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富國中證軍工指數分級證券投資基金可靠嗎

發布時間:2020-12-28 03:37:22

⑴ 富國中證軍工指數分級基金

富國中證軍工指數分級基金,代碼161024,是分級基金中的母基金。

母基金的收益與AB份額收益有關,專也屬就是說拆分成兩類份額的母基金凈值=A類子基凈值 X A份額佔比% + B類子基凈值 X B份額佔比%。如果A、B份額佔比一樣,那麼母基金的凈值就是A和B凈值的平均數。

其中A份額是約定收益,也就是相當於固定收益,
B份額是市場收益。
當市場上漲時,B份額在承擔了A份額的收益以後,獲得更快增值;相應的,在市場下跌時候,B份額優先下跌。
也就是說母基金是中和了A的保守和B的激進。

⑵ 《關於富國中證軍工指數分級證券投資基金辦理不定期份額折算業務的公告》,有懂的嗎好事還是壞事

檸檬給你問題解決的暢快感覺!

這是分級基金,分級部分是有杠桿的,漲多了回,杠桿作用就減弱答,所以為了避免這種情況發生,沒人要劣後級,所以規定母基金漲到1.5元就拆分恢復初始1元,將杠桿恢復。對於普通投資母基金的基民來說,沒有任何影響。

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⑶ 富國中證軍工指數分級161024基金怎麼樣

該基金跟蹤中證軍工指數(H300229)。中證軍工指數選擇由十大軍工集團控股且主營業務與軍工產業相回關的上市公司股答票以及業務范圍涵蓋軍工領域的其他上市公司股票作為指數樣本,包括 62 只樣本股。近期表現極為出色,隨著國家安全戰略升級、國防軍費開支增長以及軍工改革等方面帶來的的利好,國防軍工板塊展現出了廣闊的行業發展空間,在二級市場上的投資機會也將不斷涌現,投資軍工主題基金,是分享軍工行業收益的良好選擇。

⑷ 富國中證軍工指數分級證券投資基金份額折算對代碼為161024的基金有何影響

每到年底年初分級基金就會集中定期折算。分級基金的本質是分級A把錢借給分級B去炒股,分級B向分級A支付「利息」,也就是合同中寫明的約定收益率。平時這個約定收益率按365天切分,一天分一點到分級A的凈值里。定期折算的時候一次性把分級B之前每天付給分級A類的「利息」以母基金的形式派發給投資者,分級A凈值歸1。
比如,假設醫葯A到了定期折算日,凈值為1.06元,投資者擁有10000份的醫葯A。那麼折算後投資者可以得到10000份凈值為1元的新的醫葯A和資產凈值為600元的母基金。等式的左右兩邊並不發生改變,即1.06X10000=1X10000+0.06X10000。
定期折算前基金公司會發出公告通知定期折算基準日(T日),這一天母基金是不能申購贖回和分拆合並的,但母基金和分級A還可以正常交易。基準日後的第一個交易日(T+1日)是折算日,這一天母基金依然不能申購贖回和分拆合並,並且母基金和分級A也暫停交易一天。基準日後的第二個交易日(T+2日)是折算完成日,分級A上午停牌一個小時後復牌交易,母基金之前暫停的業務均恢復正常。
分級A定期折算過程對分級B沒有本質的影響。因為分級A的定期折算只將凈值高於1的部分折算為母基金份額,並不改變分級A原有的份額數,因此分級B的份額數也不需要改變,所以分級B的凈值也不需要發生折算。所以分級B在分級A定期折算期間都是正常交易的。
有部分投資者認為折價分級A定期折算前有明顯的套利機會,以折價的價格買進,卻可以分到一年的利息,好像可以白撿一個大便宜。事實上,這是對分級A認識不足而產生的誤區。首先,分級A的價格圍繞凈值上下波動,折算前買入的凈值已經包含了要折算出來的「利息」,價格在此基礎上按照一定的折價率買入,也已包含了分級A的「利息」,羊毛終究是要出在羊身上的。折算前買入的分級A折算分出來的「利息」已經包含在買入價中,並不存在顯著套利機會。
另外很多投資者不能理解分級A定期折算後為什麼會大跌。定期折算後大跌的分級A主要是折價的分級A。長期折價交易的分級A是因為約定收益率低於市場平均水平,因此折價交易。折算後,雖然約定收益率部分折算為不折價的母基金,但是持有分級A的本金部分凈值雖然為1,但是因為它的約定收益率仍然低於市場平均水平,因此交易價格還要回落。所以本金部分和原來的總市值的差額大約就是被折算成母基金的那部分資產。

⑸ 富國中證軍工這個基金怎麼樣

富國中證軍工指數分級基金(161024)近3個月以33.45%的收益位居基金收益榜榜首,表現極內為出色,隨著國容家安全戰略升級、國防軍費開支增長以及軍工改革等方面帶來的的利好,國防軍工板塊展現出了廣闊的行業發展空間,在二級市場上的投資機會也將不斷涌現,投資軍工主題基金,是分享軍工行業收益的良好選擇。

⑹ 富國中證軍工指數分級證券投資基金辦理定期份額折算業務對161024有何影響

截至2015年8月26日, 富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金 (以下簡內稱 「本基金」)之富國國容企改革B份額的份額參考凈值為0.232元,達到基金合同規定 的不定期份額折算閥值0.250元以下。本基金將以2015年8月27日為份額折算基準 日辦理不定期份額折算業務。 為保證折算期間本基金的平穩運作, 根據本基金基金合同以及深圳證券交 易所、 中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定, 本基金管理人決定於 2015年8月27日及2015年8月28日暫停本基金富國國企改革份額的申購、 贖回、定 期定額投資、轉換轉入、轉換轉出、轉託管和配對轉換業務。

⑺ 富國中證軍工指數分級基金怎麼樣

去年一年的表現就是反反復復,總體是再漲。最近幾天創業版表現不錯。軍工上漲~~你可以關注一下,逢低買入吧。建議最好不要追高~此雞一元以內入比較合適~~

⑻ 富國中證軍工指數分級基金 怎麼樣

富國中證軍工指數分級投資基金是富國基金管理公司旗下的一隻完全復制型的指數型分級基金。基金契約約定,股票資產投資比例不低於基金資產的90%,其中投資於中證軍工指數成份股和備選成份股的資產不低於非現金基金資產的80%
標的指數定位細分市場,歷史業績良好,波動較大:中證軍工指數以十大軍工集團控股的且主營業務與軍工行業相關的上市公司以及其他主營業務為軍工行業的上市公司作為指數樣本,旨在滿足市場對於軍工行業的細分需求,產品的推出無疑填補了市場軍工產品稀缺的空白。從歷史業績來看,以滬深300基準日2005年1月4日開始,截至2014年3月27日,中證軍工指數累計漲幅高達502.49%,顯著高於滬深300、中證100以及中證500,相比市場基準滬深300同期超額收益為383.14%。高收益往往伴隨著高波動,中證軍工指數的波動率低於成長特徵鮮明的創業板指,但高於其他市場主流指數。
富國軍工指數分級基金是一種結構較為復雜的產品,其母基金具備較低費率、分散投資、透明度高等特點,屬完全復制型指數基金,基金非現金資產部分80%以上須投資於中證軍工指數成份股和備選成份股。作為行業指數基金,業績受行業影響較大,存在波動性,工具類產品,適合對軍工行業看好,但是缺乏選股能力同時風險承受能力較高的投資者持有

⑼ 我看同事在建行認購富國中證軍工指數分級基金,誰知道這只基金怎麼樣

最近我媳婦兒也認購這只基金了,她說受各種國家政策扶持等利好刺激,今年的軍工概念股可作為長期投資主題。

⑽ 三年前買了1萬元富國中證軍工分級指數161024基金到現在虧損了70%,等牛市時本金可以回來嗎

可以。

分級基金就是這樣,漲翻倍跌也翻倍,虧到凈值0.25以下還會下折,類似融資買股票暴跌清盤,買之前就應該先了解的。

所謂向上折算,是分級基金的不定期折算之一。通常來看,分級基金母基金凈值達1.5元時會觸發向上折算。在牛市中,受益於母基金凈值大幅增長,B份額的杠桿會越來越小直至失靈。因此,通過向上折算,母基金、A份額、B份額的凈值都會重新歸一。

分級B將回歸初始的較高杠桿,恢復魅力。向上折算後,富國軍工、軍工A、軍工B凈值調整為1元。而軍工B更回歸2倍初始杠桿,成為場內杠桿比例最高的軍工指數基金。

(10)富國中證軍工指數分級證券投資基金可靠嗎擴展閱讀:

根據分級母基金的投資性質,母基金可分為分級股票型基金(其中多數為分級指數基金)、分級債券基金。分級債券基金又可分為純債分級基金、混合債分級基金、可轉債分級基金,區別在於純債基金不能投資於股票,混合債券基金可用不高於20%的資產投資股票,可轉債分級基金投資於可轉債。

根據分級子基金的性質,子基金中的A類份額可分為有期限A類約定收益份額基金、永續型A類約定收益份額基金;子基金中的B類份額又稱為杠桿基金。

杠桿基金可分為股票型B類杠桿份額基金(其中多數為杠桿指數基金)、債券型B類杠桿份額基金(杠桿債基)、反向杠桿基金等。

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