私募基金清算流程

❶ 如果私募基金公司倒閉了，我們的錢還能拿回來嗎

倒閉會進入破產清算流程。
基金清算是指基金遇有合同規定或法定事由終止時對基金財產進行清理處理的善後行為。
基金合同終止時，應當按法律法規和本基金契約的有關規定對基金進行清算，基金管理人應當組織清算組對基金財產進行清算。清算組由基金管理人、基金託管人以及相關的中介服務機構組成。清算組作出的清算報告經會計師事務所審計，律師事務所出具法律意見書後，報國務院證券監督管理機構備案並公告。清算後的剩餘基金財產，應當按照基金份額持有人所持份額比例進行分配。
(一)基金清算小組
1．自基金終止之日起30個工作日內成立基金清算小組，基金清算小組在中國證監會的監督下進行基金清算，在基金清算小組接管基金資產之前，基金管理人和基金託管人應按照基金契約和託管協議的規定繼續履行保護基金資產安全的職責。
2．基金清算小組成員由基金發起人、基金管理人、基金託管人、具有從事證券相關業務資格的注冊會計師、具有從事證券法律業務資格的律師以及中國證監會指定的人員組成。基金清算小組可以聘用必要的工作人員。
3．基金清算小組負責基金資產的報關、清理、估價、變現和分配。基金清算小組可以依法進行必要的民事活動。
(二)清算程序
1．基金終止後，由基金清算小組統一接管基金資產；
2．基金清算小組對基金資產進行清理和確認；
3．對基金資產進行評估和變現；
4．將基金清算結果報告中國證監會；
5．公布基金清算公告；
6．對基金資產進行分配。
(三)清算費用
清算費用是指基金清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用由基金清算小組優先從基金資產中支付。
(四)基金剩餘資產的分配
基金清算後的全部剩餘資產扣除清算費用後如有餘額，按基金持有人持有的基金份額比例進行分配。
(五)基金清算的公告
基金終止並報中國證監會核准後5個工作日內由基金清算小組公告。清算過程中的有關重大事項須及時公告。基金清算結果由基金清算小組於中國證監會批准後3個工作日內公告。
(六)清算賬冊及文件的保存
基金清算賬冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

❷ 私募直營店：私募基金清算流程是怎樣的

一般第一步是核算基金總資產，第二步管理人與託管人對費用等數據，第三部劃款，從開始清算一直到帳需要3-5個工作日

❸ 基金到期清算需要多久

貨幣基金稍快T+3或2，其他基金要晚些T+5。T是交易當日，+5是指要當過五個工作日到賬。

❹ 私募基金清算流程是怎樣的

首先確定清算日期，清算理由以及將資產提前變現；到清算當天發清算公告，和託管人配合編寫清算報告，將資產劃轉至指定投資人賬戶，後期銷戶等

❺ 被清算的私募基金清算日期是從被清算日起還是披露被清算消息時算起

從被清算的日期開始算起的，一般有託管券商的蓋章文件日期為准

❻ 如何做好私募基金清算工作，記好這幾個步驟

01

Step1.登錄ambers系統，點擊產品備案選項即可看到已上線的基金清算功能內

清算組成員有託管和外包機構的，一般勾選託管人/管理人。若無託管，勾選管理人即可。基金的清算報告如果有託管，託管機構一般會出具並加蓋公章，當然，管理人可以在參考託管機構出具的清盤報告基礎上補充說明。嚴格來講，清盤報告（清算報告需詳細說明清算原因、清算過程、清算結果，總之要合規披露）應該以管理人的名義出具，並加蓋公章。投資者信息更新表即用託管機構出具的最新募集到賬證明，基金清算承諾函參考提供的模板。

❼ 被提前清算的私募基金清算日期是從被清算日起還是披露被清算消息時算起

清算日期是從被清算日期開始的

❽ 私募基金備案都有什麼流程，應該怎麼弄

私募證券投資基金、私募股權投資基金、創業投資基金等管理人應當向基金業協會履行私募投專資基金屬管理人登記手續，所管理的私募基金應當履行基金備案手續。
協會在收齊機構的申請材料及書面承諾函後，立即開展登記工作。協會可以採取約談高級管理人員、現場檢查、向中國證監會及其派出機構、相關專業協會征詢意見等方式對私募投資基金管理人提供的登記申請材料進行核查。
所需要的材料：
1.公司高管真實簡歷及所在公司的人聯系方式，
2.公司高管的身分證掃描件和電子照片，
3.執照副本.稅務副本.代碼副本.公章，
4.加入基金業協會的申請書，
5.公司申請備案的承諾函，
6.公司上一年度的財務報表(如是新成立公司.則需當月的財務報表).
7.公司注冊資本金的驗資報告
8.公司章程。
9.管理人是否建立投資、風控、內控、員工個人交易、信息披露等相關制度。
10.證券從業資格：證券市場基礎知識和證券投資基金兩門考試.