢是非常重要的，只要趨勢方向看對了，就是盈利多少的問題了。滬深300股指期貨操作技巧，我國的股指期貨是由某些藍籌股和成份股組成，與中國經濟周期的相關性較高，在看滬深300股票基本面的時候，注意分析個股本身的發展能力和影響中國宏觀政策的變化。

技術面分析是每一個炒滬深300股指期貨投資者都要學會的，如果不懂技術分析基本上就告別了股指期貨市場，因為你做單靠運氣是不行的，這個不是賭博，投資是要靠分析的。

當然有的投資者分析很片面也不行，有些只看基本面不看技術面，有些只看技術面忽略基本面，只有把基本面和技術面結合起來分析，才能得到最可靠的做單計劃。

滬深300股指期貨操作技巧，技術分析包含三個要素：價格、成交量和持倉量，主要有圖形分析、趨勢分析、結構分析和市場性質分析等。圖形分析是通過反轉型態和連續型態告訴我們市場原有趨勢已經結束還是繼續運行。

趨勢分析是通過趨勢線、均線等指標告訴我們：趨勢方向是什麼，趨勢目前處於什麼階段，是早期、中期還是末期，是否有調整壓力等。結構分析是通過季節性、循環和波浪，幫助我們確定行情所處的位置，從而知道市場隨後的發展。

在分析出大趨勢後，我們就要來確認出入場點位了，這個出入場的點位主要通過技術分析得出，離開了技術分析，我們將會損失非常大的利潤。

Ⅲ 炒滬深300指數期貨看什麼圖

目前的指數期貨上市4個合約，每個合約都有它自己的走勢，炒哪個合約，就看內哪個合約。

容滬深300指數是根據流動性和市值規模從滬深兩市中選取300隻A股股票作為成份股，其樣本空間為剔除如下股票後的A股股票：上市時間不足一個季度的股票（大市值股票可以有例外）、暫停上市股票、經營狀況異常或最近財務出現嚴重虧損的股票、市場價格波動異常明顯受操縱的股票、其他經專家委員會認為應剔除的股票。滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性。

Ⅳ 滬深300股指期貨對股票和基金有哪些影響

滬深300股指期貨是以滬深300指數作為標的物的期貨品種，2005年4月日正式發布，2010年4月16日推出。
滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本，其中滬市有179隻，深市121隻樣本選擇標准為規模大，流動性好的股票。滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，作為一種商品具有良好的市場代表性。

滬深300指數期貨推出對基金的影響
股指期貨的推出對指數基金可能產生深遠影響，有助於提高指數基金的流動性。當市場出現期現套利機會時，買賣正股的沖擊成本和復制誤差較大，因此指數基金將成為標的指數復制的有效途徑。
當前市場追蹤滬深300指數的有嘉實300和大成300兩個LOF，流動性都比較低，還有與滬深300高度相關的ETF，將可能成為期現套利的首選，極大提高這類基金的流動性。
滬深300指數期貨推出對股市的影響
滬深300指數與上證綜合指數的相關性在97%以上，總市值覆蓋率約70%，流通市值覆蓋率約59%。由於市值覆蓋率高，代表性強，滬深300指數得到市場高度認同。同時，其前10大成份股累計權重約為19%，前20大成份股累計權重約為28%。高市場覆蓋率與成份股權重分散的特點決定了該指數具有較好的抗操縱性，是目前滬深股市最適合作股指期貨標的的指數。
股指期貨的推出，將使滬深300指數的成份股更受市場關注，其戰略作用也將得到提升。特別是成份股中超大藍籌股的戰略性作用將會更強，進而將帶來相應的市場溢價。當前國內股市對銀行板塊的爭奪就體現了這一意義。

Ⅳ 請問滬深300是什麼意思股指期貨和滬深300指數的關系

滬深300指數
滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本編制而成的成份股指數。版
滬深300指數樣權本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性。滬深300指數是滬深證券交易所第一次聯合發布的反映A股市場整體走勢的指數。它的推出，豐富了市場現有的指數體系，增加了一項用於觀察市場走勢的指標，有利於投資者全面把握市場運行狀況，也進一步為指數投資產品的創新和發展提供了基礎條件

Ⅵ 滬深300股指期貨和股票的區別

一、股指期貨對股票價格影響的理論性分析
（一）股票價格的形成機制
股票也是一種商品，因此也同其他商品一樣，由其內在的價值和市場的供求關系所決定，股票的內在價格就是人們一般說的投資價值，是用預期收益與必要收益率之比計算價格，和實際股票價格的差價來衡量此股票是否具備投資價值。我國目前的股票市場能夠提供的投資條件是不成熟的，投入股票市場的資金，可以說大多數只能從股票價格波動的差價中獲取回報。股市的參與者，對上市公司的分配收入基本可以忽略不計，他們所關心的是股票價格的走勢，追求的是在低價買入股票而在高價賣出，這也就形成「炒股票」。以市場投機為價值取向而形成的股票價格基礎，在股指期貨市場上，也必然影響到股票指數期貨的形成機制。股指期貨的推出給了投資者多一重的選擇。這種與股票市場相反的差價形成機制，可以有效地制約估價單邊上升的趨勢，從而可以防止股票市場過大的泡沫。
（二）股指期貨對股價的預期
由於股票市場中價格波動的風險的存在，使得不少有資金能力進行投資的的投資者依然不敢涉入股市。而股票市場中的風險提示也往往出現在股市信息媒體最醒目的位置。可是，股市中的投資利益也是實實在在存在的，利益與風險並存，這就吸引了那些風險心理承受能力強且有經濟實力的投資者進入。在股票市場中中，對於風險防範的問題，常見的也就是兩種方法：一個是中長線投資，另一個是投資組合。
我國的金融市場發展還很不完善，與發達的金融市場也還有較大的差距，這就使得一些投資者在做中長線投資的時候在很長一段時間內「套牢」，更是有些績優股在大盤走勢強勢的時候，卻依然在底部盤整。而投資組合可以有效的防範非系統性的風險。但是在出現系統性風險後其風險防範效果就不盡人意了。同時，投資組合對資金市裡要求較高，它對於機構投資者和資金實力比較雄厚的大戶，防範風險的效力比較明顯。反之，對於經濟實力有限的個人投資者，要麼沒有足夠的資金進行組合性投資，要麼因分散了投資，使其收益受到較大的影響。在我國目前的證券市場，中小投資者又佔了大多數，所以組合投資的方法也難以起到較為全面的風險防範作用。
針對對股市中無法確定的風險，如何才能從市場機制上給以有效的防範，金融衍生產品得以應運而生。美國在20世紀70年代率先推出了股指期貨，受到了市場的歡迎，並且很快在全球其他證券市場中推廣開來。股指期貨之所以能對股價波動起避險的作用，其實際的原理是對股價走勢進行反向操作：
利用期貨品種的反向操作，否定原來的現貨買賣行為。不論預測股價是漲還是跌，買入股票時賣出股指期貨，在賣出股票時買入股指期貨，即在進行股票交易時，對股票指數期貨採取相反的操作方法。因為運用股指期貨對原來預測方向進行了否定，對原來的操作進行了反向操作，所以不論實際股價是張還是跌，股票現貨和期貨之間總有一個品種是賺錢，而抵消了另一個品種的虧損。
股指期貨雖然有以上的避險功能，但其對投資者的資金實力要求較高，所以對我國的大多數中小交易者來說，股指期貨的門檻相對太高。所以研究期貨對現貨價格的預期，在一定程度上減小未來的不確定風險，具有很大的意義。
（三）股指期貨價格對股價今後走勢的影響
股票指數期貨的價格，並不是現時股票的價格，而代表了預期中未來某個時點的價格走向，因此可以說，股指期貨的價格發現功能主要體現在前瞻性上。股指期貨對現貨價格的提前反映，還表現在不同交易月份上。從而在時間上給出一個排列的關系，對今後的價格走勢給出某種程度上的預期。有了股指期貨不同交易月份合約的指向，實際上給股票的現貨交易提供了持續不斷的路標，不斷地向投資者發出買賣指示。
股指期貨，因為其對股票價格的提前反映，一般可以理解為對股票價格的未來走勢做出預警，讓投資者提前採取風險防範措施。
股指期貨的出現大大減少單邊市場出現的可能，對穩定我國股票市場，防止泡沫過大有重要意義。同時，因為其對股票價格的提前反映，一般可以理解為對股票價格的未來走勢做出預警，讓投資者提前採取風險防範措施。
二、滬深300股指期貨及其對我國股市的影響
（一）滬深300股指期貨簡介
滬深300股指期貨是以滬深300指數作為標的物的期貨品種，由中國金融期貨交易所在2010年4月推出。深
300指數以2004年12月31日為基日，基日點位1000點，由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本，樣本選擇標准為規模大，流動性好的股票。滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性。
滬深300
股指期貨以指數點為報價單位，每點300元，採用集合競價和連續競價的交易方式，最小變動單位為0.2點，每日價格最大波動限制為上一個交易日結算價的±10%，最低交易保證金為合約價值的12%，以現金交割為交割方式。
作為金融期貨的一種，滬深300股指期貨的交易流程與其他期貨品種相似，不同之處在於其買賣的標的是經過統計處理的股票價格指數，所以它又與股市密切相關。由於股指期貨的價格是股票指數乘以一個確定的數值，其最人的特點就是可以做空。因此，對於投資股票的機構和個人而言，當大盤走低的時候，可以通過拋空股指期貨有效的套期保值。股指期貨作為金融期貨的一種，本身具有規避風險，價格發現等功能，對資本市場的完善也有積極的作用。
（二）滬深30股指期貨推出後的影響
滬深300股指期貨是資本市場交易機制多元化的必然產物。也是完善我國金融體系，提高宏觀調控能力的必然產物。具體說來,滬深300股指期貨的推出具有重大意義：
1.有利於穩定股市，提高流動性。90年代以來，雖然我國的證券市場獲得了長足發展。但是，我國證券市場人處在轉軌階段，市場還不成熟，股價暴漲暴跌現象大量存在，其中的主要原因之一就是我國股市缺乏
對沖平衡機制。長期以來，我國股市只允許做多，不允許做空，而股指期貨的推出是做空成為了可能。這樣，做多者與做空者就有了平等表達對市場預期的機會，增加了市場平衡的制約力量，有利於形成市場價格的內斂性機制，有利於加速股票價格向其價值回歸。
2.有利於拓寬證券市場的廣度。股指期貨的推出，豐富了投資者的投資工具，是投資者可以利用更多的投資工具進行套利、保值及投機。同時，隨著滬深300股指期貨的推出，與股指期貨相關的產品也會相繼產生，從而增加證券市場產品，使得眾多投資者入場，增加國內證券市場的廣度。
3.有利於拓展證券市場的深度。股指期貨的推出將提供股市交易的活躍程度，擴大交易了，增加「莊家」操縱故事的難度，環節集中拋售對股票價格的沖擊，提高市場承接大筆交易的能力，從而提高證券市場的深度。
4.有利於優化投資者結構。目前我國證券市場上的投資者仍以中小投資者為主，機構投資者僅佔三成左右，2011我國期貨機構投資者佔比僅為3%。而中小投資者的投機性強，且資金實力弱，抗風險能力差，不利於證券市場的長期持續健康發展。股指期貨交易的門檻較高，資金賬戶至少要有50萬，有利於促進證券市場的機構化進程。

Ⅶ 滬深300指數是否屬於股指期貨

滬深300指數是滬深300指數期貨的現貨標的，不屬於股指期貨。

Ⅷ 滬深300股指期貨只要門檻50000是騙人的嗎

騙人的。

滬深300股指期貨保證金，買賣單個合約至少需要50萬元以上資金。為加強風險控制，此次業務規則修訂稿將股指期貨最低交易保證金的收取標准由10%提高至12%。同時，為保證單邊市下交易所調整保證金水平的針對性，修訂了單邊市下對交易所調整保證金的限制性規定。

修訂稿規定，「期貨合約在某一交易日出現單邊市，則當日結算時交易所可以提高交易保證金標准」。而此前的《風險控制辦法》則規定：「Dt交易日與Dt-1交易日同方向累計漲跌幅度小於16%的，Dt交易日結算時該合約的交易保證金標准按照12%收取，收取標准已高於12%的按照原標准收取」。

同時，修訂稿也刪除了「Dt+1交易日未出現單邊市保證金恢復正常標准」和「強制減倉當日結算時交易保證金標准按照正常標准收取」的規定。

業內人士同時表示，12%並非投資者最終的保證金收取標准。根據商品期貨市場經驗，期貨公司將在此基礎上加征2到5個百分點。以滬深300指數的點位計算，買賣單個合約至少需要15萬-20萬左右資金。

(8)滬深300股票指數期貨投資分析擴展閱讀：

滬深300股指期貨合約，所謂股指期貨，就是以某種股票指數為標的資產的標准化的期貨合約。買賣雙方報出的價格是一定時期後的股票指數價格水平。在合約到期後，股指期貨通過現金結算差價的方式來進行交割。

滬深300指數由中證指數有限公司編制與維護，成份股票有300隻。該指數借鑒了國際市場成熟的編制理念，採用調整股本加權、分級靠檔、樣本調整緩沖區等先進技術編制而成。中金所首個股指期貨合約以滬深300指數為標的物。

從公布的規則以及合約內容分析，有十大要點值得關註：

一、交易時間較股市開盤早15分鍾，收盤晚15分鍾，投資者可利用期指管理風險。

二、漲跌停板幅度為10%，取消熔斷，與股票市場保持一致。

三、最低交易保證金的收取標准為8%，當前點位單手合約保證金需15-20萬元左右。

四、交割日定在每月第三個周五，可規避股市月末波動。

五、遇漲跌停板，按「平倉優先、時間優先」原則進行撮合成交。

六、每日交易結束後，將披露活躍合約前20名結算會員的成交量和持倉量。

七、單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手，當前點位賬戶限倉金額約在1500萬元左右。

八、出現極端行情時，中金所可謹慎使用強制減倉制度控制風險。

九、自然人也可以參與套期保值。

十、規則為期權等其他創新品種預留了空間。

參考資料來源：網路-滬深300股指期貨合約

Ⅸ 什麼是股票指數期貨滬深300指數期貨1手是什麼意思

股票指數期貨就是進入市場是通常說的股指期貨。 股指期貨實際上也是期貨的一種回，只不過由於買賣答的標的物是股票指數。雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。 在理解手術之前還要理解一下這個保證金機制。簡單點說保證金機制也可以理解為押金機制。股指期貨沒手的保證金是合約價值的12%。 股指期貨定義每個點值為300元,每手合約的價值應當等於當前點位乘以300。如現在的點位3000點,每手合約的價值為3000×300=90萬元。要想買一手合約需要的保證金為價值的15%至20%,依照20%的水平來看,買入一手股指期貨的合約需要18萬元。 多說一句中國的股指期貨目前就只有滬深300指數。開戶門檻比較高是50萬元 希望能對您有幫助，如果還有什麼不明白的可以追問我 望採納謝謝