私募基金業務託管費標准

❶ 私募基金託管費率是多少

私募基金一般選擇基金託管加外包業務，託管費和外包費與產品的規模和投內向相關，容一般規模不超過5000萬的產品打包千分之1.5左右，還會有些保底收費；如果規模大了會費率由優惠，而且同等規模的話股權類基金也相對較低一些

❷ 銀行可以做私募基金產品託管業務嗎

私募投資基金託管
一、產品介紹
私募基金，是指私募基金管理機構向特定的合格投資人募集資金，並擔任資產管理人，由託管機構擔任資產託管人，為投資者的利益，運用委託財產進行股權投資的活動。按投資策略不同，可以分為私募股權投資基金、私募證券投資基金、創業風險投資基金、產業投資基金。2014 年初中國證券投資基金業協會下發了《私募投資基金管理人登記和基金備案管理辦法（試行）》，根據通知內容，納入私募基金登記備案范圍的包括私募證券投資基金、私募股權投資基金、創業投資基金等，私募基金管理人應當向基金業協會履行私募投資基金管理人登記手續，所管理的私募基金應當履行基金備案手續。目前全國已有超過3000 家私募投資基金管理人在證券投資基金業協會完成備案登記，總管理資產凈值規模已超過1.5 萬億。
（一）私募股權基金
依據特性可以分為合夥企業型、公司型、在中國證券投資基金業協會注冊登記與備案的契約型。私募股權基金投向為擬上市或業務模式已經成型的非上市企業股權，通過IPO 上市、並購、新三板股權轉讓、股權出售等方式實現基金退出，獲得高額收益。依據投資的策略不同分為戰略投資型、財務投資型、並購型等。
（二）私募證券投資基金
指私募投資基金管理機構向特定的合格投資人募集資金，並擔任資產管理人，由託管機構擔任資產託管人，為投資者的利益，運用委託財產進行一二級市場的有價證券投資的活動。依據特性可以分為信託型陽光私募、公司型、合夥企業型、在中國證券投資基金業協會注冊登記與備案的契約型。
（三）創業風險投資基金
又稱天使基金，投向為初創期的企業。通過股權轉讓、新三板轉讓、IPO 上市、並購等方式退出。
（四）產業投資基金
一般由政府或大型基金成立的專注於某一產業投資的投資基金，包括實現產業資源整合的產業並購基金、政府產業引導基金等。
二、目標客戶
主要是在中國證券投資基金業協會注冊登記的私募基金管理人或政府及大型企業主導的產業基金、並購基金及房地產基金。
目標客戶選擇考慮因素：
（一）管理人管理的基金規模較大，有一定市場知名度。
（二）管理人資本實力較強，經營和財務狀況良好，具備科學的內部決策流程、完善的風險管理體系和適宜的激勵機制，投資風格穩健，如採用分散投資策略，對單個項目和單個行業的投資比例有明確的比例限制。
（三） 管理人有較豐富的投資經驗和良好的歷史業績。
（四）管理團隊具有良好的專業素養、廣泛的渠道關系且人員相對穩定，對行業政策、項目背景有比較准確的把握和判斷，能夠為被投資企業提供增值服務，對培育、輔導企業上市有較大促進作用。
（五）所投資項目符合國家宏觀經濟政策和相關法律法規，為國家重點扶持的基礎設施、支柱產業或具有高成長性的高新技術企業等。
（六）首選經國家發展與改革委員會批准或備案以及中央部委和地方政府推動發起的產業投資基金進行合作，有關產業投資基金信息可通過國家或地方發改委、國資委、金融辦、科技部等政府部門渠道獲得，可加強與上述有關部門的聯系，以便及早獲取相關信息提前介入。
（七）對於小型的投資於中小企業的創業投資基金或私募股權基金，應盡量選擇具有當地政府引導基金參與的、以及有較豐富擬投資項目儲備的基金進行合作。
（八） 對於自身既無較強獨立籌資能力又缺乏投資項目儲備的股權基金，應注意慎重合作。
三、業務流程
1、產品營銷
根據產品的客戶對象溝通情況，了解私募基金投向、期限、運營方式，並獲取投資結構介紹資料如合夥協議、募集說明書等，對客戶進行盡職調查，決定是否進行託管業務合作。對於擬合作的客戶，如費率低於定價要求的，報送資產託管部價格審批
2、賬戶開立
達成合作意向後, 以私募股權基金名義在我行營業網點開立託管賬戶及其他投資相關的賬戶；開戶網點按照《平安銀行資產託管賬戶管理辦法》及有關操作細則開立託管賬戶等合同簽署：我行應與客戶簽署託管合同及其他相關合同，目前我行對於不同類型的私募基金有相應的標准託管協議版本，可與客戶以該版本為基礎協商擬定最終簽署的合同文本。
3、日常運營
日常運營目前由資產託管部的託管運營中心完成，業務發起行在賬戶開立後無過多後續工作量。
四、營銷提示
1、 除常規的私募基金產品託管服務外，目前託管部能給私募證券投資基金客戶提供一些專項外包服務，如向管理人提供估值系統、TA 份額登記系統、清算系統租用服務等，給客戶全方位的託管服務體系。
2、除單一項目的營銷外，可營銷總管理規模在5億元以上的客戶與我行簽署總對總的託管業務合作協議。

❸ 銀行私募基金託管費率是多少

一、公司所需要的條件和材料：.最新營業執照；2.公司章程（最後一頁需有簽字、日期、公章）；3.驗資報告（實繳資金是注冊資金的25%以上或是實繳100萬以上，帶實繳銀行匯單）；4.財務審計報告（營業執照是2017年之前注冊的公司需要提供，會計師聯系人電話和郵箱）；5租賃合同；6.公司所在寫字樓全圖片和帶有機構LOGO的前台圖片；7.公司員工花名冊8人以上（帶身份證號碼）；8.工商公示出資人信息圖片；9.工商存檔出資人信息圖片。二、所有股東需要需要的條件和資料：1.原件身份證（正、反面）；2.畢業證；3.聯系方式（行動電話、郵箱、辦公座機）；4.個人簡歷（教育經歷從高中依次填寫，工作經歷從大學畢業後填寫，工作經歷從大學畢業後填寫）。三、所有高管和法人需要的條件和材料：1.原件身份證（正、反面）；2.畢業證（高中-大專- 本科-碩士-博士，需連貫不能中斷）；3.個人簡歷（教育經歷從高中依次填寫，工作經歷從大學畢業後填寫，工作經歷需要和投資、證券、基金公司相關的經歷，工作經歷的證明人和電話）；4.聯系方式（行動電話、郵箱、辦公座機）；5.基金從業資格證；6個人徵信報告；7.勞動合同和社保證明。以上是最新材料清單，最新增項我都已經標注。雖然不是比較嚴苛的要求。對於不能提供的企業者依然是致命的。最起碼是比較麻煩的。另外就是基金業協會審核尺寸趨向保守，可以說是越來越保守，模稜兩可的就不行，所以別湊數。別有投機心理，現在只要被打回一定次數就會被鎖定三個月。三個月內不能有任何動作。大家注意。

❹ 券商可以從事私募股權基金託管業務嗎

私募股權資金交由第三方託管是監管部門的基本要求，在潛意識里我們都會理所專應當的把銀行當作默屬認受託方。那麼，除了銀行之外，還有沒有機構可以從事私募股權基金資金的託管業務呢？活躍於資本市場的券商是否可以呢？事實上，答案是肯定的。下面跟天使客具體來了解一下吧，看看有哪些券商具有此資質,了解下最新相關信息。

已有消息稱證監會機構部下發了迅速騰空最新一期機構監管情況通報，不僅對「私募基金綜合託管業務」的內涵做了明確，同時表示證監會擬適時出台《證券公司主經紀商服務指引》，在該指引出台前，擬不再新增相關眾多創造綜合服務試點。目前券商的整個私募服務託管業務規模已達8000億元，這也意味著，在新規出台空間前的這段過渡期內，這塊8000億元的蛋糕或被重新劃分。

❺ 基金託管業務與私募基金綜合託管業務有何區別

1. 基金託管業務的核心是銀行等金融機構作為基金託管人對基金管理人籌集到的資金進行監督內管理，確保基金投資容人的權利不受侵犯，這一業務既包括公募也包括私募。具體來說，託管人需要辦理有關資金清算，安全估值，會計核算，監督基金管理人投資運作等業務。

2. 私募基金綜合託管業務雖然帶有「託管」二字，但是實質上開展這項業務的金融機構並沒有充當私募基金託管人的資質。綜合託管業務更多的是經濟業務的延伸，和運營外包業務有重合，主要是產品備案、交易系統、估值核算等服務，但也應區別於私募基金業務外包服務，後者的外延更豐富，涵蓋銷售、銷售支付、份額登記、估值核算、信息技術系統等服務；此外，外包機構需到中基協備案並加入成為會員。

3. 多說一點，關於PB業務，這是下一步行業發展的趨勢。籠統地說，廣義的PB業務是資產託管業務和運營外包業務的總和。由於資產託管是需要比較高的准入門檻，因此很多獨立第三方機構現在都在宣傳自己做的事類PB業務，即剝離託管業務之外的所有PB業務，其中最核心的業務是估值核算。目前取得私募運營外包業務資質的獨立第三方機構有國金道富（第一批名單），海峰科技（第二批）和上海元年（第三批）。

❻ 私募基金的託管銀行需要有什麼資質或要求嗎

開辦託管業務需要銀行取得託管業務資質。目前約家銀行有託管業務資格。

商業銀行開辦託管業務應當具備以下條件：

（一）有負責託管業務的專門部門或機構；

（二）有充足的熟悉託管業務的專職人員；

（三）具備保管託管財產的條件；

（四）有營業需要的固定場所和軟硬體設施；

（五）有完備的託管業務系統，包括網路系統、應用系統、安全防護系統、數據備份系統等

（六）具備保管財產、會計核算、資產估值、資金清算、投資監督能力及相應的應用系統；

（七）建立相應的託管業務管理制度和健全的風險控制體系，包括託管業務管理指引、內部稽核監控制度、風險控制制度、崗位職責與操作規程、從業人員行為規范等。

(6)私募基金業務託管費標准擴展閱讀：

私募基金特點：

私募股權基金的運作方式是股權投資，即通過增資擴股或股份轉讓的方式，獲得非上市公司股份，並通過股份增值轉讓獲利。股權投資的特點包括：

1、股權投資的收益十分豐厚。與債權投資獲得投入資本若干百分點的利息收益不同，股權投資以出資比例獲取公司收益的分紅，一旦被投資公司成功上市，私募股權投資基金的獲利可能是幾倍或幾十倍。

2、股權投資伴隨著高風險。股權投資通常需要經歷若干年的投資周期，而因為投資於發展期或成長期的企業，被投資企業的發展本身有很大風險，如果被投資企業最後以破產慘淡收場，私募股權基金也可能血本無歸。

3、股權投資可以提供全方位的增值服務。私募股權投資在向目標企業注入資本的時候，也注入了先進的管理經驗和各種增值服務，這也是其吸引企業的關鍵因素。

在滿足企業融資需求的同時，私募股權投資基金能夠幫助企業提升經營管理能力，拓展采購或銷售渠道，融通企業與地方政府的關系，協調企業與行業內其他企業的關系。全方位的增值服務是私募股權投資基金的亮點和競爭力所在。

❼ 私募基金託管及外包業務的特點有哪些

託管外包業務指證券公司為私募基金、對沖基金等專業機構投資者和高凈值個人客戶提供包括產品設計、資產託管、運營外包、銷售管理、投資交易、杠桿配置、研究資訊和流動性支持等一攬子服務。

目的就是幫助基金管理人從行政事務和資金募集等問題中解放出來，讓他們有更多的時間和精力集中在交易策略上。

《基金法》第一百零一條規定:「基金管理人可以委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值、投資顧問等事項，基金託管人可以委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項，但基金管理人、基金託管人依法應當承擔的責任不因委託而免除」。

此處，基金託管人的外包業務中的「核算、估值、復核等事項」是指《基金法》第三十六條規定的其法定職責中的事項。

拓展資料

基金託管人的法定職責

依據《基金法》第三十六條規定，基金託管人的法定職責包括:

(1)安全保管基金財產;

(2)按照規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶;

(3)對所託管的不同基金財產分別設置賬戶，確保基金財產的完整與獨立;

(4)保存基金託管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;

(5)按照基金合同的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜;

❽ 私募基金託管和營運外包業務的區別

1、不同外包是指呼叫中心服務外包給呼叫中心提供商,託管是指呼叫中心提供商的內系容統服務。簡單地說,託管是"放手",所有工作都由託管人管理,外包是自我管理,部分工作委託給外部管理。

2、注意不同點保管,可以要求,主要是結果,能夠評估。過程、制度、監督為主。外包,只對部分工作、操作問題,需要及時、合法、按月評估。

3、不同特點 外包服務是指在公司/企業內部運營中消耗大量資源的私募股權機構,如銷售資金清算、贖回基金清算、股票注冊、估值會計、網下等外包給專業第三方機構實現集中投資,降低運營成本,提高運營效率,同時,提高信息發布的客觀性和透明度。託管業務具有收入穩定、成本低、資金沉澱穩定、業務協同效應顯著等特點。

❾ 私募基金託管費怎麼計算

證券投資基金託管業務管理辦法，第二十五條
基金託管人應當按照市場化原則，專綜合考慮基金託管規屬模、產品類別、服務內容、業務處理難易程度等因素，與基金管理人協商確定基金託管費用的計算方式和方法。
基金託管費用的計提方式和計算方法應當在基金合同、基金招募說明書中明確列示。
so，直接看基金合同、基金招募說明書

❿ 私募基金一般都有銀行託管的嗎

關於銀行託管的，或者私募基金的問題
首先你要規模做大，規模大了，銀行或者信託機構才有興趣幫你託管比如1億規模。託管是要收費的，託管費每年資產的1%米有1億，人家不回來管你的
第2，要成立陽光私募基金，你需要注冊法人，暫且不說你的業績如何而且私募發行要宣傳費，推廣費等，非常復雜。你現在最多隻能算是目前股票炒得比較好而已，今後還很難說,也有可能你不炒股，這都是未來的事情。如果要做大，我建議你集合資金自己找個小盤股做主力去不要去搞什麼私募基金，賺一票走人，股市里沒有專家，只有輸家和贏家很多大贏家最後都是輸光了走人的。他們的資金在他們自己的卡上，非常安全不需要你多慮,你也不可能隨便轉走人家的錢。
自2015年6月11日以來，光大銀行、平安銀行、江蘇銀行、浙商銀行和徽商銀行等10家銀行先後獲得中國證券投資基金業協會審核批准私募基金管理人資質。
證券私募基金託管銀行，也就是託管人，應當具備下列條件：
(一)凈資產和風險控制指標符合有關規定;
(二)設有專門的基金託管部門;
(三)取得基金從業資格的專職人員達到法定人數;
(四)有安全保管基金財產的條件;
(五)有安全高效的清算、交割系統;
(六)有符合要求的營業場所、安全防範設施和與基金託管業務有關的其他設施;
(七)有完善的內部稽核監控制度和風險控制制度;
(八)法律、行政法規規定的和經國務院批準的國務院證券監督管理機構、國務院銀行業監督管理機構規定的其他條件。