證券投資基金運作費的有

1. 基金的運作費用怎麼算的每天都要收取么

運作費用應該是託管費和管理費吧，這兩個是按年收的，在買入賣出規則那可以看到，因為是按年收而且也不高，對換成每天就很少了。

2. 目前我國證券投資基金的交易費用主要包括些什麼

一次性費用：
申購費—買的時候交的，具體多少需視情況具體分回析。
贖回費—賣的時候交的，答具體多少需視情況具體分析。
轉換費—進行基金轉換時交的，具體多少需視情況具體分析。

非一次性費用：
管理費—基金公司管理基金的費用，按年率收，具體多少需視情況具體分析。
託管費—託管銀行託管資金和監管基金公司的費用，按年率收，具體多少需視情況具體分析。
銷售服務費—一些無申購費的基金會有這個費用，和申購費不同，申購費是一次性繳納，這個費用是按年費率繳納。

一次性費用交了就完了，非一次性費用，只要你持有這個基金，就會一直繳。
但我們看到的基金凈值更新，都已經是扣除這部分費用的。

3. 基金的運作費怎麼算啊

基金費用一般包括兩大類：一類是在基金銷售過程中發生的由基金投資人自己承擔的費用，主要包括認購費、申購費、贖回費和基金轉換費。這些費用一般直接在投資人認購、申購、贖回或轉換時收取。其中申購費可在投資人購買基金時收取，即前端申購費；也可在投資人賣出基金時收取，即後端申購費，其費率一般按持有期限遞減。另一類是在基金管理過程中發生的費用，主要包括基金管理費、基金託管費、信息披露費等，這些費用由基金資產承擔。對於不收取申購、贖回費的貨幣市場基金和部分債券基金，還可按不高於2.5‰的比例從基金資產中計提一定的費用,專門用於本基金的銷售和對基金持有人的服務。

基金費用的種類
基金管理人的管理費。

基金託管人的託管費。

銷售服務費

基金合同生效後的信息披露費用。

基金合同生效後的會計師費和律師費。

基金份額持有人大會費用。

基金的證券交易費用。

按照國家有關規定和基金合同約定，可以在基金財產中列支的其他費用

4. 基金管理費和託管費怎麼收

有前端收取的，也有後端收取的，需結合購買時所選擇的份額類型來判斷。

5. 什麼是基金運作費

基金運作費指為保證基金正常運作而發生的應由基金承擔的費用，包括審計費、律師費、上市年費、信息披露費、分紅手續費、持有人大會費、開戶費、銀行匯劃手續費等。

6. 基金運作費含義和提取規定

基金費用
投資基金同購買商品一樣，購入之前，必先問價。投資者除了要知道自己買賣基金時應交納的費用外，基金管理人代投資者投資證券需要收取的各種費用也應當稱為投資者關注的對象。因為，清楚基金公司的各種收費，是基金投資計算成本的重要一環，如有失誤，買賣基金或日後贖回時，便有可能蒙受損失。

基金運營費用
基金管理人的報酬
管理費管理費是指支付給實際運用基金資產、為基金提供專業化服務的基金管理人的費用，也就是管理人為管理和操作基金而收取的費用。管理年費通常從基金的股息、利息收益中，或從基金資產中扣除，不另向投資者收取。

基金託管人的託管費
託管人為保管及處理基金資產而收取的費用

基金上市費用
上市基金支付交易所的上市費用（封閉式基金）

證券交易費用
買賣有價證券的手續費

基金信息披露費用
中期和年度公報及公開說明書的公告、印刷製作等費

基金持有人大會費用
召開年會基金持有人大會花費

會計師費和律師費
運作費運作費包括支付注冊會計師費、律師費、稽核費等。

基金運營費用計提方法、標准及支付方式
基金運營費用指基金在運作過程中發生的費用，主要包括管理費、託管費、其他費用等，這些費用直接從基金資產中扣除。

（1）基金管理費，指基金管理人管理基金資產所收取的費用。基金管理人可按固定費率或固定費率
加提業績表現費的方式收取管理費。業績表現費指固定管理費之外的支付給基金管理人的與基
金業績掛鉤的費用。按固定費率收取的管理費按基金資產凈值的一定比例逐日計算，定期提
取。

l 每日計提的管理費＝計算日基金資產凈值×管理費率÷當年天數。

（2）基金託管費。指基金託管人託管基金資產所收取的費用，通常按基金資產凈值的一定比例逐
日計算，定期提取。

l 每日計提的託管費＝計算日基金資產凈值×託管費率÷當年天數。

（3）其他費用。包括注冊登記費、席位租用費、證券交易傭金、律師費、會計師費、信息披露費
和持有人大會費等。

目前我國基金的管理費年率為基金資產凈值的1.25~1．5％。基金託管費年率為基金資產凈值的0．25％。與發達市場的平均費率水平基本接近。

上述基金營運的費用及收費方式等都將在基金的招募說明書中公布。

證券投資基金稅收政策

經營證券投資信託的基金管理人不完全等同一般的法人公司。從客觀上講，管理人不過是個委託代理機構，其本身並沒有經營信託財產的實務。它只負責基金資產的日常投資和操作。基金資產由信託人名義持有，由投資者最終擁有。運用信託財產投資證券所創造的收益，除扣除一定的管理費和保管費用及其他費用後，應按投資者的投資比例分配給基金單位持有人。稅收上，鑒於證券投資的特殊性（即收益的來源只有一個渠道--信託財產），為支持基金業的發展，各國和地區的稅法一般都規定管理人免稅。投資者在取得基金分配的收益後所需繳納的所得稅，可由基金公司代繳，也可由投資者自繳。

依法納稅是每個公民和法人的義務，同時也是投資人投資的成本因素，投資前應該了解的有關基金的各項稅收政策。

目前我國根據財政部國家稅務總局關於證券投資基金稅收問題的通知（1998年8月6日財稅字[1998]55號）來徵收有關基金投資方面的稅款。具體為：

（一）營業稅
1．以發行基金方式募集資金不屬於營業稅的征稅范圍，不徵收營業稅。
2．基金管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入，在2000年底以前暫免徵收營業稅。
3．金融機構（包括銀行和非銀行金融機構）買賣基金的差價收入徵收營業稅；個人和非金融機構
買賣基金單位的差價收入不徵收營業稅。

（二）印花稅
1．基金管砣嗽擻沒 鷳蚵艄善卑湊?.4‰的稅率徵收印花稅。
2．對投資者（包括個人和企業，下同）買賣基金單位，在1999年底前暫不徵收印花稅。

（三）所得稅
1．對基金從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價收入，股票的股息、紅利收入，
債券的利息收入及其他收入，暫不徵收企業所得稅。

2．對個人投資者買賣基金單位獲得的差價收入，在對個人買賣股票的差價收入未恢復徵收個人所得
稅以前，暫不徵收個人所得稅；對企業投資者買賣基金單位獲得的差價收入，應並入企業的應納
稅所得額，徵收企業所得稅。

3．對投資者從基金分配中獲得的股票的股息、紅利收入以及企業債券的利息收入，由上市公司和發
行債券的企業在向基金派發股息、紅利、利息時代扣代繳20%的個人所得稅，基金向個人投資者分
配股息、紅利、利息時，不再代扣代繳個人所得稅。

4．對投資者從基金分配中獲得的國債利息、儲蓄存款利息以及買賣股票價差收入，在國債利息收
入、個人儲蓄存款利息收入以及個人買賣股票差價收入未恢復徵收所得稅以前，暫不徵收所得
稅。

5．對個人投資者從基金分配中獲得的企業債券差價收入，應按稅法規定對個人投資者徵收個人所
得稅，稅款由基金在分配時依法代扣代繳；對企業投資者從基金分配中獲得的債券差價收入，
暫不徵收企業所得稅。

（四）對基金管理人、基金託管人從事基金管理活動取得的收入，依照稅法的規定徵收營業稅、企業所得稅以及其他相關稅收。

7. 基金運作費包括什麼費用

基金運作費包括審計費、律師費、上市年費、信息披露費、分紅手續費、持有人大會費、開戶費、銀行匯劃手續費等。這些開銷和費用是作為基金的營運成本支出的。操作費占資產凈值的比率較小，通常會在基金契約中事先確定，並按有關規定支付。

按照有關規定，發生的這些費用如果影響基金份額凈值小數點後第5位的，即發生的費用大於基金凈值十萬分之一，應採用預提或待攤的方法計入基金損益。若發生的費用小於基金凈值十萬分之一，應於發生時直接計入基金損益。

(7)證券投資基金運作費的有擴展閱讀：

基金注意事項：

一要注意根據自己的風險承受能力和投資目的安排基金品種的比例。挑選最適合自己的基金，購買偏股型基金要設置投資上限。

二要注意別買錯「基金」。基金火爆引得一些偽劣產品「渾水摸魚」，要注意鑒別。

三要注意對自己的賬戶進行後期養護。基金雖然省心，但也不可扔著不管。經常關注基金網站新公告，以便更加全面及時地了解自己持有的基金。

四要注意買基金別太在乎基金凈值。其實基金的收益高低只與凈值增長率有關。只要基金凈值增長率保持領先，其收益就自然會高。

五要注意不要「喜新厭舊」，不要盲目追捧新基金，新基金雖有價格優惠等先天優勢，但老基金有長期運作的經驗和較為合理的倉位，更值得關注與投資。

六要注意不要片面追買分紅基金。基金分紅是對投資者前期收益的返還，盡量把分紅方式改成「紅利再投」更為合理。

七要注意不以短期漲跌論英雄。以短期漲跌判斷基金優劣顯然不科學，對基金還是要多方面綜合評估長期考察。

八要注意靈活選擇穩定省心的定投和實惠簡便的紅利轉投等投資策略。

8. 基金運作費包括什麼具體是怎麼收費的

1、認購費和申購費
認購費，指投資者在基金發行募集期內購買基金單位時所交納的手續費，目前國內通行的認購費計算方法為：認購費用＝認購金額×認購費率，凈認購金額＝認購金額-認購費用；認購費費率通常在1%左右，並隨認購金額的大小有相應的減讓。
申購費是指投資者在基金存續期間向基金管理人購買基金單位時所支付的手續費目前國內通行的申購費計算方法為：申購費用＝申購金額×申購費率，凈認購金額＝申購金額-申購費用。我國《開放式投資基金證券基金試點辦法》規定，開放式基金可以收取申購費，但申購費率不得超過申購金額的5%。目前申購費費率通常在1%左右，並隨申購金額的大小有相應的減讓。
開放式基金收取認購費和申購費的目的主要用於銷售機構的傭金和宣傳營銷費用等方面的支出。
2、贖回費
贖回費是指在開放式基金的存續期間，已持有基金單位的投資者向基金管理人賣出基金單位時所支付的手續費。贖回費設計的目的主要是對其他基金持有人安排一種補償機制，通常贖回費計入基金資產。我國《開放式投資基金證券基金試點辦法》規定，開放式基金可以收取贖回費，但贖回費率不得超過贖回金額的3%。目前贖回費費率通常在1%以下，並隨持有期限的長短有相應的減讓。
3、轉換費用
轉換費用指投資者按基金管理人的規定在同一基金管理公司管理的不同開放式基金之間轉換投資所需支付的費用。基金轉換費的計算可採用費率方式或固定金額方式；採用費率方式收取時，應以基金單位資產凈值為基礎計算，費率不得高於申購費率。通常情況下，此項費用率很低，一般只有百分之零點幾。轉換費用的有無或多少具有較大的隨意性，同時與基金產品性質和基金管理公司的策略有密切關系。例如，傘式基金內的子基金間的轉換不收取轉換費用，有的基金管理公司規定一定轉換次數以內的轉換不收取費用或由債券基金轉換為股票基金時不收取轉換費用等等。
4、基金管理費
基金管理費是指支付給實際運用基金資產、為基金提供專業化服務的基金管理人的費用，也就是管理人為管理和操作基金而收取的報酬。基金管理費年費率按基金資產凈值的一定百分比計提，不同風險收益特徵的基金其管理費相差較大，如目前貨幣市場基金為0.33%，債券基金通常為0.65%左右，股票基金則通常在1%~1.6%之間。管理費逐日計提，月底由託管人從基金資產中一次性支付給基金管理人。
5、基金託管費
基金託管費是指基金託管人為基金提供服務而向基金收取的費用，比如銀行為保管、處置基金信託財產而提取的費用。託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。
6、紅利再投資費
指投資者將開放式基金的分配收益再投資於基金所需支付的費用。紅利再投資費的計算可採用費率方式或固定金額方式；採用費率方式收取時，應以基金單位資產凈值為基礎計算，費率不高於申購費率，一般情況下，紅利轉投免收手續費。
7、基金清算費用
基金清算費用是指基金終止時清算所需費用，按清算時實際支出從基金資產中提取。
8、基金運作費
基金運作費包括支付注冊會計師費、律師費、召開年會費用、中期和年度報告的印刷製作費以及買賣有價證券的手續費等。這些開銷和費用是作為基金的營運成本支出的。操作費占資產凈值的比率較小，通常會在基金契約中事先確定，並按有關規定支付。
9、稅費
一般情況下，基金稅費包括所得稅、交易稅和印花稅三類，我國目前對個人投資者的基金紅利和資本利得暫未徵收所得稅，對企業投資者獲得的投資收益應並入企業的應納稅所得額，徵收企業所得稅。鑒於基金的投資對象是證券市場，基金的管理人在進行投資時已經交納了證券交易所規定的各種稅率，所以投資者在申購和贖回開放式基金時也不需交納交易稅。
為支持開放式基金的發展，財政部、國稅總局在《關於開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》中，對中國證監會批准設立的開放式證券投資基金給予四個方面的稅收優惠政策。這四方面優惠政策是：
第一，對基金管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入，在2003年底前暫免徵收企業所得稅、營業稅；
第二，對個人投資者申購和贖回基金單位取得的 差價收入，在對個人買賣股票的差價收入未恢復徵收個人所得稅以前，暫不徵收個人所得稅；
第三,對基金取得的股票的股息、紅利收入,債券的利息收入、儲蓄存款利息收入，由上市公司、發行債券的企業和銀行在向基金支付上述收入時代扣代繳20%的個人所得稅；對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不徵收個人所得稅和企業所得稅；
第四，對投資者申購和贖回基金單位，暫不徵收印花稅。
10、其它非交易費用
包括開戶費、轉換注冊費(轉託管費)等。開戶費指投資人在開立基金賬戶時支付的費用；轉換注冊費(轉託管費)指投資人在辦理基金單位在不同銷售機構的交易帳戶間的轉託管業務時支付的費用；賬戶維護費指基金管理人向投資人收取的用於管理維護投資人基金賬戶的費用。
以上費用以固定金額的方式收取。基金管理人可根據一定標准設定投資人適用的不同費用水平，但須在招募說明書中載明具體處理方式。

9. 基金運作費用如何收取

分如下兩種情況：

1.若管理費和託管費從基金資產中每日計提：每個工作日公告的基金凈值，內已經扣除容管理費和託管費，則無需投資者在每筆交易中另行支付(計提日當天對超過上次計提日最高基金份額累計凈值部分，按20%比例進行計提)
2.反之，若每個工作日公告的基金凈值，沒有扣除管理費和託管費，則投資者需在每筆交易中另行支付